COFFEE SPA S.R.L.
CUI: 30815251
J2018014120407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30815251
Cod înmatriculare
J2018014120407
EUID
ROONRC.J2018014120407
Data înmatriculării
2018-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PĂUNEŞTI, 33, 33056, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PĂUNEŞTI
Număr:
33
Cod poștal:
33056
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 292.929 RON | 293.208 RON | 287.439 RON | 2.837 RON | 5.769 RON | 59.747 RON | 2.986 RON | 56.761 RON | −44.546 RON | 104.293 RON | 53.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 298.697 RON | 350.174 RON | 334.051 RON | 14.369 RON | 16.123 RON | 54.382 RON | 2.841 RON | 51.541 RON | −30.177 RON | 84.559 RON | 39.271 RON | 1.670 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 389.732 RON | 391.033 RON | 321.667 RON | 65.728 RON | 69.366 RON | 107.241 RON | 5.687 RON | 101.554 RON | 35.551 RON | 80.123 RON | 34.704 RON | 615 RON | 0 RON | 8.433 RON | 7 |
| 2022 | 43.423 RON | 43.423 RON | 91.915 RON | −49.795 RON | −48.492 RON | 28.223 RON | 3.523 RON | 24.700 RON | −14.245 RON | 50.901 RON | 16.633 RON | 7.899 RON | 0 RON | 8.433 RON | 0 |
| 2023 | 47.555 RON | 47.555 RON | 42.953 RON | 3.866 RON | 4.602 RON | 20.085 RON | 2.781 RON | 17.304 RON | −10.379 RON | 30.464 RON | 22 RON | 7.899 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 176.820 RON | 177.317 RON | 159.365 RON | 15.279 RON | 17.952 RON | 30.413 RON | 2.796 RON | 27.617 RON | 5.658 RON | 24.755 RON | 582 RON | 9.271 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALECU CRISTINA-ANTONIA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
176,8 K RON
Rezultat Net 2024
15,3 K RON
Total Active 2024
30,4 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,9 K RON | 298,7 K RON | 389,7 K RON | 43,4 K RON | 47,6 K RON | 176,8 K RON |
| Venituri totale | 293,2 K RON | 350,2 K RON | 391,0 K RON | 43,4 K RON | 47,6 K RON | 177,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 287,4 K RON | 334,1 K RON | 321,7 K RON | 91,9 K RON | 43,0 K RON | 159,4 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 14,4 K RON | 65,7 K RON | −49,8 K RON | 3,9 K RON | 15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (9.2%)
Active circulante27,6 K RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri582 RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 303,81 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,07 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
8,6%
ROA
50,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,3 K RON | 59,7 K RON | 174,6% |
| 2020 | 84,6 K RON | 54,4 K RON | 155,5% |
| 2021 | 80,1 K RON | 107,2 K RON | 74,7% |
| 2022 | 50,9 K RON | 28,2 K RON | 180,4% |
| 2023 | 30,5 K RON | 20,1 K RON | 151,7% |
| 2024 | 24,8 K RON | 30,4 K RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,9 K RON | 298,7 K RON | 389,7 K RON | 43,4 K RON | 47,6 K RON | 176,8 K RON | ▲ 271,8% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 14,4 K RON | 65,7 K RON | −49,8 K RON | 3,9 K RON | 15,3 K RON | ▲ 295,2% |
| Total active | 59,7 K RON | 54,4 K RON | 107,2 K RON | 28,2 K RON | 20,1 K RON | 30,4 K RON | ▲ 51,4% |
| Capitaluri proprii | −44,5 K RON | −30,2 K RON | 35,6 K RON | −14,2 K RON | −10,4 K RON | 5,7 K RON | ▲ 154,5% |
| Datorii totale | 104,3 K RON | 84,6 K RON | 80,1 K RON | 50,9 K RON | 30,5 K RON | 24,8 K RON | ▼ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,61 | 1,27 | 0,49 | 0,57 | 1,12 | ▲ 96,4% |
| Marjă netă (%) | 0,97 | 4,81 | 16,86 | -114,67 | 8,13 | 8,64 | ▲ 6,3% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 85 | 12 | 55 | 75 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.