ESSENTIAL TECHNOLOGIES S.R.L.
CUI: 30887100
J2018015705407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30887100
Cod înmatriculare
J2018015705407
EUID
ROONRC.J2018015705407
Data înmatriculării
2018-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LUNCA FLORILOR, 4, 14, 2, PARTER, 94, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LUNCA FLORILOR
Număr:
4
Bloc:
14
Scară:
2
Etaj:
PARTER
Apartament:
94
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 540.740 RON | 541.161 RON | 698.648 RON | −162.592 RON | −157.487 RON | 375.002 RON | 43.253 RON | 331.749 RON | −1.443.979 RON | 1.818.981 RON | 0 RON | 242.754 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 363.354 RON | 401.657 RON | 369.337 RON | 28.688 RON | 32.320 RON | 333.048 RON | 39.130 RON | 293.918 RON | −1.415.290 RON | 1.748.338 RON | 0 RON | 291.534 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 127.509 RON | 127.671 RON | 282.297 RON | −155.901 RON | −154.626 RON | 188.134 RON | 37.820 RON | 150.314 RON | −1.571.192 RON | 1.759.326 RON | 0 RON | 142.895 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 160.652 RON | 275.307 RON | 288.584 RON | −16.014 RON | −13.277 RON | 116.316 RON | 37.295 RON | 79.021 RON | −1.587.206 RON | 1.703.522 RON | 0 RON | 75.629 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 316.018 RON | 317.905 RON | 486.434 RON | −176.384 RON | −168.529 RON | 163.917 RON | 27.000 RON | 136.917 RON | −1.763.590 RON | 1.927.507 RON | 0 RON | 136.558 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 9.948 RON | 9.948 RON | 73.534 RON | −63.586 RON | −63.586 RON | 166.846 RON | 27.000 RON | 139.846 RON | −1.827.176 RON | 1.994.022 RON | 0 RON | 134.228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU DAN-ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.827.176 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.586 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1195.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,9 K RON
Rezultat Net 2024
−63,6 K RON
Total Active 2024
166,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 540,7 K RON | 363,4 K RON | 127,5 K RON | 160,7 K RON | 316,0 K RON | 9,9 K RON |
| Venituri totale | 541,2 K RON | 401,7 K RON | 127,7 K RON | 275,3 K RON | 317,9 K RON | 9,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 698,6 K RON | 369,3 K RON | 282,3 K RON | 288,6 K RON | 486,4 K RON | 73,5 K RON |
| Rezultat net | −162,6 K RON | 28,7 K RON | −155,9 K RON | −16,0 K RON | −176,4 K RON | −63,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −23,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.827.176 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,0 K RON (16.2%)
Active circulante139,8 K RON (83.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe134,2 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 4.925 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-639,2%
Marjă netă
-639,2%
ROA
-38,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,82 M RON | 375,0 K RON | 485,1% |
| 2020 | 1,75 M RON | 333,0 K RON | 525,0% |
| 2021 | 1,76 M RON | 188,1 K RON | 935,2% |
| 2022 | 1,70 M RON | 116,3 K RON | 1.464,6% |
| 2023 | 1,93 M RON | 163,9 K RON | 1.175,9% |
| 2024 | 1,99 M RON | 166,8 K RON | 1.195,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 540,7 K RON | 363,4 K RON | 127,5 K RON | 160,7 K RON | 316,0 K RON | 9,9 K RON | ▼ 96,9% |
| Rezultat net | −162,6 K RON | 28,7 K RON | −155,9 K RON | −16,0 K RON | −176,4 K RON | −63,6 K RON | ▲ 64,0% |
| Total active | 375,0 K RON | 333,0 K RON | 188,1 K RON | 116,3 K RON | 163,9 K RON | 166,8 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −1,44 M RON | −1,42 M RON | −1,57 M RON | −1,59 M RON | −1,76 M RON | −1,83 M RON | ▼ 3,6% |
| Datorii totale | 1,82 M RON | 1,75 M RON | 1,76 M RON | 1,70 M RON | 1,93 M RON | 1,99 M RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,17 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -30,07 | 7,90 | -122,27 | -9,97 | -55,81 | -639,18 | ▼ 1.045,3% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 12 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1195.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.