ST PATRICKS VIP DECESE S.R.L.
CUI: 39991790
J2018014678405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39991790
Cod înmatriculare
J2018014678405
EUID
ROONRC.J2018014678405
Data înmatriculării
2018-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, COTROCENI, 33, 60112, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
COTROCENI
Număr:
33
Cod poștal:
60112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 711.452 RON | 711.452 RON | 437.742 RON | 252.367 RON | 273.710 RON | 435.957 RON | 191.795 RON | 244.162 RON | 252.567 RON | 183.390 RON | 106.837 RON | 6.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.076.455 RON | 1.076.455 RON | 984.030 RON | 73.673 RON | 92.425 RON | 573.839 RON | 501.489 RON | 72.350 RON | 73.913 RON | 499.926 RON | 9.032 RON | 30.911 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.497.025 RON | 1.504.756 RON | 1.431.469 RON | 59.993 RON | 73.287 RON | 854.567 RON | 766.878 RON | 87.689 RON | 134.396 RON | 720.171 RON | 25.759 RON | 23.601 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.862.204 RON | 1.863.625 RON | 1.735.445 RON | 112.339 RON | 128.180 RON | 940.325 RON | 488.879 RON | 451.446 RON | 246.736 RON | 693.589 RON | 28.728 RON | 58.838 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.998.579 RON | 1.998.582 RON | 1.883.509 RON | 96.087 RON | 115.073 RON | 572.346 RON | 330.483 RON | 241.863 RON | 192.823 RON | 379.523 RON | 81.090 RON | 122.509 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.699.195 RON | 1.872.445 RON | 1.753.724 RON | 67.353 RON | 118.721 RON | 431.732 RON | 262.224 RON | 169.508 RON | 67.593 RON | 364.139 RON | 84.311 RON | 50.590 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.577.255 RON | 2.044.527 RON | 1.895.144 RON | 108.836 RON | 149.383 RON | 1.020.571 RON | 550.003 RON | 470.568 RON | 176.429 RON | 844.142 RON | 97.740 RON | 311.264 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SARAF IONUŢ GEORGIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 9630 Activități de pompe funebre și similare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,58 M RON
Rezultat Net 2025
108,8 K RON
Total Active 2025
1,02 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 711,5 K RON | 1,08 M RON | 1,50 M RON | 1,86 M RON | 2,00 M RON | 1,70 M RON | 1,58 M RON |
| Venituri totale | 711,5 K RON | 1,08 M RON | 1,50 M RON | 1,86 M RON | 2,00 M RON | 1,87 M RON | 2,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 437,7 K RON | 984,0 K RON | 1,43 M RON | 1,74 M RON | 1,88 M RON | 1,75 M RON | 1,90 M RON |
| Rezultat net | 252,4 K RON | 73,7 K RON | 60,0 K RON | 112,3 K RON | 96,1 K RON | 67,4 K RON | 108,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate550,0 K RON (53.9%)
Active circulante470,6 K RON (46.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,7 K RON
Creanțe311,3 K RON
Numerar61,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,14 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,07 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
6,9%
ROA
10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 183,4 K RON | 436,0 K RON | 42,1% |
| 2020 | 499,9 K RON | 573,8 K RON | 87,1% |
| 2021 | 720,2 K RON | 854,6 K RON | 84,3% |
| 2022 | 693,6 K RON | 940,3 K RON | 73,8% |
| 2023 | 379,5 K RON | 572,3 K RON | 66,3% |
| 2024 | 364,1 K RON | 431,7 K RON | 84,3% |
| 2025 | 844,1 K RON | 1,02 M RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 711,5 K RON | 1,08 M RON | 1,50 M RON | 1,86 M RON | 2,00 M RON | 1,70 M RON | 1,58 M RON | ▼ 7,2% |
| Rezultat net | 252,4 K RON | 73,7 K RON | 60,0 K RON | 112,3 K RON | 96,1 K RON | 67,4 K RON | 108,8 K RON | ▲ 61,6% |
| Total active | 436,0 K RON | 573,8 K RON | 854,6 K RON | 940,3 K RON | 572,3 K RON | 431,7 K RON | 1,02 M RON | ▲ 136,4% |
| Capitaluri proprii | 252,6 K RON | 73,9 K RON | 134,4 K RON | 246,7 K RON | 192,8 K RON | 67,6 K RON | 176,4 K RON | ▲ 161,0% |
| Datorii totale | 183,4 K RON | 499,9 K RON | 720,2 K RON | 693,6 K RON | 379,5 K RON | 364,1 K RON | 844,1 K RON | ▲ 131,8% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 0,14 | 0,12 | 0,65 | 0,64 | 0,47 | 0,56 | ▲ 19,8% |
| Marjă netă (%) | 35,47 | 6,84 | 4,01 | 6,03 | 4,81 | 3,96 | 6,90 | ▲ 74,2% |
| Scor bonitate | 77 | 50 | 45 | 68 | 55 | 38 | 63 | ▲ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (108,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.