CATOMA PROPERTY MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39978759
J2018014523404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39978759
Cod înmatriculare
J2018014523404
EUID
ROONRC.J2018014523404
Data înmatriculării
2018-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, JANDARMERIEI, 13F, 4, 10, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
JANDARMERIEI
Număr:
13F
Etaj:
4
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.971 RON | 176.915 RON | 27.740 RON | 143.868 RON | 149.175 RON | 146.817 RON | 0 RON | 146.817 RON | 144.108 RON | 2.709 RON | 0 RON | 35.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 184.484 RON | 184.484 RON | 64.170 RON | 114.945 RON | 120.314 RON | 163.782 RON | 10.465 RON | 153.317 RON | 159.053 RON | 4.729 RON | 0 RON | 27.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 421.164 RON | 421.164 RON | 262.565 RON | 146.217 RON | 158.599 RON | 203.263 RON | 85.421 RON | 117.842 RON | 190.270 RON | 13.070 RON | 0 RON | 26.288 RON | 0 RON | 77 RON | 0 |
| 2022 | 338.328 RON | 338.328 RON | 239.557 RON | 88.823 RON | 98.771 RON | 205.325 RON | 75.016 RON | 130.309 RON | 89.320 RON | 116.082 RON | 0 RON | 125.263 RON | 0 RON | 77 RON | 1 |
| 2023 | 189.264 RON | 189.261 RON | 164.799 RON | 22.607 RON | 24.462 RON | 101.411 RON | 63.731 RON | 37.680 RON | 23.104 RON | 78.957 RON | 0 RON | 34.897 RON | 0 RON | 650 RON | 1 |
| 2024 | 410.593 RON | 410.593 RON | 210.330 RON | 191.315 RON | 200.263 RON | 216.470 RON | 66.440 RON | 150.030 RON | 191.555 RON | 25.023 RON | 0 RON | 149.279 RON | 0 RON | 108 RON | 1 |
| 2025 | 158.705 RON | 158.703 RON | 226.637 RON | −69.283 RON | −67.934 RON | 114.767 RON | 54.682 RON | 60.085 RON | 16.638 RON | 98.237 RON | 0 RON | 57.775 RON | 0 RON | 108 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA FLORIN MARIUS
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.283 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
158,7 K RON
Rezultat Net 2025
−69,3 K RON
Total Active 2025
114,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,0 K RON | 184,5 K RON | 421,2 K RON | 338,3 K RON | 189,3 K RON | 410,6 K RON | 158,7 K RON |
| Venituri totale | 176,9 K RON | 184,5 K RON | 421,2 K RON | 338,3 K RON | 189,3 K RON | 410,6 K RON | 158,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,7 K RON | 64,2 K RON | 262,6 K RON | 239,6 K RON | 164,8 K RON | 210,3 K RON | 226,6 K RON |
| Rezultat net | 143,9 K RON | 114,9 K RON | 146,2 K RON | 88,8 K RON | 22,6 K RON | 191,3 K RON | −69,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 295,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,7 K RON (47.6%)
Active circulante60,1 K RON (52.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe57,8 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,75 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,8%
Marjă netă
-43,7%
ROA
-60,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,7 K RON | 146,8 K RON | 1,9% |
| 2020 | 4,7 K RON | 163,8 K RON | 2,9% |
| 2021 | 13,1 K RON | 203,3 K RON | 6,4% |
| 2022 | 116,1 K RON | 205,3 K RON | 56,5% |
| 2023 | 79,0 K RON | 101,4 K RON | 77,9% |
| 2024 | 25,0 K RON | 216,5 K RON | 11,6% |
| 2025 | 98,2 K RON | 114,8 K RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,0 K RON | 184,5 K RON | 421,2 K RON | 338,3 K RON | 189,3 K RON | 410,6 K RON | 158,7 K RON | ▼ 61,3% |
| Rezultat net | 143,9 K RON | 114,9 K RON | 146,2 K RON | 88,8 K RON | 22,6 K RON | 191,3 K RON | −69,3 K RON | ▼ 136,2% |
| Total active | 146,8 K RON | 163,8 K RON | 203,3 K RON | 205,3 K RON | 101,4 K RON | 216,5 K RON | 114,8 K RON | ▼ 47,0% |
| Capitaluri proprii | 144,1 K RON | 159,1 K RON | 190,3 K RON | 89,3 K RON | 23,1 K RON | 191,6 K RON | 16,6 K RON | ▼ 91,3% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 4,7 K RON | 13,1 K RON | 116,1 K RON | 79,0 K RON | 25,0 K RON | 98,2 K RON | ▲ 292,6% |
| Lichiditate curentă | 54,20 | 32,42 | 9,02 | 1,12 | 0,48 | 6,00 | 0,61 | ▼ 89,8% |
| Marjă netă (%) | 86,16 | 62,31 | 34,72 | 26,25 | 11,94 | 46,59 | -43,66 | ▼ 193,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 65 | 48 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 295,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.