REFAEL TARAGAN OPERATION EU S.R.L.

CUI: 40018775 J2018015009404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40018775

Cod înmatriculare J2018015009404

EUID ROONRC.J2018015009404

Data înmatriculării 2018-10-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2022) 7 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, INGINERILOR TEI, 9, SUBSOL, 23717, 2, CAMERA 3

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: INGINERILOR TEI

Număr: 9

Etaj: SUBSOL

Cod poștal: 23717

Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	871.358 RON	871.358 RON	678.414 RON	184.220 RON	192.944 RON	269.015 RON	2.859 RON	266.156 RON	205.612 RON	63.403 RON	5.749 RON	239.812 RON	4
2020	374.453 RON	460.436 RON	288.666 RON	168.379 RON	171.770 RON	375.945 RON	1.879 RON	374.066 RON	373.991 RON	1.954 RON	3.373 RON	365.143 RON	1
2021	620.253 RON	640.178 RON	670.924 RON	−36.235 RON	−30.746 RON	418.839 RON	899 RON	417.940 RON	337.756 RON	81.083 RON	0 RON	394.143 RON	4
2022	1.869.361 RON	1.869.696 RON	1.735.442 RON	116.487 RON	134.254 RON	391.460 RON	0 RON	391.460 RON	254.243 RON	137.217 RON	0 RON	270.022 RON	7

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOBĂ MARIUS-IONUŢ

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022

1,87 M RON

Rezultat Net 2022

116,5 K RON

Total Active 2022

391,5 K RON

Scor Bonitate

90/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	871,4 K RON	374,5 K RON	620,3 K RON	1,87 M RON
Venituri totale	871,4 K RON	460,4 K RON	640,2 K RON	1,87 M RON
Cheltuieli totale	678,4 K RON	288,7 K RON	670,9 K RON	1,74 M RON
Rezultat net	184,2 K RON	168,4 K RON	−36,2 K RON	116,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,74 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,85	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	2,85	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,89	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	2,85	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante391,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe270,0 K RON

Numerar121,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	6,92
Durata încasare (zile)	53

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

7,2%

Marjă netă

6,2%

ROA

29,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	63,4 K RON	269,0 K RON	23,6%
2020	2,0 K RON	375,9 K RON	0,5%
2021	81,1 K RON	418,8 K RON	19,4%
2022	137,2 K RON	391,5 K RON	35,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	871,4 K RON	374,5 K RON	620,3 K RON	1,87 M RON	▲ 201,4%
Rezultat net	184,2 K RON	168,4 K RON	−36,2 K RON	116,5 K RON	▲ 421,5%
Total active	269,0 K RON	375,9 K RON	418,8 K RON	391,5 K RON	▼ 6,5%
Capitaluri proprii	205,6 K RON	374,0 K RON	337,8 K RON	254,2 K RON	▼ 24,7%
Datorii totale	63,4 K RON	2,0 K RON	81,1 K RON	137,2 K RON	▲ 69,2%
Lichiditate curentă	4,20	191,44	5,15	2,85	▼ 44,7%
Marjă netă (%)	21,14	44,97	-5,84	6,23	▲ 206,7%
Scor bonitate	87	87	64	90	▲ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2022 (116,5 K RON).
•Lichiditate curentă bună (2.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.