RUBICON STRATEGY S.R.L.
CUI: 40010895
J2018014902405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40010895
Cod înmatriculare
J2018014902405
EUID
ROONRC.J2018014902405
Data înmatriculării
2018-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIONULUI, 26, 1, 14336, 1, BIROUL B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIONULUI
Număr:
26
Etaj:
1
Cod poștal:
14336
Completare adresă:
BIROUL B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 247.194 RON | 247.194 RON | 26.340 RON | 218.382 RON | 220.854 RON | 233.437 RON | 0 RON | 233.437 RON | 218.502 RON | 14.935 RON | 0 RON | 71.176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 294.250 RON | 292.991 RON | 96.388 RON | 192.129 RON | 196.603 RON | 204.979 RON | 0 RON | 204.979 RON | 192.630 RON | 12.349 RON | 0 RON | 162.513 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 221.039 RON | 221.039 RON | 60.012 RON | 155.797 RON | 161.027 RON | 168.875 RON | 0 RON | 168.875 RON | 157.331 RON | 11.544 RON | 0 RON | 52.405 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 176.781 RON | 176.781 RON | 14.702 RON | 156.881 RON | 162.079 RON | 167.515 RON | 0 RON | 167.515 RON | 157.212 RON | 10.303 RON | 0 RON | 61.873 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 888.128 RON | 888.128 RON | 250.410 RON | 629.753 RON | 637.718 RON | 665.332 RON | 0 RON | 665.332 RON | 629.993 RON | 35.339 RON | 0 RON | 631.958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 862.099 RON | 862.313 RON | 230.535 RON | 606.603 RON | 631.778 RON | 692.259 RON | 0 RON | 692.259 RON | 606.843 RON | 85.416 RON | 0 RON | 648.632 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUICAN DANIEL-MARIUS
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
862,1 K RON
Rezultat Net 2024
606,6 K RON
Total Active 2024
692,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,2 K RON | 294,3 K RON | 221,0 K RON | 176,8 K RON | 888,1 K RON | 862,1 K RON |
| Venituri totale | 247,2 K RON | 293,0 K RON | 221,0 K RON | 176,8 K RON | 888,1 K RON | 862,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,3 K RON | 96,4 K RON | 60,0 K RON | 14,7 K RON | 250,4 K RON | 230,5 K RON |
| Rezultat net | 218,4 K RON | 192,1 K RON | 155,8 K RON | 156,9 K RON | 629,8 K RON | 606,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 929,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante692,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe648,6 K RON
Numerar43,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,33 |
| Durata încasare (zile) | 275 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,3%
Marjă netă
70,4%
ROA
87,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,9 K RON | 233,4 K RON | 6,4% |
| 2020 | 12,3 K RON | 205,0 K RON | 6,0% |
| 2021 | 11,5 K RON | 168,9 K RON | 6,8% |
| 2022 | 10,3 K RON | 167,5 K RON | 6,2% |
| 2023 | 35,3 K RON | 665,3 K RON | 5,3% |
| 2024 | 85,4 K RON | 692,3 K RON | 12,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,2 K RON | 294,3 K RON | 221,0 K RON | 176,8 K RON | 888,1 K RON | 862,1 K RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | 218,4 K RON | 192,1 K RON | 155,8 K RON | 156,9 K RON | 629,8 K RON | 606,6 K RON | ▼ 3,7% |
| Total active | 233,4 K RON | 205,0 K RON | 168,9 K RON | 167,5 K RON | 665,3 K RON | 692,3 K RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 218,5 K RON | 192,6 K RON | 157,3 K RON | 157,2 K RON | 630,0 K RON | 606,8 K RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 14,9 K RON | 12,3 K RON | 11,5 K RON | 10,3 K RON | 35,3 K RON | 85,4 K RON | ▲ 141,7% |
| Lichiditate curentă | 15,63 | 16,60 | 14,63 | 16,26 | 18,83 | 8,10 | ▼ 57,0% |
| Marjă netă (%) | 88,34 | 65,29 | 70,48 | 88,74 | 70,91 | 70,36 | ▼ 0,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 95 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (606,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 929,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.