CALIOPTIC S.R.L.
CUI: 39863007
J2018013023408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39863007
Cod înmatriculare
J2018013023408
EUID
ROONRC.J2018013023408
Data înmatriculării
2018-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PIRAMIDEI, 12, 52014, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PIRAMIDEI
Număr:
12
Cod poștal:
52014
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.372 RON | 119.372 RON | 131.639 RON | −13.461 RON | −12.267 RON | 53.317 RON | 0 RON | 53.317 RON | −21.825 RON | 75.142 RON | 30.034 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 144.147 RON | 144.342 RON | 119.862 RON | 23.120 RON | 24.480 RON | 54.650 RON | 0 RON | 54.650 RON | 1.295 RON | 53.355 RON | 38.268 RON | 7.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 201.217 RON | 201.217 RON | 134.795 RON | 64.645 RON | 66.422 RON | 59.351 RON | 0 RON | 59.351 RON | 65.939 RON | −6.588 RON | 49.211 RON | 4.030 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 116.645 RON | 116.645 RON | 89.137 RON | 26.529 RON | 27.508 RON | 53.747 RON | 0 RON | 53.747 RON | 91.589 RON | −37.842 RON | 50.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 123.877 RON | 123.877 RON | 110.954 RON | 11.870 RON | 12.923 RON | 75.700 RON | 0 RON | 75.700 RON | 103.459 RON | −27.759 RON | 37.021 RON | 1.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 100.214 RON | 100.214 RON | 166.929 RON | −67.579 RON | −66.715 RON | 187.744 RON | 0 RON | 187.744 RON | 35.879 RON | 151.865 RON | 0 RON | 150.107 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 88.651 RON | 89.778 RON | 104.152 RON | −15.230 RON | −14.374 RON | 213.312 RON | 0 RON | 213.312 RON | 20.650 RON | 192.662 RON | 21.963 RON | 154.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSACHE EDUARD-CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.230 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
88,7 K RON
Rezultat Net 2025
−15,2 K RON
Total Active 2025
213,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,4 K RON | 144,1 K RON | 201,2 K RON | 116,6 K RON | 123,9 K RON | 100,2 K RON | 88,7 K RON |
| Venituri totale | 119,4 K RON | 144,3 K RON | 201,2 K RON | 116,6 K RON | 123,9 K RON | 100,2 K RON | 89,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,6 K RON | 119,9 K RON | 134,8 K RON | 89,1 K RON | 111,0 K RON | 166,9 K RON | 104,2 K RON |
| Rezultat net | −13,5 K RON | 23,1 K RON | 64,6 K RON | 26,5 K RON | 11,9 K RON | −67,6 K RON | −15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante213,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,0 K RON
Creanțe154,0 K RON
Numerar37,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,04 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 634 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,2%
Marjă netă
-17,2%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,1 K RON | 53,3 K RON | 140,9% |
| 2020 | 53,4 K RON | 54,7 K RON | 97,6% |
| 2021 | −6,6 K RON | 59,4 K RON | -11,1% |
| 2022 | −37,8 K RON | 53,7 K RON | -70,4% |
| 2023 | −27,8 K RON | 75,7 K RON | -36,7% |
| 2024 | 151,9 K RON | 187,7 K RON | 80,9% |
| 2025 | 192,7 K RON | 213,3 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,4 K RON | 144,1 K RON | 201,2 K RON | 116,6 K RON | 123,9 K RON | 100,2 K RON | 88,7 K RON | ▼ 11,5% |
| Rezultat net | −13,5 K RON | 23,1 K RON | 64,6 K RON | 26,5 K RON | 11,9 K RON | −67,6 K RON | −15,2 K RON | ▲ 77,5% |
| Total active | 53,3 K RON | 54,7 K RON | 59,4 K RON | 53,7 K RON | 75,7 K RON | 187,7 K RON | 213,3 K RON | ▲ 13,6% |
| Capitaluri proprii | −21,8 K RON | 1,3 K RON | 65,9 K RON | 91,6 K RON | 103,5 K RON | 35,9 K RON | 20,7 K RON | ▼ 42,4% |
| Datorii totale | 75,1 K RON | 53,4 K RON | −6,6 K RON | −37,8 K RON | −27,8 K RON | 151,9 K RON | 192,7 K RON | ▲ 26,9% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 1,02 | – | – | – | 1,24 | 1,11 | ▼ 10,4% |
| Marjă netă (%) | -11,28 | 16,04 | 32,13 | 22,74 | 9,58 | -67,43 | -17,18 | ▲ 74,5% |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 75 | 60 | 62 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.