AMMA SMART DESIGN S.R.L.
CUI: 39959811
J2018014304401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39959811
Cod înmatriculare
J2018014304401
EUID
ROONRC.J2018014304401
Data înmatriculării
2018-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TITAN, 36, 30494, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
TITAN
Număr:
36
Cod poștal:
30494
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.786 RON | 66.786 RON | 56.864 RON | 9.254 RON | 9.922 RON | 19.348 RON | 0 RON | 19.348 RON | 9.494 RON | 10.181 RON | 0 RON | 2.790 RON | 0 RON | 327 RON | 1 |
| 2020 | 21.963 RON | 21.963 RON | 51.459 RON | −29.701 RON | −29.496 RON | 11.908 RON | 0 RON | 11.908 RON | −22.997 RON | 35.232 RON | 0 RON | 11.332 RON | 0 RON | 327 RON | 1 |
| 2021 | 18.302 RON | 18.302 RON | 26.586 RON | −8.833 RON | −8.284 RON | 14.937 RON | 0 RON | 14.937 RON | −31.831 RON | 46.780 RON | 0 RON | 12.981 RON | 0 RON | 12 RON | 1 |
| 2022 | 30.727 RON | 30.727 RON | 20.914 RON | 9.292 RON | 9.813 RON | 27.130 RON | 0 RON | 27.130 RON | −22.539 RON | 49.769 RON | 0 RON | 12.981 RON | 0 RON | 100 RON | 1 |
| 2023 | 77.040 RON | 77.040 RON | 81.042 RON | −4.788 RON | −4.002 RON | 31.861 RON | 0 RON | 31.861 RON | −27.327 RON | 59.211 RON | 0 RON | 12.981 RON | 0 RON | 23 RON | 1 |
| 2024 | 55.465 RON | 55.467 RON | 49.274 RON | 4.842 RON | 6.193 RON | 18.472 RON | 0 RON | 18.472 RON | −28.948 RON | 47.949 RON | 0 RON | 4.100 RON | 0 RON | 529 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU MIHAELA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−28.948 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
55,5 K RON
Rezultat Net 2024
4,8 K RON
Total Active 2024
18,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,8 K RON | 22,0 K RON | 18,3 K RON | 30,7 K RON | 77,0 K RON | 55,5 K RON |
| Venituri totale | 66,8 K RON | 22,0 K RON | 18,3 K RON | 30,7 K RON | 77,0 K RON | 55,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,9 K RON | 51,5 K RON | 26,6 K RON | 20,9 K RON | 81,0 K RON | 49,3 K RON |
| Rezultat net | 9,3 K RON | −29,7 K RON | −8,8 K RON | 9,3 K RON | −4,8 K RON | 4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−28.948 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,1 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,53 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,2%
Marjă netă
8,7%
ROA
26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,2 K RON | 19,3 K RON | 52,6% |
| 2020 | 35,2 K RON | 11,9 K RON | 295,9% |
| 2021 | 46,8 K RON | 14,9 K RON | 313,2% |
| 2022 | 49,8 K RON | 27,1 K RON | 183,5% |
| 2023 | 59,2 K RON | 31,9 K RON | 185,8% |
| 2024 | 47,9 K RON | 18,5 K RON | 259,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,8 K RON | 22,0 K RON | 18,3 K RON | 30,7 K RON | 77,0 K RON | 55,5 K RON | ▼ 28,0% |
| Rezultat net | 9,3 K RON | −29,7 K RON | −8,8 K RON | 9,3 K RON | −4,8 K RON | 4,8 K RON | ▲ 201,1% |
| Total active | 19,3 K RON | 11,9 K RON | 14,9 K RON | 27,1 K RON | 31,9 K RON | 18,5 K RON | ▼ 42,0% |
| Capitaluri proprii | 9,5 K RON | −23,0 K RON | −31,8 K RON | −22,5 K RON | −27,3 K RON | −28,9 K RON | ▼ 5,9% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 35,2 K RON | 46,8 K RON | 49,8 K RON | 59,2 K RON | 47,9 K RON | ▼ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 1,90 | 0,34 | 0,32 | 0,55 | 0,54 | 0,39 | ▼ 28,4% |
| Marjă netă (%) | 13,86 | -135,23 | -48,26 | 30,24 | -6,21 | 8,73 | ▲ 240,6% |
| Scor bonitate | 77 | 12 | 19 | 60 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.