LYRA GOLD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, EPISCOPUL TIMUŞ, 27, 11611, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 166.491 RON | 166.491 RON | 170.794 RON | −5.107 RON | −4.303 RON | 16.098 RON | 600 RON | 15.498 RON | −28.068 RON | 44.166 RON | 2.039 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 213.450 RON | 213.450 RON | 187.369 RON | 21.908 RON | 26.081 RON | 44.141 RON | 600 RON | 43.541 RON | −6.160 RON | 50.301 RON | 1.577 RON | 487 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 106.423 RON | 106.423 RON | 123.631 RON | −17.208 RON | −17.208 RON | 17.609 RON | 0 RON | 17.609 RON | −23.069 RON | 40.678 RON | 2.239 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4719 — Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Top format din 862 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−23.069 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.208 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 231% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,5 K RON | 213,5 K RON | 106,4 K RON |
| Venituri totale | 166,5 K RON | 213,5 K RON | 106,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,8 K RON | 187,4 K RON | 123,6 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 21,9 K RON | −17,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,53 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 97,91 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 44,2 K RON | 16,1 K RON | 274,4% |
| 2024 | 50,3 K RON | 44,1 K RON | 114,0% |
| 2025 | 40,7 K RON | 17,6 K RON | 231,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,5 K RON | 213,5 K RON | 106,4 K RON | ▼ 50,1% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 21,9 K RON | −17,2 K RON | ▼ 178,5% |
| Total active | 16,1 K RON | 44,1 K RON | 17,6 K RON | ▼ 60,1% |
| Capitaluri proprii | −28,1 K RON | −6,2 K RON | −23,1 K RON | ▼ 274,5% |
| Datorii totale | 44,2 K RON | 50,3 K RON | 40,7 K RON | ▼ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,87 | 0,43 | ▼ 50,0% |
| Marjă netă (%) | -3,07 | 10,26 | -16,17 | ▼ 257,6% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 231% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.