TALISMAN TOUR & EVENTS S.R.L.
CUI: 39986018
J2018014615406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39986018
Cod înmatriculare
J2018014615406
EUID
ROONRC.J2018014615406
Data înmatriculării
2018-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Schitu Măgureanu, 3, A, 1, 11, 50025, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Schitu Măgureanu
Număr:
3
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
11
Cod poștal:
50025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.920 RON | 299.920 RON | 185.280 RON | 105.642 RON | 114.640 RON | 160.525 RON | 0 RON | 160.525 RON | 105.842 RON | 54.683 RON | 0 RON | 18.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 400 RON | −400 RON | −400 RON | 159.605 RON | 0 RON | 159.605 RON | 105.442 RON | 54.163 RON | 0 RON | 18.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 159.605 RON | 0 RON | 159.605 RON | 105.442 RON | 54.163 RON | 0 RON | 18.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 100.000 RON | 100.000 RON | 80 RON | 96.980 RON | 99.920 RON | 259.525 RON | 0 RON | 259.525 RON | 202.422 RON | 57.103 RON | 0 RON | 118.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 294.741 RON | 294.745 RON | 326.195 RON | −31.450 RON | −31.450 RON | 29.766 RON | 0 RON | 29.766 RON | −31.210 RON | 60.976 RON | 0 RON | 18.503 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 808.295 RON | 808.299 RON | 813.042 RON | −4.743 RON | −4.743 RON | 77.827 RON | 24.257 RON | 53.570 RON | −35.953 RON | 113.780 RON | 0 RON | 18.535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 279.008 RON | 279.008 RON | 261.895 RON | 12.300 RON | 17.113 RON | 241.941 RON | 208.622 RON | 33.319 RON | −23.653 RON | 265.594 RON | 0 RON | 33.003 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA ALIN ADRIAN
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.653 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
279,0 K RON
Rezultat Net 2025
12,3 K RON
Total Active 2025
241,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 100,0 K RON | 294,7 K RON | 808,3 K RON | 279,0 K RON |
| Venituri totale | 299,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 100,0 K RON | 294,7 K RON | 808,3 K RON | 279,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,3 K RON | 400 RON | 0 RON | 80 RON | 326,2 K RON | 813,0 K RON | 261,9 K RON |
| Rezultat net | 105,6 K RON | −400 RON | 0 RON | 97,0 K RON | −31,5 K RON | −4,7 K RON | 12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 518,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate208,6 K RON (86.2%)
Active circulante33,3 K RON (13.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,0 K RON
Numerar316 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,45 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
4,4%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,7 K RON | 160,5 K RON | 34,1% |
| 2020 | 54,2 K RON | 159,6 K RON | 33,9% |
| 2021 | 54,2 K RON | 159,6 K RON | 33,9% |
| 2022 | 57,1 K RON | 259,5 K RON | 22,0% |
| 2023 | 61,0 K RON | 29,8 K RON | 204,9% |
| 2024 | 113,8 K RON | 77,8 K RON | 146,2% |
| 2025 | 265,6 K RON | 241,9 K RON | 109,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 100,0 K RON | 294,7 K RON | 808,3 K RON | 279,0 K RON | ▼ 65,5% |
| Rezultat net | 105,6 K RON | −400 RON | 0 RON | 97,0 K RON | −31,5 K RON | −4,7 K RON | 12,3 K RON | ▲ 359,3% |
| Total active | 160,5 K RON | 159,6 K RON | 159,6 K RON | 259,5 K RON | 29,8 K RON | 77,8 K RON | 241,9 K RON | ▲ 210,9% |
| Capitaluri proprii | 105,8 K RON | 105,4 K RON | 105,4 K RON | 202,4 K RON | −31,2 K RON | −36,0 K RON | −23,7 K RON | ▲ 34,2% |
| Datorii totale | 54,7 K RON | 54,2 K RON | 54,2 K RON | 57,1 K RON | 61,0 K RON | 113,8 K RON | 265,6 K RON | ▲ 133,4% |
| Lichiditate curentă | 2,94 | 2,95 | 2,95 | 4,54 | 0,49 | 0,47 | 0,13 | ▼ 73,3% |
| Marjă netă (%) | 35,22 | – | – | 96,98 | -10,67 | -0,59 | 4,41 | ▲ 847,5% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 75 | 95 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 518,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.