SOUL SPECTRUM CREARRT S.R.L.

CUI: 39874111 J2018013179400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39874111
Cod înmatriculare J2018013179400
EUID ROONRC.J2018013179400
Data înmatriculării 2018-09-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BASARABIA, 242, MY7, 7, 32, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: BASARABIA
Număr: 242
Bloc: MY7
Etaj: 7
Apartament: 32

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 319.063 RON 319.063 RON 217.876 RON 97.996 RON 101.187 RON 93.481 RON 0 RON 93.481 RON 85.239 RON 8.242 RON 91.894 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 149.545 RON 149.545 RON 152.243 RON −4.193 RON −2.698 RON 104.443 RON 0 RON 104.443 RON 81.046 RON 23.397 RON 59.121 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 164.941 RON 164.941 RON 192.314 RON −29.022 RON −27.373 RON 96.044 RON 0 RON 96.044 RON 52.024 RON 44.020 RON 24.036 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 185.602 RON 185.602 RON 235.474 RON −51.728 RON −49.872 RON 47.413 RON 0 RON 47.413 RON 296 RON 50.870 RON 28.152 RON 0 RON 0 RON 3.753 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VLĂDAN MARIAN
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−51.728 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
185,6 K RON
Rezultat Net 2022
−51,7 K RON
Total Active 2022
47,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 319,1 K RON 149,5 K RON 164,9 K RON 185,6 K RON
Venituri totale 319,1 K RON 149,5 K RON 164,9 K RON 185,6 K RON
Cheltuieli totale 217,9 K RON 152,2 K RON 192,3 K RON 235,5 K RON
Rezultat net 98,0 K RON −4,2 K RON −29,0 K RON −51,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 108,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,38 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante47,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri28,2 K RON
Numerar19,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,59
Durata stocaj (zile) 55
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-26,9%
Marjă netă
-27,9%
ROA
-109,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 8,2 K RON 93,5 K RON 8,8%
2020 23,4 K RON 104,4 K RON 22,4%
2021 44,0 K RON 96,0 K RON 45,8%
2022 50,9 K RON 47,4 K RON 107,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 319,1 K RON 149,5 K RON 164,9 K RON 185,6 K RON ▲ 12,5%
Rezultat net 98,0 K RON −4,2 K RON −29,0 K RON −51,7 K RON ▼ 78,2%
Total active 93,5 K RON 104,4 K RON 96,0 K RON 47,4 K RON ▼ 50,6%
Capitaluri proprii 85,2 K RON 81,0 K RON 52,0 K RON 296 RON ▼ 99,4%
Datorii totale 8,2 K RON 23,4 K RON 44,0 K RON 50,9 K RON ▲ 15,6%
Lichiditate curentă 11,34 4,46 2,18 0,93 ▼ 57,3%
Marjă netă (%) 30,71 -2,80 -17,60 -27,87 ▼ 58,4%
Scor bonitate 87 57 64 30 ▼ 53,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.