VATRA CONCEPT S.R.L.
CUI: 40012225
J2018014932408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40012225
Cod înmatriculare
J2018014932408
EUID
ROONRC.J2018014932408
Data înmatriculării
2018-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SCORŢAN ION, 92, 2, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SCORŢAN ION
Număr:
92
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 171.782 RON | 171.782 RON | 111.265 RON | 58.800 RON | 60.517 RON | 64.944 RON | 0 RON | 64.944 RON | 55.220 RON | 9.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 104.687 RON | 104.687 RON | 69.621 RON | 32.719 RON | 35.066 RON | 92.046 RON | 0 RON | 92.046 RON | 79.579 RON | 12.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 102.616 RON | 102.616 RON | 83.175 RON | 17.401 RON | 19.441 RON | 110.494 RON | 0 RON | 110.494 RON | 96.981 RON | 13.513 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 174.251 RON | 174.252 RON | 122.607 RON | 49.937 RON | 51.645 RON | 59.356 RON | 0 RON | 59.356 RON | 50.177 RON | 9.179 RON | 0 RON | 34.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 214.359 RON | 214.389 RON | 183.851 RON | 28.694 RON | 30.538 RON | 56.521 RON | 0 RON | 56.521 RON | 45.871 RON | 10.650 RON | 0 RON | 339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 213.683 RON | 213.740 RON | 230.977 RON | −19.378 RON | −17.237 RON | 28.818 RON | 0 RON | 28.818 RON | −19.138 RON | 47.956 RON | 0 RON | 1.539 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 220.464 RON | 220.467 RON | 250.542 RON | −32.280 RON | −30.075 RON | 19.652 RON | 0 RON | 19.652 RON | −51.418 RON | 71.070 RON | 237 RON | 3.619 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGOȘANU GEORGE CRISTIAN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.418 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.280 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 361.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
220,5 K RON
Rezultat Net 2025
−32,3 K RON
Total Active 2025
19,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,8 K RON | 104,7 K RON | 102,6 K RON | 174,3 K RON | 214,4 K RON | 213,7 K RON | 220,5 K RON |
| Venituri totale | 171,8 K RON | 104,7 K RON | 102,6 K RON | 174,3 K RON | 214,4 K RON | 213,7 K RON | 220,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,3 K RON | 69,6 K RON | 83,2 K RON | 122,6 K RON | 183,9 K RON | 231,0 K RON | 250,5 K RON |
| Rezultat net | 58,8 K RON | 32,7 K RON | 17,4 K RON | 49,9 K RON | 28,7 K RON | −19,4 K RON | −32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 239,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.418 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri237 RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 930,23 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,92 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-164,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,7 K RON | 64,9 K RON | 15,0% |
| 2020 | 12,5 K RON | 92,0 K RON | 13,5% |
| 2021 | 13,5 K RON | 110,5 K RON | 12,2% |
| 2022 | 9,2 K RON | 59,4 K RON | 15,5% |
| 2023 | 10,7 K RON | 56,5 K RON | 18,8% |
| 2024 | 48,0 K RON | 28,8 K RON | 166,4% |
| 2025 | 71,1 K RON | 19,7 K RON | 361,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,8 K RON | 104,7 K RON | 102,6 K RON | 174,3 K RON | 214,4 K RON | 213,7 K RON | 220,5 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 58,8 K RON | 32,7 K RON | 17,4 K RON | 49,9 K RON | 28,7 K RON | −19,4 K RON | −32,3 K RON | ▼ 66,6% |
| Total active | 64,9 K RON | 92,0 K RON | 110,5 K RON | 59,4 K RON | 56,5 K RON | 28,8 K RON | 19,7 K RON | ▼ 31,8% |
| Capitaluri proprii | 55,2 K RON | 79,6 K RON | 97,0 K RON | 50,2 K RON | 45,9 K RON | −19,1 K RON | −51,4 K RON | ▼ 168,7% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 12,5 K RON | 13,5 K RON | 9,2 K RON | 10,7 K RON | 48,0 K RON | 71,1 K RON | ▲ 48,2% |
| Lichiditate curentă | 6,68 | 7,38 | 8,18 | 6,47 | 5,31 | 0,60 | 0,28 | ▼ 54,0% |
| Marjă netă (%) | 34,23 | 31,25 | 16,96 | 28,66 | 13,39 | -9,07 | -14,64 | ▼ 61,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 95 | 87 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 361.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.