ISTRATEHNIC 2018 S.R.L.
CUI: 39922979
J2018013802403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39922979
Cod înmatriculare
J2018013802403
EUID
ROONRC.J2018013802403
Data înmatriculării
2018-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ELENA CARAGIANI, 25, 12 D, B, 4, 29, 14212, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ELENA CARAGIANI
Număr:
25
Bloc:
12 D
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
29
Cod poștal:
14212
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.020 RON | 107.020 RON | 39.155 RON | 64.654 RON | 67.865 RON | 206.295 RON | 152.209 RON | 54.086 RON | 74.674 RON | 131.621 RON | 0 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 141.887 RON | 141.887 RON | 62.787 RON | 75.162 RON | 79.100 RON | 264.542 RON | 103.353 RON | 161.189 RON | 149.836 RON | 115.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.289 RON | 0 |
| 2021 | 189.536 RON | 189.536 RON | 106.498 RON | 77.352 RON | 83.038 RON | 313.966 RON | 60.252 RON | 253.714 RON | 227.187 RON | 88.161 RON | 0 RON | 327 RON | 0 RON | 1.382 RON | 0 |
| 2022 | 194.282 RON | 199.282 RON | 113.721 RON | 80.897 RON | 85.561 RON | 374.285 RON | 28.573 RON | 345.712 RON | 308.084 RON | 66.661 RON | 0 RON | 1.520 RON | 0 RON | 460 RON | 1 |
| 2023 | 231.128 RON | 231.128 RON | 167.004 RON | 61.792 RON | 64.124 RON | 392.059 RON | 7.130 RON | 384.929 RON | 369.876 RON | 20.635 RON | 1.288 RON | 339.946 RON | 0 RON | −1.548 RON | 0 |
| 2024 | 195.403 RON | 242.618 RON | 177.918 RON | 62.424 RON | 64.700 RON | 199.278 RON | 179.775 RON | 19.503 RON | 62.664 RON | 136.614 RON | 0 RON | 8.642 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
195,4 K RON
Rezultat Net 2024
62,4 K RON
Total Active 2024
199,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,0 K RON | 141,9 K RON | 189,5 K RON | 194,3 K RON | 231,1 K RON | 195,4 K RON |
| Venituri totale | 107,0 K RON | 141,9 K RON | 189,5 K RON | 199,3 K RON | 231,1 K RON | 242,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,2 K RON | 62,8 K RON | 106,5 K RON | 113,7 K RON | 167,0 K RON | 177,9 K RON |
| Rezultat net | 64,7 K RON | 75,2 K RON | 77,4 K RON | 80,9 K RON | 61,8 K RON | 62,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 248,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate179,8 K RON (90.2%)
Active circulante19,5 K RON (9.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,6 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,61 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,1%
Marjă netă
32,0%
ROA
31,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,6 K RON | 206,3 K RON | 63,8% |
| 2020 | 116,0 K RON | 264,5 K RON | 43,9% |
| 2021 | 88,2 K RON | 314,0 K RON | 28,1% |
| 2022 | 66,7 K RON | 374,3 K RON | 17,8% |
| 2023 | 20,6 K RON | 392,1 K RON | 5,3% |
| 2024 | 136,6 K RON | 199,3 K RON | 68,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,0 K RON | 141,9 K RON | 189,5 K RON | 194,3 K RON | 231,1 K RON | 195,4 K RON | ▼ 15,5% |
| Rezultat net | 64,7 K RON | 75,2 K RON | 77,4 K RON | 80,9 K RON | 61,8 K RON | 62,4 K RON | ▲ 1,0% |
| Total active | 206,3 K RON | 264,5 K RON | 314,0 K RON | 374,3 K RON | 392,1 K RON | 199,3 K RON | ▼ 49,2% |
| Capitaluri proprii | 74,7 K RON | 149,8 K RON | 227,2 K RON | 308,1 K RON | 369,9 K RON | 62,7 K RON | ▼ 83,1% |
| Datorii totale | 131,6 K RON | 116,0 K RON | 88,2 K RON | 66,7 K RON | 20,6 K RON | 136,6 K RON | ▲ 562,0% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 1,39 | 2,88 | 5,19 | 18,65 | 0,14 | ▼ 99,2% |
| Marjă netă (%) | 60,41 | 52,97 | 40,81 | 41,64 | 26,73 | 31,95 | ▲ 19,5% |
| Scor bonitate | 60 | 90 | 100 | 95 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (62,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 248,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.