OPEN CIRCLE S.R.L.
CUI: 40012195
J2018014929404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40012195
Cod înmatriculare
J2018014929404
EUID
ROONRC.J2018014929404
Data înmatriculării
2018-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 16, 5, 38, 21177, 2, BL A1 (CLADIREA ORHIDEE), CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
16
Etaj:
5
Apartament:
38
Cod poștal:
21177
Completare adresă:
BL A1 (CLADIREA ORHIDEE), CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 657.748 RON | 657.748 RON | 369.902 RON | 281.267 RON | 287.846 RON | 334.425 RON | 20.488 RON | 313.937 RON | 281.507 RON | 52.959 RON | 0 RON | 216.639 RON | 0 RON | 41 RON | 1 |
| 2020 | 790.131 RON | 790.131 RON | 189.746 RON | 593.189 RON | 600.385 RON | 684.510 RON | 17.639 RON | 666.871 RON | 593.429 RON | 91.081 RON | 2 RON | 534.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 946.959 RON | 946.959 RON | 285.501 RON | 651.988 RON | 661.458 RON | 683.712 RON | 15.912 RON | 667.800 RON | 654.983 RON | 28.729 RON | 0 RON | 582.441 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 940.942 RON | 944.448 RON | 518.478 RON | 416.714 RON | 425.970 RON | 648.559 RON | 188.457 RON | 460.102 RON | 416.955 RON | 231.604 RON | 0 RON | 369.776 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.136.472 RON | 1.136.472 RON | 663.144 RON | 462.190 RON | 473.328 RON | 610.217 RON | 182.032 RON | 428.185 RON | 462.430 RON | 147.787 RON | 0 RON | 381.976 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂLĂESCU DAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
1,14 M RON
Rezultat Net 2023
462,2 K RON
Total Active 2023
610,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 657,7 K RON | 790,1 K RON | 947,0 K RON | 940,9 K RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 657,7 K RON | 790,1 K RON | 947,0 K RON | 944,4 K RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 369,9 K RON | 189,7 K RON | 285,5 K RON | 518,5 K RON | 663,1 K RON |
| Rezultat net | 281,3 K RON | 593,2 K RON | 652,0 K RON | 416,7 K RON | 462,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,0 K RON (29.8%)
Active circulante428,2 K RON (70.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe382,0 K RON
Numerar46,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,98 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,7%
Marjă netă
40,7%
ROA
75,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,0 K RON | 334,4 K RON | 15,8% |
| 2020 | 91,1 K RON | 684,5 K RON | 13,3% |
| 2021 | 28,7 K RON | 683,7 K RON | 4,2% |
| 2022 | 231,6 K RON | 648,6 K RON | 35,7% |
| 2023 | 147,8 K RON | 610,2 K RON | 24,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 657,7 K RON | 790,1 K RON | 947,0 K RON | 940,9 K RON | 1,14 M RON | ▲ 20,8% |
| Rezultat net | 281,3 K RON | 593,2 K RON | 652,0 K RON | 416,7 K RON | 462,2 K RON | ▲ 10,9% |
| Total active | 334,4 K RON | 684,5 K RON | 683,7 K RON | 648,6 K RON | 610,2 K RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 281,5 K RON | 593,4 K RON | 655,0 K RON | 417,0 K RON | 462,4 K RON | ▲ 10,9% |
| Datorii totale | 53,0 K RON | 91,1 K RON | 28,7 K RON | 231,6 K RON | 147,8 K RON | ▼ 36,2% |
| Lichiditate curentă | 5,93 | 7,32 | 23,24 | 1,99 | 2,90 | ▲ 45,8% |
| Marjă netă (%) | 42,76 | 75,07 | 68,85 | 44,29 | 40,67 | ▼ 8,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 75 | 100 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (462,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.