CALLIOPE INVESTMENT S.R.L.
CUI: 40011416
J2018014927402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40011416
Cod înmatriculare
J2018014927402
EUID
ROONRC.J2018014927402
Data înmatriculării
2018-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LESPEZI, 1A, 51061, 5, ETAJ, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
LESPEZI
Număr:
1A
Cod poștal:
51061
Completare adresă:
ETAJ, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 479.305 RON | 479.305 RON | 280.594 RON | 193.918 RON | 198.711 RON | 303.095 RON | 167.750 RON | 135.345 RON | 194.098 RON | 108.997 RON | 2.110 RON | 129.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 249.564 RON | 249.564 RON | −32.789 RON | 279.886 RON | 282.353 RON | 1.299.876 RON | 1.010.691 RON | 289.185 RON | 475.784 RON | 872.658 RON | 14.621 RON | 238.295 RON | 5.042 RON | 53.608 RON | 1 |
| 2021 | 461.843 RON | 628.343 RON | 266.052 RON | 356.761 RON | 362.291 RON | 2.670.315 RON | 2.325.742 RON | 344.573 RON | 832.745 RON | 1.856.607 RON | 12.620 RON | 295.179 RON | 34.571 RON | 53.608 RON | 1 |
| 2022 | 972.195 RON | 972.195 RON | 163.689 RON | 800.242 RON | 808.506 RON | 4.794.836 RON | 4.153.374 RON | 641.462 RON | 1.632.987 RON | 3.221.096 RON | 13.335 RON | 611.603 RON | 34.571 RON | 93.818 RON | 1 |
| 2023 | 40.000 RON | 40.000 RON | 177.323 RON | −137.663 RON | −137.323 RON | 4.724.683 RON | 4.179.291 RON | 545.392 RON | 1.495.324 RON | 3.283.349 RON | 11.924 RON | 519.220 RON | 34.571 RON | 88.561 RON | 1 |
| 2024 | 190.664 RON | 190.664 RON | 224.273 RON | −33.609 RON | −33.609 RON | 4.969.137 RON | 4.336.951 RON | 632.186 RON | 1.461.715 RON | 3.556.335 RON | 12.697 RON | 585.883 RON | 34.571 RON | 83.484 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘIMON CRISTIAN MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.609 RON)
Cifra de Afaceri 2024
190,7 K RON
Rezultat Net 2024
−33,6 K RON
Total Active 2024
4,97 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 479,3 K RON | 249,6 K RON | 461,8 K RON | 972,2 K RON | 40,0 K RON | 190,7 K RON |
| Venituri totale | 479,3 K RON | 249,6 K RON | 628,3 K RON | 972,2 K RON | 40,0 K RON | 190,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 280,6 K RON | −32,8 K RON | 266,1 K RON | 163,7 K RON | 177,3 K RON | 224,3 K RON |
| Rezultat net | 193,9 K RON | 279,9 K RON | 356,8 K RON | 800,2 K RON | −137,7 K RON | −33,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 242,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,34 M RON (87.3%)
Active circulante632,2 K RON (12.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,7 K RON
Creanțe585,9 K RON
Numerar33,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,02 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,6%
Marjă netă
-17,6%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,0 K RON | 303,1 K RON | 36,0% |
| 2020 | 872,7 K RON | 1,30 M RON | 67,1% |
| 2021 | 1,86 M RON | 2,67 M RON | 69,5% |
| 2022 | 3,22 M RON | 4,79 M RON | 67,2% |
| 2023 | 3,28 M RON | 4,72 M RON | 69,5% |
| 2024 | 3,56 M RON | 4,97 M RON | 71,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 479,3 K RON | 249,6 K RON | 461,8 K RON | 972,2 K RON | 40,0 K RON | 190,7 K RON | ▲ 376,7% |
| Rezultat net | 193,9 K RON | 279,9 K RON | 356,8 K RON | 800,2 K RON | −137,7 K RON | −33,6 K RON | ▲ 75,6% |
| Total active | 303,1 K RON | 1,30 M RON | 2,67 M RON | 4,79 M RON | 4,72 M RON | 4,97 M RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 194,1 K RON | 475,8 K RON | 832,7 K RON | 1,63 M RON | 1,50 M RON | 1,46 M RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 109,0 K RON | 872,7 K RON | 1,86 M RON | 3,22 M RON | 3,28 M RON | 3,56 M RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 0,33 | 0,19 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | ▲ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 40,46 | 112,15 | 77,25 | 82,31 | -344,16 | -17,63 | ▲ 94,9% |
| Scor bonitate | 77 | 60 | 68 | 73 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.