VISION PROPERTY INVEST S.R.L.
CUI: 40036291
J2018015193408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40036291
Cod înmatriculare
J2018015193408
EUID
ROONRC.J2018015193408
Data înmatriculării
2018-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VICTORIEI, 38-40, 3, 1, BIROU 8
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
38-40
Etaj:
3
Completare adresă:
BIROU 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.614.826 RON | 1.616.321 RON | 1.621.135 RON | −20.964 RON | −4.814 RON | 3.751.793 RON | 3.428.566 RON | 323.227 RON | −34.278 RON | 3.786.071 RON | 96.564 RON | 182.393 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.604.700 RON | 1.618.273 RON | 2.212.370 RON | −608.853 RON | −594.097 RON | 10.400.463 RON | 9.829.655 RON | 570.808 RON | −643.132 RON | 11.045.420 RON | 56.305 RON | 424.471 RON | 0 RON | 1.825 RON | 6 |
| 2021 | 1.137.284 RON | 1.167.340 RON | 3.492.311 RON | −2.336.410 RON | −2.324.971 RON | 36.107.476 RON | 34.222.180 RON | 1.885.296 RON | −2.979.541 RON | 39.087.992 RON | 242.036 RON | 1.542.733 RON | 0 RON | 975 RON | 0 |
| 2022 | 1.779.646 RON | 1.810.318 RON | 3.221.738 RON | −1.428.492 RON | −1.411.420 RON | 42.481.670 RON | 40.310.541 RON | 2.171.129 RON | −4.408.033 RON | 47.019.943 RON | 8.021 RON | 2.137.758 RON | −127.602 RON | 2.638 RON | 3 |
| 2023 | 1.970.150 RON | 2.056.649 RON | 4.296.222 RON | −2.259.275 RON | −2.239.573 RON | 42.987.924 RON | 40.597.128 RON | 2.390.796 RON | −6.667.308 RON | 49.655.232 RON | 239.475 RON | 1.947.539 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.345.186 RON | 6.414.203 RON | 9.393.169 RON | −2.991.464 RON | −2.978.966 RON | 36.425.284 RON | 34.230.024 RON | 2.195.260 RON | −9.658.773 RON | 46.068.755 RON | 172.055 RON | 1.988.941 RON | 29.979 RON | 14.677 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRAF ANJA DOROTHEE
administrator
WOLFHALDEN AR, Elveţia
AIELLO JEAN MARC
administrator
BASSEDORF, ZURICH, Elveţia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.658.773 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.991.464 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,35 M RON
Rezultat Net 2024
−2,99 M RON
Total Active 2024
36,43 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,61 M RON | 1,60 M RON | 1,14 M RON | 1,78 M RON | 1,97 M RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 1,62 M RON | 1,62 M RON | 1,17 M RON | 1,81 M RON | 2,06 M RON | 6,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,62 M RON | 2,21 M RON | 3,49 M RON | 3,22 M RON | 4,30 M RON | 9,39 M RON |
| Rezultat net | −21,0 K RON | −608,9 K RON | −2,34 M RON | −1,43 M RON | −2,26 M RON | −2,99 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.658.773 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,23 M RON (94%)
Active circulante2,20 M RON (6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri172,1 K RON
Creanțe1,99 M RON
Numerar34,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,82 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 540 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-221,5%
Marjă netă
-222,4%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,79 M RON | 3,75 M RON | 100,9% |
| 2020 | 11,05 M RON | 10,40 M RON | 106,2% |
| 2021 | 39,09 M RON | 36,11 M RON | 108,3% |
| 2022 | 47,02 M RON | 42,48 M RON | 110,7% |
| 2023 | 49,66 M RON | 42,99 M RON | 115,5% |
| 2024 | 46,07 M RON | 36,43 M RON | 126,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,61 M RON | 1,60 M RON | 1,14 M RON | 1,78 M RON | 1,97 M RON | 1,35 M RON | ▼ 31,7% |
| Rezultat net | −21,0 K RON | −608,9 K RON | −2,34 M RON | −1,43 M RON | −2,26 M RON | −2,99 M RON | ▼ 32,4% |
| Total active | 3,75 M RON | 10,40 M RON | 36,11 M RON | 42,48 M RON | 42,99 M RON | 36,43 M RON | ▼ 15,3% |
| Capitaluri proprii | −34,3 K RON | −643,1 K RON | −2,98 M RON | −4,41 M RON | −6,67 M RON | −9,66 M RON | ▼ 44,9% |
| Datorii totale | 3,79 M RON | 11,05 M RON | 39,09 M RON | 47,02 M RON | 49,66 M RON | 46,07 M RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | -1,30 | -37,94 | -205,44 | -80,27 | -114,68 | -222,38 | ▼ 93,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 12 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.