AD SOREX MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39955607
J2018014276409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39955607
Cod înmatriculare
J2018014276409
EUID
ROONRC.J2018014276409
Data înmatriculării
2018-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PERONI, 43, 41385, 4, DEMISOL, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
PERONI
Număr:
43
Cod poștal:
41385
Completare adresă:
DEMISOL, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.400 RON | 20.400 RON | 2.973 RON | 16.815 RON | 17.427 RON | 17.307 RON | 0 RON | 17.307 RON | 17.055 RON | 252 RON | 0 RON | 154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 40.800 RON | 40.800 RON | 4.185 RON | 35.470 RON | 36.615 RON | 36.142 RON | 0 RON | 36.142 RON | 35.710 RON | 432 RON | 0 RON | 154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 72.000 RON | 72.000 RON | 4.245 RON | 65.595 RON | 67.755 RON | 66.375 RON | 0 RON | 66.375 RON | 65.835 RON | 540 RON | 0 RON | 154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 75.100 RON | 75.690 RON | 3.999 RON | 69.465 RON | 71.691 RON | 70.191 RON | 0 RON | 70.191 RON | 69.705 RON | 486 RON | 0 RON | 163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 49.200 RON | 49.808 RON | 9.149 RON | 34.284 RON | 40.659 RON | 35.487 RON | 0 RON | 35.487 RON | 34.524 RON | 963 RON | 0 RON | 163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 54.000 RON | 55.021 RON | 4.564 RON | 42.545 RON | 50.457 RON | 44.662 RON | 0 RON | 44.662 RON | 42.785 RON | 1.877 RON | 0 RON | 163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIŢA DAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
54,0 K RON
Rezultat Net 2024
42,5 K RON
Total Active 2024
44,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,4 K RON | 40,8 K RON | 72,0 K RON | 75,1 K RON | 49,2 K RON | 54,0 K RON |
| Venituri totale | 20,4 K RON | 40,8 K RON | 72,0 K RON | 75,7 K RON | 49,8 K RON | 55,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 4,2 K RON | 4,2 K RON | 4,0 K RON | 9,1 K RON | 4,6 K RON |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 35,5 K RON | 65,6 K RON | 69,5 K RON | 34,3 K RON | 42,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 71,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 23,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 23,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 23,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 23,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe163 RON
Numerar44,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 331,29 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
93,4%
Marjă netă
78,8%
ROA
95,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 252 RON | 17,3 K RON | 1,5% |
| 2020 | 432 RON | 36,1 K RON | 1,2% |
| 2021 | 540 RON | 66,4 K RON | 0,8% |
| 2022 | 486 RON | 70,2 K RON | 0,7% |
| 2023 | 963 RON | 35,5 K RON | 2,7% |
| 2024 | 1,9 K RON | 44,7 K RON | 4,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,4 K RON | 40,8 K RON | 72,0 K RON | 75,1 K RON | 49,2 K RON | 54,0 K RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 35,5 K RON | 65,6 K RON | 69,5 K RON | 34,3 K RON | 42,5 K RON | ▲ 24,1% |
| Total active | 17,3 K RON | 36,1 K RON | 66,4 K RON | 70,2 K RON | 35,5 K RON | 44,7 K RON | ▲ 25,9% |
| Capitaluri proprii | 17,1 K RON | 35,7 K RON | 65,8 K RON | 69,7 K RON | 34,5 K RON | 42,8 K RON | ▲ 23,9% |
| Datorii totale | 252 RON | 432 RON | 540 RON | 486 RON | 963 RON | 1,9 K RON | ▲ 94,9% |
| Lichiditate curentă | 68,68 | 83,66 | 122,92 | 144,43 | 36,85 | 23,79 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | 82,43 | 86,94 | 91,10 | 92,50 | 69,68 | 78,79 | ▲ 13,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 100 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (42,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (23.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.