TOPSAFE BUILDING SERVICES S.R.L.
CUI: 40018120
J2018015006401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40018120
Cod înmatriculare
J2018015006401
EUID
ROONRC.J2018015006401
Data înmatriculării
2018-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DIMITRIE POMPEI, 5-7, 2, HALA PRELUCRARI MECANICA - ZONA CU SUBSOL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DIMITRIE POMPEI
Număr:
5-7
Completare adresă:
HALA PRELUCRARI MECANICA - ZONA CU SUBSOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.234 RON | 184.235 RON | 151.998 RON | 30.635 RON | 32.237 RON | 185.287 RON | 100.642 RON | 84.645 RON | 26.745 RON | 158.607 RON | 526 RON | 36.931 RON | 0 RON | 65 RON | 1 |
| 2020 | 512.490 RON | 516.540 RON | 456.000 RON | 56.672 RON | 60.540 RON | 251.472 RON | 169.115 RON | 82.357 RON | 56.912 RON | 195.244 RON | 111 RON | 40.974 RON | 0 RON | 684 RON | 3 |
| 2021 | 413.627 RON | 413.627 RON | 402.067 RON | 8.290 RON | 11.560 RON | 357.038 RON | 259.234 RON | 97.804 RON | 65.252 RON | 292.277 RON | 205 RON | 73.800 RON | 0 RON | 491 RON | 5 |
| 2022 | 1.253.027 RON | 1.253.027 RON | 1.030.865 RON | 210.962 RON | 222.162 RON | 809.120 RON | 188.610 RON | 620.510 RON | 211.202 RON | 597.918 RON | 63.625 RON | 533.812 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.634.612 RON | 1.634.615 RON | 1.611.140 RON | 11.644 RON | 23.475 RON | 555.969 RON | 123.742 RON | 432.227 RON | 77.846 RON | 478.123 RON | 99.894 RON | 230.733 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.197.554 RON | 1.239.589 RON | 1.183.042 RON | 25.077 RON | 56.547 RON | 419.070 RON | 42.034 RON | 377.036 RON | 25.317 RON | 393.753 RON | 42.036 RON | 245.960 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLCERU GEORGE MARIUS
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,20 M RON
Rezultat Net 2024
25,1 K RON
Total Active 2024
419,1 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,2 K RON | 512,5 K RON | 413,6 K RON | 1,25 M RON | 1,63 M RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 184,2 K RON | 516,5 K RON | 413,6 K RON | 1,25 M RON | 1,63 M RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 152,0 K RON | 456,0 K RON | 402,1 K RON | 1,03 M RON | 1,61 M RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | 30,6 K RON | 56,7 K RON | 8,3 K RON | 211,0 K RON | 11,6 K RON | 25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,0 K RON (10%)
Active circulante377,0 K RON (90%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,0 K RON
Creanțe246,0 K RON
Numerar89,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,49 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,87 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
2,1%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,6 K RON | 185,3 K RON | 85,6% |
| 2020 | 195,2 K RON | 251,5 K RON | 77,6% |
| 2021 | 292,3 K RON | 357,0 K RON | 81,9% |
| 2022 | 597,9 K RON | 809,1 K RON | 73,9% |
| 2023 | 478,1 K RON | 556,0 K RON | 86,0% |
| 2024 | 393,8 K RON | 419,1 K RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,2 K RON | 512,5 K RON | 413,6 K RON | 1,25 M RON | 1,63 M RON | 1,20 M RON | ▼ 26,7% |
| Rezultat net | 30,6 K RON | 56,7 K RON | 8,3 K RON | 211,0 K RON | 11,6 K RON | 25,1 K RON | ▲ 115,4% |
| Total active | 185,3 K RON | 251,5 K RON | 357,0 K RON | 809,1 K RON | 556,0 K RON | 419,1 K RON | ▼ 24,6% |
| Capitaluri proprii | 26,7 K RON | 56,9 K RON | 65,3 K RON | 211,2 K RON | 77,8 K RON | 25,3 K RON | ▼ 67,5% |
| Datorii totale | 158,6 K RON | 195,2 K RON | 292,3 K RON | 597,9 K RON | 478,1 K RON | 393,8 K RON | ▼ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,42 | 0,33 | 1,04 | 0,90 | 0,96 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 16,63 | 11,06 | 2,00 | 16,84 | 0,71 | 2,09 | ▲ 194,4% |
| Scor bonitate | 60 | 63 | 38 | 80 | 50 | 51 | ▲ 2,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.