PROIECTARE PAGO SSM CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39979002
J2018014525406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39979002
Cod înmatriculare
J2018014525406
EUID
ROONRC.J2018014525406
Data înmatriculării
2018-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FILDEŞULUI, 4, B6, 1, 6, 31652, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FILDEŞULUI
Număr:
4
Bloc:
B6
Scară:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
31652
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.834 RON | 312.841 RON | 134.948 RON | 168.897 RON | 177.893 RON | 177.218 RON | 2.419 RON | 174.799 RON | 168.809 RON | 9.105 RON | 15.505 RON | 0 RON | 0 RON | 696 RON | 0 |
| 2020 | 509.376 RON | 522.564 RON | 136.472 RON | 370.978 RON | 386.092 RON | 385.979 RON | 5.608 RON | 380.371 RON | 371.218 RON | 16.085 RON | 28.687 RON | 167.000 RON | 0 RON | 1.324 RON | 0 |
| 2021 | 1.110.028 RON | 1.128.483 RON | 628.504 RON | 467.343 RON | 499.979 RON | 509.948 RON | 2.926 RON | 507.022 RON | 467.583 RON | 43.433 RON | 47.137 RON | 245.254 RON | 0 RON | 1.068 RON | 0 |
| 2022 | 266.961 RON | 220.541 RON | 207.094 RON | 5.999 RON | 13.447 RON | 326.440 RON | 1.174 RON | 325.266 RON | 6.240 RON | 320.200 RON | 25.712 RON | 167.442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.000 RON | 13.005 RON | 4.621 RON | 7.244 RON | 8.384 RON | 173.849 RON | 0 RON | 173.849 RON | 13.484 RON | 160.365 RON | 25.712 RON | 15.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 5 RON | 1.965 RON | −1.960 RON | −1.960 RON | 96.052 RON | 0 RON | 96.052 RON | 11.524 RON | 84.528 RON | 25.712 RON | 15.309 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 5 RON | 2.130 RON | −2.125 RON | −2.125 RON | 61.158 RON | 0 RON | 61.158 RON | 9.399 RON | 51.759 RON | 25.712 RON | 15.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OSTAFIE ANA-EMANUELA
administrator
Loc. Târgu Cărbuneşti, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.125 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,1 K RON
Total Active 2025
61,2 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,8 K RON | 509,4 K RON | 1,11 M RON | 267,0 K RON | 13,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 312,8 K RON | 522,6 K RON | 1,13 M RON | 220,5 K RON | 13,0 K RON | 5 RON | 5 RON |
| Cheltuieli totale | 134,9 K RON | 136,5 K RON | 628,5 K RON | 207,1 K RON | 4,6 K RON | 2,0 K RON | 2,1 K RON |
| Rezultat net | 168,9 K RON | 371,0 K RON | 467,3 K RON | 6,0 K RON | 7,2 K RON | −2,0 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −116,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,7 K RON
Creanțe15,3 K RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,1 K RON | 177,2 K RON | 5,1% |
| 2020 | 16,1 K RON | 386,0 K RON | 4,2% |
| 2021 | 43,4 K RON | 509,9 K RON | 8,5% |
| 2022 | 320,2 K RON | 326,4 K RON | 98,1% |
| 2023 | 160,4 K RON | 173,8 K RON | 92,2% |
| 2024 | 84,5 K RON | 96,1 K RON | 88,0% |
| 2025 | 51,8 K RON | 61,2 K RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,8 K RON | 509,4 K RON | 1,11 M RON | 267,0 K RON | 13,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 168,9 K RON | 371,0 K RON | 467,3 K RON | 6,0 K RON | 7,2 K RON | −2,0 K RON | −2,1 K RON | ▼ 8,4% |
| Total active | 177,2 K RON | 386,0 K RON | 509,9 K RON | 326,4 K RON | 173,8 K RON | 96,1 K RON | 61,2 K RON | ▼ 36,3% |
| Capitaluri proprii | 168,8 K RON | 371,2 K RON | 467,6 K RON | 6,2 K RON | 13,5 K RON | 11,5 K RON | 9,4 K RON | ▼ 18,4% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 16,1 K RON | 43,4 K RON | 320,2 K RON | 160,4 K RON | 84,5 K RON | 51,8 K RON | ▼ 38,8% |
| Lichiditate curentă | 19,20 | 23,65 | 11,67 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,18 | ▲ 4,0% |
| Marjă netă (%) | 56,33 | 72,83 | 42,10 | 2,25 | 55,72 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 43 | 68 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.