ISG REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 40078556
J2018015668405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40078556
Cod înmatriculare
J2018015668405
EUID
ROONRC.J2018015668405
Data înmatriculării
2018-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, RITORIDE, 8, B1, 50205, 5, PARTER, BIROUL 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
RITORIDE
Număr:
8
Apartament:
B1
Cod poștal:
50205
Completare adresă:
PARTER, BIROUL 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.933 RON | −7.933 RON | −7.933 RON | 796.332 RON | 789.928 RON | 6.404 RON | −8.262 RON | 804.594 RON | 0 RON | 1.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 258.182 RON | 151.809 RON | 104.087 RON | 106.373 RON | 969.968 RON | 926.266 RON | 43.702 RON | 95.825 RON | 872.585 RON | 0 RON | 1.676 RON | 1.558 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 181.562 RON | 631.640 RON | 346.249 RON | 264.168 RON | 285.391 RON | 1.225.498 RON | 621.201 RON | 604.297 RON | 359.993 RON | 865.505 RON | 0 RON | 4.096 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 99.886 RON | 99.886 RON | 23.613 RON | 75.611 RON | 76.273 RON | 961.400 RON | 621.094 RON | 340.306 RON | 340.579 RON | 620.821 RON | 0 RON | 45.156 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 150.077 RON | 150.106 RON | 202.130 RON | −53.340 RON | −52.024 RON | 1.389.618 RON | 1.294.497 RON | 95.121 RON | 287.238 RON | 1.102.380 RON | 0 RON | 36.131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 185.567 RON | 185.567 RON | 139.400 RON | 38.780 RON | 46.167 RON | 2.773.012 RON | 2.699.149 RON | 73.863 RON | 331.018 RON | 2.450.397 RON | 10.050 RON | 36.845 RON | 0 RON | 8.403 RON | 1 |
| 2025 | 179.188 RON | 243.372 RON | 300.085 RON | −56.713 RON | −56.713 RON | 4.464.976 RON | 4.327.734 RON | 137.242 RON | 270.126 RON | 4.194.850 RON | 10.050 RON | 96.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXE MARIUS TIBERIU
administrator
Sat Gheorghe Doja, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.713 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
179,2 K RON
Rezultat Net 2025
−56,7 K RON
Total Active 2025
4,46 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 181,6 K RON | 99,9 K RON | 150,1 K RON | 185,6 K RON | 179,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 258,2 K RON | 631,6 K RON | 99,9 K RON | 150,1 K RON | 185,6 K RON | 243,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,9 K RON | 151,8 K RON | 346,2 K RON | 23,6 K RON | 202,1 K RON | 139,4 K RON | 300,1 K RON |
| Rezultat net | −7,9 K RON | 104,1 K RON | 264,2 K RON | 75,6 K RON | −53,3 K RON | 38,8 K RON | −56,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 239,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,33 M RON (96.9%)
Active circulante137,2 K RON (3.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,1 K RON
Creanțe96,3 K RON
Numerar30,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,83 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,7%
Marjă netă
-31,7%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 804,6 K RON | 796,3 K RON | 101,0% |
| 2020 | 872,6 K RON | 970,0 K RON | 90,0% |
| 2021 | 865,5 K RON | 1,23 M RON | 70,6% |
| 2022 | 620,8 K RON | 961,4 K RON | 64,6% |
| 2023 | 1,10 M RON | 1,39 M RON | 79,3% |
| 2024 | 2,45 M RON | 2,77 M RON | 88,4% |
| 2025 | 4,19 M RON | 4,46 M RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 181,6 K RON | 99,9 K RON | 150,1 K RON | 185,6 K RON | 179,2 K RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | −7,9 K RON | 104,1 K RON | 264,2 K RON | 75,6 K RON | −53,3 K RON | 38,8 K RON | −56,7 K RON | ▼ 246,2% |
| Total active | 796,3 K RON | 970,0 K RON | 1,23 M RON | 961,4 K RON | 1,39 M RON | 2,77 M RON | 4,46 M RON | ▲ 61,0% |
| Capitaluri proprii | −8,3 K RON | 95,8 K RON | 360,0 K RON | 340,6 K RON | 287,2 K RON | 331,0 K RON | 270,1 K RON | ▼ 18,4% |
| Datorii totale | 804,6 K RON | 872,6 K RON | 865,5 K RON | 620,8 K RON | 1,10 M RON | 2,45 M RON | 4,19 M RON | ▲ 71,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,05 | 0,70 | 0,55 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | ▲ 8,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | 145,50 | 75,70 | -35,54 | 20,90 | -31,65 | ▼ 251,4% |
| Scor bonitate | 22 | 36 | 68 | 58 | 32 | 63 | 25 | ▼ 60,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.