CREATIVE MATERIAL S.R.L.
CUI: 39899124
J2018013502400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39899124
Cod înmatriculare
J2018013502400
EUID
ROONRC.J2018013502400
Data înmatriculării
2018-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Valea Lungă, 54-56, 6, spaţiul nr. 60
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Valea Lungă
Număr:
54-56
Completare adresă:
spaţiul nr. 60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 588.975 RON | 588.639 RON | 310.660 RON | 269.847 RON | 277.979 RON | 354.402 RON | 815 RON | 353.587 RON | 291.422 RON | 62.980 RON | 80.064 RON | 126.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 684.190 RON | 688.419 RON | 494.475 RON | 180.437 RON | 193.944 RON | 690.103 RON | 123.821 RON | 566.282 RON | 471.858 RON | 218.245 RON | 33.685 RON | 98.879 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 997.990 RON | 1.000.657 RON | 769.512 RON | 222.361 RON | 231.145 RON | 948.724 RON | 105.917 RON | 842.807 RON | 694.220 RON | 254.504 RON | 76.321 RON | 163.990 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.355.419 RON | 1.397.641 RON | 1.178.630 RON | 207.490 RON | 219.011 RON | 1.327.368 RON | 108.954 RON | 1.218.414 RON | 901.710 RON | 425.658 RON | 167.509 RON | 325.708 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 591.814 RON | 623.065 RON | 751.488 RON | −134.223 RON | −128.423 RON | 717.166 RON | 72.657 RON | 644.509 RON | 82.704 RON | 634.462 RON | 243.850 RON | 396.038 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 111.073 RON | 122.091 RON | 502.019 RON | −379.928 RON | −379.928 RON | 410.273 RON | 29.500 RON | 380.773 RON | −297.224 RON | 707.497 RON | 77.789 RON | 291.141 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 51.800 RON | −51.800 RON | −51.800 RON | 384.030 RON | 15.798 RON | 368.232 RON | −349.024 RON | 733.054 RON | 73.920 RON | 277.690 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GREMPELS MIRELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−349.024 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.800 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−51,8 K RON
Total Active 2025
384,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,0 K RON | 684,2 K RON | 998,0 K RON | 1,36 M RON | 591,8 K RON | 111,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 588,6 K RON | 688,4 K RON | 1,00 M RON | 1,40 M RON | 623,1 K RON | 122,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 310,7 K RON | 494,5 K RON | 769,5 K RON | 1,18 M RON | 751,5 K RON | 502,0 K RON | 51,8 K RON |
| Rezultat net | 269,8 K RON | 180,4 K RON | 222,4 K RON | 207,5 K RON | −134,2 K RON | −379,9 K RON | −51,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 144,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−349.024 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,8 K RON (4.1%)
Active circulante368,2 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,9 K RON
Creanțe277,7 K RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,0 K RON | 354,4 K RON | 17,8% |
| 2020 | 218,2 K RON | 690,1 K RON | 31,6% |
| 2021 | 254,5 K RON | 948,7 K RON | 26,8% |
| 2022 | 425,7 K RON | 1,33 M RON | 32,1% |
| 2023 | 634,5 K RON | 717,2 K RON | 88,5% |
| 2024 | 707,5 K RON | 410,3 K RON | 172,5% |
| 2025 | 733,1 K RON | 384,0 K RON | 190,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,0 K RON | 684,2 K RON | 998,0 K RON | 1,36 M RON | 591,8 K RON | 111,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 269,8 K RON | 180,4 K RON | 222,4 K RON | 207,5 K RON | −134,2 K RON | −379,9 K RON | −51,8 K RON | ▲ 86,4% |
| Total active | 354,4 K RON | 690,1 K RON | 948,7 K RON | 1,33 M RON | 717,2 K RON | 410,3 K RON | 384,0 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 291,4 K RON | 471,9 K RON | 694,2 K RON | 901,7 K RON | 82,7 K RON | −297,2 K RON | −349,0 K RON | ▼ 17,4% |
| Datorii totale | 63,0 K RON | 218,2 K RON | 254,5 K RON | 425,7 K RON | 634,5 K RON | 707,5 K RON | 733,1 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 5,61 | 2,59 | 3,31 | 2,86 | 1,02 | 0,54 | 0,50 | ▼ 6,7% |
| Marjă netă (%) | 45,82 | 26,37 | 22,28 | 15,31 | -22,68 | -342,05 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 87 | 37 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.