AQUA ZEN AGREMENT S.R.L.
CUI: 40026000
J2018015107403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40026000
Cod înmatriculare
J2018015107403
EUID
ROONRC.J2018015107403
Data înmatriculării
2018-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MINERILOR, 36, PARTER, 2, 22914, 2, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MINERILOR
Număr:
36
Etaj:
PARTER
Apartament:
2
Cod poștal:
22914
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.009 RON | 147.009 RON | 103.432 RON | 43.459 RON | 43.577 RON | 77.629 RON | 359 RON | 77.270 RON | 77.129 RON | 500 RON | 0 RON | 45.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 269.170 RON | 269.170 RON | 109.715 RON | 152.723 RON | 159.455 RON | 238.574 RON | 0 RON | 238.574 RON | 229.852 RON | 8.722 RON | 0 RON | 164.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 201.989 RON | 201.989 RON | 90.907 RON | 111.082 RON | 111.082 RON | 314.406 RON | 0 RON | 314.406 RON | 124.388 RON | 190.018 RON | 187 RON | 39.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.055 RON | 299.055 RON | 187.903 RON | 110.542 RON | 111.152 RON | 280.926 RON | 0 RON | 280.926 RON | 234.931 RON | 45.995 RON | 53.389 RON | 190.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 272.060 RON | 272.060 RON | 156.147 RON | 115.913 RON | 115.913 RON | 372.884 RON | 0 RON | 372.884 RON | 350.844 RON | 22.040 RON | 68.092 RON | 234.962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHICOŞ RĂZVAN-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (49)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0330 Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
272,1 K RON
Rezultat Net 2023
115,9 K RON
Total Active 2023
372,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,0 K RON | 269,2 K RON | 202,0 K RON | 299,1 K RON | 272,1 K RON |
| Venituri totale | 147,0 K RON | 269,2 K RON | 202,0 K RON | 299,1 K RON | 272,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,4 K RON | 109,7 K RON | 90,9 K RON | 187,9 K RON | 156,1 K RON |
| Rezultat net | 43,5 K RON | 152,7 K RON | 111,1 K RON | 110,5 K RON | 115,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 321,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante372,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,1 K RON
Creanțe235,0 K RON
Numerar69,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,00 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 315 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,6%
Marjă netă
42,6%
ROA
31,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 500 RON | 77,6 K RON | 0,6% |
| 2020 | 8,7 K RON | 238,6 K RON | 3,7% |
| 2021 | 190,0 K RON | 314,4 K RON | 60,4% |
| 2022 | 46,0 K RON | 280,9 K RON | 16,4% |
| 2023 | 22,0 K RON | 372,9 K RON | 5,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,0 K RON | 269,2 K RON | 202,0 K RON | 299,1 K RON | 272,1 K RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | 43,5 K RON | 152,7 K RON | 111,1 K RON | 110,5 K RON | 115,9 K RON | ▲ 4,9% |
| Total active | 77,6 K RON | 238,6 K RON | 314,4 K RON | 280,9 K RON | 372,9 K RON | ▲ 32,7% |
| Capitaluri proprii | 77,1 K RON | 229,9 K RON | 124,4 K RON | 234,9 K RON | 350,8 K RON | ▲ 49,3% |
| Datorii totale | 500 RON | 8,7 K RON | 190,0 K RON | 46,0 K RON | 22,0 K RON | ▼ 52,1% |
| Lichiditate curentă | 154,54 | 27,35 | 1,65 | 6,11 | 16,92 | ▲ 177,0% |
| Marjă netă (%) | 29,56 | 56,74 | 54,99 | 36,96 | 42,61 | ▲ 15,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 70 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (115,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 321,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.