FALCON ASSET FUND S.R.L.
CUI: 39996968
J2018014722405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39996968
Cod înmatriculare
J2018014722405
EUID
ROONRC.J2018014722405
Data înmatriculării
2018-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DANIEL DANIELOPOLU, 30-32, 6, 1, CLADIREA ONE HERASTRAU OFFICE
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DANIEL DANIELOPOLU
Număr:
30-32
Etaj:
6
Completare adresă:
CLADIREA ONE HERASTRAU OFFICE
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 342.376 RON | −342.376 RON | −342.376 RON | 13.234.691 RON | 9.337.918 RON | 3.896.773 RON | −635.813 RON | 13.870.504 RON | 120 RON | 3.356.046 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 800.000 RON | 967.805 RON | 1.008.719 RON | −53.432 RON | −40.914 RON | 18.544.107 RON | 15.927.449 RON | 2.616.658 RON | −689.245 RON | 19.233.352 RON | 0 RON | 2.229.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 56.558 RON | 59.451 RON | 812.747 RON | −754.030 RON | −753.296 RON | 20.758.565 RON | 19.706.516 RON | 1.052.049 RON | −1.443.275 RON | 21.664.542 RON | 0 RON | 1.001.620 RON | 537.298 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 550.905 RON | 552.943 RON | 1.011.566 RON | −468.927 RON | −458.623 RON | 19.357.677 RON | 19.202.054 RON | 155.623 RON | −1.912.202 RON | 20.906.459 RON | 0 RON | 141.378 RON | 363.420 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.429.511 RON | 2.429.517 RON | 1.080.570 RON | 1.327.007 RON | 1.348.947 RON | 19.592.542 RON | 18.547.832 RON | 1.044.710 RON | −583.028 RON | 20.175.570 RON | 0 RON | 110.167 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.503.432 RON | 1.505.952 RON | 1.187.669 RON | 267.358 RON | 318.283 RON | 18.637.733 RON | 17.905.491 RON | 732.242 RON | −315.670 RON | 18.953.403 RON | 0 RON | 729.168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 468.057 RON | 537.146 RON | 1.486.905 RON | −949.759 RON | −949.759 RON | 17.903.069 RON | 17.533.092 RON | 369.977 RON | −1.265.429 RON | 19.101.681 RON | 0 RON | 366.297 RON | 81.075 RON | 14.258 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
KAYA ARARAT
administrator
ORTAKOY, Turcia
DIACONU OVIDIU-CONSTANTIN
administrator
Comuna Ion Creangă, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.265.429 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−949.759 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
468,1 K RON
Rezultat Net 2025
−949,8 K RON
Total Active 2025
17,90 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 800,0 K RON | 56,6 K RON | 550,9 K RON | 2,43 M RON | 1,50 M RON | 468,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 967,8 K RON | 59,5 K RON | 552,9 K RON | 2,43 M RON | 1,51 M RON | 537,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 342,4 K RON | 1,01 M RON | 812,7 K RON | 1,01 M RON | 1,08 M RON | 1,19 M RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | −342,4 K RON | −53,4 K RON | −754,0 K RON | −468,9 K RON | 1,33 M RON | 267,4 K RON | −949,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.265.429 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,53 M RON (97.9%)
Active circulante370,0 K RON (2.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe366,3 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,28 |
| Durata încasare (zile) | 286 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-202,9%
Marjă netă
-202,9%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,87 M RON | 13,23 M RON | 104,8% |
| 2020 | 19,23 M RON | 18,54 M RON | 103,7% |
| 2021 | 21,66 M RON | 20,76 M RON | 104,4% |
| 2022 | 20,91 M RON | 19,36 M RON | 108,0% |
| 2023 | 20,18 M RON | 19,59 M RON | 103,0% |
| 2024 | 18,95 M RON | 18,64 M RON | 101,7% |
| 2025 | 19,10 M RON | 17,90 M RON | 106,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 800,0 K RON | 56,6 K RON | 550,9 K RON | 2,43 M RON | 1,50 M RON | 468,1 K RON | ▼ 68,9% |
| Rezultat net | −342,4 K RON | −53,4 K RON | −754,0 K RON | −468,9 K RON | 1,33 M RON | 267,4 K RON | −949,8 K RON | ▼ 455,2% |
| Total active | 13,23 M RON | 18,54 M RON | 20,76 M RON | 19,36 M RON | 19,59 M RON | 18,64 M RON | 17,90 M RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −635,8 K RON | −689,2 K RON | −1,44 M RON | −1,91 M RON | −583,0 K RON | −315,7 K RON | −1,27 M RON | ▼ 300,9% |
| Datorii totale | 13,87 M RON | 19,23 M RON | 21,66 M RON | 20,91 M RON | 20,18 M RON | 18,95 M RON | 19,10 M RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,14 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | ▼ 49,7% |
| Marjă netă (%) | – | -6,68 | -1.333,20 | -85,12 | 54,62 | 17,78 | -202,92 | ▼ 1.241,3% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 12 | 27 | 55 | 35 | 12 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.