AVAL CASE S.R.L.
CUI: 40002639
J2018014793403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40002639
Cod înmatriculare
J2018014793403
EUID
ROONRC.J2018014793403
Data înmatriculării
2018-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, MOHORULUI, 5, 137, A, 2, 62152, 6, PARTER, CAM.6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
MOHORULUI
Număr:
5
Bloc:
137
Scară:
A
Apartament:
2
Cod poștal:
62152
Completare adresă:
PARTER, CAM.6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 504.491 RON | 506.476 RON | 380.915 RON | 120.496 RON | 125.561 RON | 220.037 RON | 0 RON | 220.037 RON | 128.461 RON | 91.576 RON | 28.721 RON | 101.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.003.562 RON | 1.001.367 RON | 839.574 RON | 151.850 RON | 161.793 RON | 328.057 RON | 69.541 RON | 258.516 RON | 202.364 RON | 125.693 RON | 41.283 RON | 71.489 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 625.742 RON | 627.851 RON | 597.231 RON | 24.229 RON | 30.620 RON | 143.638 RON | 50.575 RON | 93.063 RON | 24.522 RON | 119.116 RON | 41.120 RON | 30.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 350.404 RON | 355.548 RON | 366.198 RON | −14.314 RON | −10.650 RON | 77.267 RON | 31.610 RON | 45.657 RON | −8.582 RON | 85.849 RON | 41.029 RON | 2.572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 234.708 RON | 236.927 RON | 264.412 RON | −27.485 RON | −27.485 RON | 49.467 RON | 12.644 RON | 36.823 RON | −36.067 RON | 85.534 RON | 31.405 RON | 22.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 153.086 RON | 153.402 RON | 190.484 RON | −37.082 RON | −37.082 RON | 45.750 RON | 0 RON | 45.750 RON | −73.148 RON | 118.898 RON | 33.574 RON | 50.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 322.597 RON | 322.645 RON | 322.176 RON | −1.921 RON | 469 RON | 116.343 RON | 0 RON | 116.343 RON | −75.070 RON | 191.413 RON | 9.186 RON | 44.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DESPA VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−75.070 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.921 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
322,6 K RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
116,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 504,5 K RON | 1,00 M RON | 625,7 K RON | 350,4 K RON | 234,7 K RON | 153,1 K RON | 322,6 K RON |
| Venituri totale | 506,5 K RON | 1,00 M RON | 627,9 K RON | 355,5 K RON | 236,9 K RON | 153,4 K RON | 322,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 380,9 K RON | 839,6 K RON | 597,2 K RON | 366,2 K RON | 264,4 K RON | 190,5 K RON | 322,2 K RON |
| Rezultat net | 120,5 K RON | 151,9 K RON | 24,2 K RON | −14,3 K RON | −27,5 K RON | −37,1 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−75.070 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante116,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe45,0 K RON
Numerar62,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,12 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,18 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,6 K RON | 220,0 K RON | 41,6% |
| 2020 | 125,7 K RON | 328,1 K RON | 38,3% |
| 2021 | 119,1 K RON | 143,6 K RON | 82,9% |
| 2022 | 85,8 K RON | 77,3 K RON | 111,1% |
| 2023 | 85,5 K RON | 49,5 K RON | 172,9% |
| 2024 | 118,9 K RON | 45,8 K RON | 259,9% |
| 2025 | 191,4 K RON | 116,3 K RON | 164,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 504,5 K RON | 1,00 M RON | 625,7 K RON | 350,4 K RON | 234,7 K RON | 153,1 K RON | 322,6 K RON | ▲ 110,7% |
| Rezultat net | 120,5 K RON | 151,9 K RON | 24,2 K RON | −14,3 K RON | −27,5 K RON | −37,1 K RON | −1,9 K RON | ▲ 94,8% |
| Total active | 220,0 K RON | 328,1 K RON | 143,6 K RON | 77,3 K RON | 49,5 K RON | 45,8 K RON | 116,3 K RON | ▲ 154,3% |
| Capitaluri proprii | 128,5 K RON | 202,4 K RON | 24,5 K RON | −8,6 K RON | −36,1 K RON | −73,1 K RON | −75,1 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 91,6 K RON | 125,7 K RON | 119,1 K RON | 85,8 K RON | 85,5 K RON | 118,9 K RON | 191,4 K RON | ▲ 61,0% |
| Lichiditate curentă | 2,40 | 2,06 | 0,78 | 0,53 | 0,43 | 0,38 | 0,61 | ▲ 58,0% |
| Marjă netă (%) | 23,88 | 15,13 | 3,87 | -4,08 | -11,71 | -24,22 | -0,60 | ▲ 97,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 43 | 17 | 12 | 12 | 37 | ▲ 208,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.