MARINA TOUR S.R.L.
CUI: 31627469
J2018014283407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31627469
Cod înmatriculare
J2018014283407
EUID
ROONRC.J2018014283407
Data înmatriculării
2018-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA SIRIULUI, 85-89, 13, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GURA SIRIULUI
Număr:
85-89
Apartament:
13
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.075 RON | 8.076 RON | 14.859 RON | −6.864 RON | −6.783 RON | 27.984 RON | 2.483 RON | 25.501 RON | 16.622 RON | 19.595 RON | 3.886 RON | 6.673 RON | 0 RON | 8.233 RON | 0 |
| 2020 | 24.094 RON | 24.270 RON | 38.772 RON | −14.743 RON | −14.502 RON | 17.689 RON | 2.483 RON | 15.206 RON | 1.879 RON | 25.748 RON | 3.886 RON | 8.670 RON | 0 RON | 9.938 RON | 1 |
| 2021 | 20.006 RON | 20.120 RON | 44.294 RON | −24.774 RON | −24.174 RON | 27.992 RON | 0 RON | 27.992 RON | −22.895 RON | 50.887 RON | 0 RON | 27.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 860 RON | 860 RON | 14.823 RON | −13.972 RON | −13.963 RON | 16.727 RON | 0 RON | 16.727 RON | −36.867 RON | 53.594 RON | 0 RON | 12.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.450 RON | 3.450 RON | 14.583 RON | −11.133 RON | −11.133 RON | 17.538 RON | 0 RON | 17.538 RON | −47.999 RON | 65.537 RON | 0 RON | 12.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 56.066 RON | 56.794 RON | 46.824 RON | 9.970 RON | 9.970 RON | 38.130 RON | 0 RON | 38.130 RON | −38.029 RON | 76.159 RON | 0 RON | 4.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR MARIA
administrator
Comuna Gostinari, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.029 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
56,1 K RON
Rezultat Net 2024
10,0 K RON
Total Active 2024
38,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 24,1 K RON | 20,0 K RON | 860 RON | 3,5 K RON | 56,1 K RON |
| Venituri totale | 8,1 K RON | 24,3 K RON | 20,1 K RON | 860 RON | 3,5 K RON | 56,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,9 K RON | 38,8 K RON | 44,3 K RON | 14,8 K RON | 14,6 K RON | 46,8 K RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | −14,7 K RON | −24,8 K RON | −14,0 K RON | −11,1 K RON | 10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 34,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.029 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante38,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,7 K RON
Numerar33,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,92 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,8%
Marjă netă
17,8%
ROA
26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,6 K RON | 28,0 K RON | 70,0% |
| 2020 | 25,7 K RON | 17,7 K RON | 145,6% |
| 2021 | 50,9 K RON | 28,0 K RON | 181,8% |
| 2022 | 53,6 K RON | 16,7 K RON | 320,4% |
| 2023 | 65,5 K RON | 17,5 K RON | 373,7% |
| 2024 | 76,2 K RON | 38,1 K RON | 199,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 24,1 K RON | 20,0 K RON | 860 RON | 3,5 K RON | 56,1 K RON | ▲ 1.525,1% |
| Rezultat net | −6,9 K RON | −14,7 K RON | −24,8 K RON | −14,0 K RON | −11,1 K RON | 10,0 K RON | ▲ 189,6% |
| Total active | 28,0 K RON | 17,7 K RON | 28,0 K RON | 16,7 K RON | 17,5 K RON | 38,1 K RON | ▲ 117,4% |
| Capitaluri proprii | 16,6 K RON | 1,9 K RON | −22,9 K RON | −36,9 K RON | −48,0 K RON | −38,0 K RON | ▲ 20,8% |
| Datorii totale | 19,6 K RON | 25,7 K RON | 50,9 K RON | 53,6 K RON | 65,5 K RON | 76,2 K RON | ▲ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 0,59 | 0,55 | 0,31 | 0,27 | 0,50 | ▲ 87,1% |
| Marjă netă (%) | -85,00 | -61,19 | -123,83 | -1.624,65 | -322,70 | 17,78 | ▲ 105,5% |
| Scor bonitate | 54 | 37 | 17 | 19 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.