MADY&LORY S.R.L.
CUI: 40055412
J2018015421402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40055412
Cod înmatriculare
J2018015421402
EUID
ROONRC.J2018015421402
Data înmatriculării
2018-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, POIANA CU ALUNI, 6, 17, 3, 4, 89, 22875, 2, Camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
POIANA CU ALUNI
Număr:
6
Bloc:
17
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
89
Cod poștal:
22875
Completare adresă:
Camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.471 RON | 149.471 RON | 146.259 RON | 1.298 RON | 3.212 RON | 245.079 RON | 0 RON | 245.079 RON | 6.589 RON | 238.490 RON | 227.941 RON | 2.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 256.612 RON | 256.612 RON | 282.755 RON | −28.709 RON | −26.143 RON | 355.777 RON | 0 RON | 355.777 RON | −22.119 RON | 377.896 RON | 343.269 RON | 2.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 261.424 RON | 261.424 RON | 654.792 RON | −395.932 RON | −393.368 RON | 84.807 RON | 0 RON | 84.807 RON | −418.051 RON | 502.858 RON | 80.299 RON | 2.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 230.466 RON | 230.466 RON | 226.775 RON | 1.386 RON | 3.691 RON | 186.247 RON | 0 RON | 186.247 RON | −416.665 RON | 602.912 RON | 179.963 RON | 3.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 404.162 RON | 404.162 RON | 402.037 RON | 1.785 RON | 2.125 RON | 166.428 RON | 0 RON | 166.428 RON | −414.880 RON | 581.308 RON | 128.933 RON | 3.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 235.123 RON | 235.123 RON | 235.032 RON | 76 RON | 91 RON | 159.997 RON | 0 RON | 159.997 RON | −414.804 RON | 574.801 RON | 144.257 RON | 13.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUSUIOC SILVIA
administrator
Municipiul Piteşti, Argeş, România
PETRILA ELENA-LAURA-RAMONA
administrator
Municipiul Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−414.804 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 359.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
235,1 K RON
Rezultat Net 2024
76 RON
Total Active 2024
160,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,5 K RON | 256,6 K RON | 261,4 K RON | 230,5 K RON | 404,2 K RON | 235,1 K RON |
| Venituri totale | 149,5 K RON | 256,6 K RON | 261,4 K RON | 230,5 K RON | 404,2 K RON | 235,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,3 K RON | 282,8 K RON | 654,8 K RON | 226,8 K RON | 402,0 K RON | 235,0 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −28,7 K RON | −395,9 K RON | 1,4 K RON | 1,8 K RON | 76 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 340,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−414.804 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante160,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,3 K RON
Creanțe13,9 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,63 |
| Durata stocaj (zile) | 224 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,90 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 238,5 K RON | 245,1 K RON | 97,3% |
| 2020 | 377,9 K RON | 355,8 K RON | 106,2% |
| 2021 | 502,9 K RON | 84,8 K RON | 592,9% |
| 2022 | 602,9 K RON | 186,2 K RON | 323,7% |
| 2023 | 581,3 K RON | 166,4 K RON | 349,3% |
| 2024 | 574,8 K RON | 160,0 K RON | 359,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,5 K RON | 256,6 K RON | 261,4 K RON | 230,5 K RON | 404,2 K RON | 235,1 K RON | ▼ 41,8% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −28,7 K RON | −395,9 K RON | 1,4 K RON | 1,8 K RON | 76 RON | ▼ 95,7% |
| Total active | 245,1 K RON | 355,8 K RON | 84,8 K RON | 186,2 K RON | 166,4 K RON | 160,0 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | −22,1 K RON | −418,1 K RON | −416,7 K RON | −414,9 K RON | −414,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 238,5 K RON | 377,9 K RON | 502,9 K RON | 602,9 K RON | 581,3 K RON | 574,8 K RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,94 | 0,17 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 0,87 | -11,19 | -151,45 | 0,60 | 0,44 | 0,03 | ▼ 93,2% |
| Scor bonitate | 50 | 24 | 12 | 40 | 40 | 25 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (76 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 340,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 359.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.