FALCON ASSET FUND S.R.L.
CUI: 39996968
J2018014722405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39996968
Cod înmatriculare
J2018014722405
EUID
ROONRC.J2018014722405
Data înmatriculării
2018-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DANIEL DANIELOPOLU, 30-32, 6, 1, CLADIREA ONE HERASTRAU OFFICE
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DANIEL DANIELOPOLU
Număr:
30-32
Etaj:
6
Completare adresă:
CLADIREA ONE HERASTRAU OFFICE
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 342.376 RON | −342.376 RON | −342.376 RON | 13.234.691 RON | 9.337.918 RON | 3.896.773 RON | −635.813 RON | 13.870.504 RON | 120 RON | 3.356.046 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 800.000 RON | 967.805 RON | 1.008.719 RON | −53.432 RON | −40.914 RON | 18.544.107 RON | 15.927.449 RON | 2.616.658 RON | −689.245 RON | 19.233.352 RON | 0 RON | 2.229.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 56.558 RON | 59.451 RON | 812.747 RON | −754.030 RON | −753.296 RON | 20.758.565 RON | 19.706.516 RON | 1.052.049 RON | −1.443.275 RON | 21.664.542 RON | 0 RON | 1.001.620 RON | 537.298 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 550.905 RON | 552.943 RON | 1.011.566 RON | −468.927 RON | −458.623 RON | 19.357.677 RON | 19.202.054 RON | 155.623 RON | −1.912.202 RON | 20.906.459 RON | 0 RON | 141.378 RON | 363.420 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.429.511 RON | 2.429.517 RON | 1.080.570 RON | 1.327.007 RON | 1.348.947 RON | 19.592.542 RON | 18.547.832 RON | 1.044.710 RON | −583.028 RON | 20.175.570 RON | 0 RON | 110.167 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.503.432 RON | 1.505.952 RON | 1.187.669 RON | 267.358 RON | 318.283 RON | 18.637.733 RON | 17.905.491 RON | 732.242 RON | −315.670 RON | 18.953.403 RON | 0 RON | 729.168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
KAYA ARARAT
administrator
ORTAKOY, Turcia
GHEORGHE NICOLAE LAURENŢIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−315.670 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,50 M RON
Rezultat Net 2024
267,4 K RON
Total Active 2024
18,64 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 800,0 K RON | 56,6 K RON | 550,9 K RON | 2,43 M RON | 1,50 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 967,8 K RON | 59,5 K RON | 552,9 K RON | 2,43 M RON | 1,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 342,4 K RON | 1,01 M RON | 812,7 K RON | 1,01 M RON | 1,08 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | −342,4 K RON | −53,4 K RON | −754,0 K RON | −468,9 K RON | 1,33 M RON | 267,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−315.670 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,91 M RON (96.1%)
Active circulante732,2 K RON (3.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe729,2 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,2%
Marjă netă
17,8%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,87 M RON | 13,23 M RON | 104,8% |
| 2020 | 19,23 M RON | 18,54 M RON | 103,7% |
| 2021 | 21,66 M RON | 20,76 M RON | 104,4% |
| 2022 | 20,91 M RON | 19,36 M RON | 108,0% |
| 2023 | 20,18 M RON | 19,59 M RON | 103,0% |
| 2024 | 18,95 M RON | 18,64 M RON | 101,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 800,0 K RON | 56,6 K RON | 550,9 K RON | 2,43 M RON | 1,50 M RON | ▼ 38,1% |
| Rezultat net | −342,4 K RON | −53,4 K RON | −754,0 K RON | −468,9 K RON | 1,33 M RON | 267,4 K RON | ▼ 79,9% |
| Total active | 13,23 M RON | 18,54 M RON | 20,76 M RON | 19,36 M RON | 19,59 M RON | 18,64 M RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −635,8 K RON | −689,2 K RON | −1,44 M RON | −1,91 M RON | −583,0 K RON | −315,7 K RON | ▲ 45,9% |
| Datorii totale | 13,87 M RON | 19,23 M RON | 21,66 M RON | 20,91 M RON | 20,18 M RON | 18,95 M RON | ▼ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,14 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | ▼ 25,5% |
| Marjă netă (%) | – | -6,68 | -1.333,20 | -85,12 | 54,62 | 17,78 | ▼ 67,4% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 12 | 27 | 55 | 35 | ▼ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (267,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.