TECHNOCOM SOLUTION IVN S.R.L.
CUI: 39917301
J2018013768404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39917301
Cod înmatriculare
J2018013768404
EUID
ROONRC.J2018013768404
Data înmatriculării
2018-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GORGAN SPĂTARU, 23, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GORGAN SPĂTARU
Număr:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 448.564 RON | 448.623 RON | 262.878 RON | 181.259 RON | 185.745 RON | 283.408 RON | 0 RON | 283.408 RON | 230.818 RON | 53.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 568 RON | 3 |
| 2020 | 640.070 RON | 640.098 RON | 362.372 RON | 271.325 RON | 277.726 RON | 626.895 RON | 8.333 RON | 618.562 RON | 502.144 RON | 125.319 RON | 0 RON | 3.112 RON | 0 RON | 568 RON | 4 |
| 2021 | 580.505 RON | 580.505 RON | 394.974 RON | 180.423 RON | 185.531 RON | 945.968 RON | 7.643 RON | 938.325 RON | 681.281 RON | 266.012 RON | 0 RON | 65.484 RON | 0 RON | 1.325 RON | 4 |
| 2022 | 776.726 RON | 776.726 RON | 546.814 RON | 223.309 RON | 229.912 RON | 823.960 RON | 49.294 RON | 774.666 RON | 650.220 RON | 175.065 RON | 0 RON | 933.300 RON | 0 RON | 1.325 RON | 3 |
| 2023 | 1.269.141 RON | 1.269.141 RON | 799.123 RON | 459.230 RON | 470.018 RON | 952.709 RON | 147.119 RON | 805.590 RON | 1.109.450 RON | 326.540 RON | 2.436 RON | 889.010 RON | 0 RON | 483.281 RON | 6 |
| 2024 | 312.084 RON | 312.084 RON | 749.794 RON | −440.909 RON | −437.710 RON | 403.757 RON | 89.869 RON | 313.888 RON | −440.709 RON | 844.466 RON | 2.100 RON | 312.063 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN MIHAI-LEONARD
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−440.709 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−440.909 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
312,1 K RON
Rezultat Net 2024
−440,9 K RON
Total Active 2024
403,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 448,6 K RON | 640,1 K RON | 580,5 K RON | 776,7 K RON | 1,27 M RON | 312,1 K RON |
| Venituri totale | 448,6 K RON | 640,1 K RON | 580,5 K RON | 776,7 K RON | 1,27 M RON | 312,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 262,9 K RON | 362,4 K RON | 395,0 K RON | 546,8 K RON | 799,1 K RON | 749,8 K RON |
| Rezultat net | 181,3 K RON | 271,3 K RON | 180,4 K RON | 223,3 K RON | 459,2 K RON | −440,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 811,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−440.709 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,9 K RON (22.3%)
Active circulante313,9 K RON (77.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe312,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 148,61 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 365 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-140,3%
Marjă netă
-141,3%
ROA
-109,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,2 K RON | 283,4 K RON | 18,8% |
| 2020 | 125,3 K RON | 626,9 K RON | 20,0% |
| 2021 | 266,0 K RON | 946,0 K RON | 28,1% |
| 2022 | 175,1 K RON | 824,0 K RON | 21,3% |
| 2023 | 326,5 K RON | 952,7 K RON | 34,3% |
| 2024 | 844,5 K RON | 403,8 K RON | 209,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 448,6 K RON | 640,1 K RON | 580,5 K RON | 776,7 K RON | 1,27 M RON | 312,1 K RON | ▼ 75,4% |
| Rezultat net | 181,3 K RON | 271,3 K RON | 180,4 K RON | 223,3 K RON | 459,2 K RON | −440,9 K RON | ▼ 196,0% |
| Total active | 283,4 K RON | 626,9 K RON | 946,0 K RON | 824,0 K RON | 952,7 K RON | 403,8 K RON | ▼ 57,6% |
| Capitaluri proprii | 230,8 K RON | 502,1 K RON | 681,3 K RON | 650,2 K RON | 1,11 M RON | −440,7 K RON | ▼ 139,7% |
| Datorii totale | 53,2 K RON | 125,3 K RON | 266,0 K RON | 175,1 K RON | 326,5 K RON | 844,5 K RON | ▲ 158,6% |
| Lichiditate curentă | 5,33 | 4,94 | 3,53 | 4,43 | 2,47 | 0,37 | ▼ 84,9% |
| Marjă netă (%) | 40,41 | 42,39 | 31,08 | 28,75 | 36,18 | -141,28 | ▼ 490,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 100 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 811,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.