SEGRADA INVEST S.R.L.
CUI: 28850907
J2018013473407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28850907
Cod înmatriculare
J2018013473407
EUID
ROONRC.J2018013473407
Data înmatriculării
2018-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SG. CONSTANTIN DELIU, 11, 2, 11, 51974, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SG. CONSTANTIN DELIU
Număr:
11
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
51974
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.959.400 RON | 2.962.500 RON | 2.542.937 RON | 389.938 RON | 419.563 RON | 2.396.807 RON | 545.297 RON | 1.851.510 RON | 876.810 RON | 1.519.997 RON | 751.817 RON | 1.035.384 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 3.300.278 RON | 3.301.213 RON | 3.120.644 RON | 147.555 RON | 180.569 RON | 2.512.490 RON | 536.539 RON | 1.975.951 RON | 753.217 RON | 1.759.273 RON | 944.770 RON | 510.285 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 3.751.116 RON | 3.761.590 RON | 3.537.997 RON | 185.977 RON | 223.593 RON | 2.356.435 RON | 543.716 RON | 1.812.719 RON | 804.503 RON | 1.551.932 RON | 899.424 RON | 594.988 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 4.958.102 RON | 4.992.899 RON | 4.822.615 RON | 107.422 RON | 170.284 RON | 2.167.228 RON | 545.176 RON | 1.622.052 RON | 204.106 RON | 1.963.122 RON | 839.576 RON | 583.112 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 6.826.675 RON | 6.840.000 RON | 6.626.065 RON | 162.525 RON | 213.935 RON | 2.416.462 RON | 499.480 RON | 1.916.982 RON | 324.486 RON | 2.091.976 RON | 1.055.250 RON | 797.380 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 5.161.389 RON | 5.163.110 RON | 5.034.342 RON | 92.405 RON | 128.768 RON | 2.606.821 RON | 810.180 RON | 1.796.641 RON | 412.045 RON | 2.194.776 RON | 1.065.619 RON | 587.288 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA CĂTĂLIN
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,16 M RON
Rezultat Net 2024
92,4 K RON
Total Active 2024
2,61 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,96 M RON | 3,30 M RON | 3,75 M RON | 4,96 M RON | 6,83 M RON | 5,16 M RON |
| Venituri totale | 2,96 M RON | 3,30 M RON | 3,76 M RON | 4,99 M RON | 6,84 M RON | 5,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,54 M RON | 3,12 M RON | 3,54 M RON | 4,82 M RON | 6,63 M RON | 5,03 M RON |
| Rezultat net | 389,9 K RON | 147,6 K RON | 186,0 K RON | 107,4 K RON | 162,5 K RON | 92,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate810,2 K RON (31.1%)
Active circulante1,80 M RON (68.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,07 M RON
Creanțe587,3 K RON
Numerar143,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,84 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,79 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,8%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,52 M RON | 2,40 M RON | 63,4% |
| 2020 | 1,76 M RON | 2,51 M RON | 70,0% |
| 2021 | 1,55 M RON | 2,36 M RON | 65,9% |
| 2022 | 1,96 M RON | 2,17 M RON | 90,6% |
| 2023 | 2,09 M RON | 2,42 M RON | 86,6% |
| 2024 | 2,19 M RON | 2,61 M RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,96 M RON | 3,30 M RON | 3,75 M RON | 4,96 M RON | 6,83 M RON | 5,16 M RON | ▼ 24,4% |
| Rezultat net | 389,9 K RON | 147,6 K RON | 186,0 K RON | 107,4 K RON | 162,5 K RON | 92,4 K RON | ▼ 43,1% |
| Total active | 2,40 M RON | 2,51 M RON | 2,36 M RON | 2,17 M RON | 2,42 M RON | 2,61 M RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 876,8 K RON | 753,2 K RON | 804,5 K RON | 204,1 K RON | 324,5 K RON | 412,0 K RON | ▲ 27,0% |
| Datorii totale | 1,52 M RON | 1,76 M RON | 1,55 M RON | 1,96 M RON | 2,09 M RON | 2,19 M RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,12 | 1,17 | 0,83 | 0,92 | 0,82 | ▼ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 13,18 | 4,47 | 4,96 | 2,17 | 2,38 | 1,79 | ▼ 24,8% |
| Scor bonitate | 72 | 57 | 75 | 43 | 63 | 43 | ▼ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (92,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.