CLINICA PSIHO-ONCOLOGIE LIDIA STOICA S.R.L.
CUI: 39885056
J2018013310407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39885056
Cod înmatriculare
J2018013310407
EUID
ROONRC.J2018013310407
Data înmatriculării
2018-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Batiştei, 9, 1, 8, 31, 20931, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Batiştei
Număr:
9
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
31
Cod poștal:
20931
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.006 RON | −1.006 RON | −1.006 RON | 694 RON | 0 RON | 694 RON | −806 RON | 1.500 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.932 RON | 22.932 RON | 26.238 RON | −3.948 RON | −3.306 RON | 686 RON | 0 RON | 686 RON | −4.754 RON | 5.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 53.715 RON | 53.715 RON | 37.739 RON | 14.396 RON | 15.976 RON | 11.581 RON | 0 RON | 11.581 RON | 9.642 RON | 1.939 RON | 2.358 RON | 1.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.783 RON | 30.783 RON | 47.671 RON | −17.628 RON | −16.888 RON | 3.638 RON | 146 RON | 3.492 RON | −7.986 RON | 11.624 RON | 2.658 RON | 1.247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.510 RON | 23.514 RON | 27.095 RON | −3.581 RON | −3.581 RON | 6.451 RON | 0 RON | 6.451 RON | −11.568 RON | 18.019 RON | 2.658 RON | 1.682 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 85.709 RON | 85.717 RON | 69.495 RON | 9.332 RON | 16.222 RON | 27.641 RON | 1.800 RON | 25.841 RON | −2.237 RON | 29.878 RON | 3.378 RON | 7.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA LIDIA GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.237 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
85,7 K RON
Rezultat Net 2024
9,3 K RON
Total Active 2024
27,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,9 K RON | 53,7 K RON | 30,8 K RON | 23,5 K RON | 85,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 22,9 K RON | 53,7 K RON | 30,8 K RON | 23,5 K RON | 85,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 26,2 K RON | 37,7 K RON | 47,7 K RON | 27,1 K RON | 69,5 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −3,9 K RON | 14,4 K RON | −17,6 K RON | −3,6 K RON | 9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 76,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.237 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (6.5%)
Active circulante25,8 K RON (93.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,37 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,76 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,9%
Marjă netă
10,9%
ROA
33,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 694 RON | 216,1% |
| 2020 | 5,4 K RON | 686 RON | 793,0% |
| 2021 | 1,9 K RON | 11,6 K RON | 16,7% |
| 2022 | 11,6 K RON | 3,6 K RON | 319,5% |
| 2023 | 18,0 K RON | 6,5 K RON | 279,3% |
| 2024 | 29,9 K RON | 27,6 K RON | 108,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,9 K RON | 53,7 K RON | 30,8 K RON | 23,5 K RON | 85,7 K RON | ▲ 264,6% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −3,9 K RON | 14,4 K RON | −17,6 K RON | −3,6 K RON | 9,3 K RON | ▲ 360,6% |
| Total active | 694 RON | 686 RON | 11,6 K RON | 3,6 K RON | 6,5 K RON | 27,6 K RON | ▲ 328,5% |
| Capitaluri proprii | −806 RON | −4,8 K RON | 9,6 K RON | −8,0 K RON | −11,6 K RON | −2,2 K RON | ▲ 80,7% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 5,4 K RON | 1,9 K RON | 11,6 K RON | 18,0 K RON | 29,9 K RON | ▲ 65,8% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,13 | 5,97 | 0,30 | 0,36 | 0,86 | ▲ 141,6% |
| Marjă netă (%) | – | -17,22 | 26,80 | -57,27 | -15,23 | 10,89 | ▲ 171,5% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 100 | 12 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.