KTP SAFETY MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 40094411
J2018015823408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40094411
Cod înmatriculare
J2018015823408
EUID
ROONRC.J2018015823408
Data înmatriculării
2018-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ZAMFIR OLARU, 8, 87D, D, 7, 30, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ZAMFIR OLARU
Număr:
8
Bloc:
87D
Scară:
D
Etaj:
7
Apartament:
30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.310 RON | 79.310 RON | 10.906 RON | 66.160 RON | 68.404 RON | 77.322 RON | 0 RON | 77.322 RON | 73.754 RON | 3.568 RON | 0 RON | 8.529 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 63.195 RON | 63.195 RON | 10.879 RON | 50.484 RON | 52.316 RON | 60.146 RON | 10 RON | 60.136 RON | 60.238 RON | −92 RON | 0 RON | 15.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 50.100 RON | 50.100 RON | 9.193 RON | 39.584 RON | 40.907 RON | 39.821 RON | 10 RON | 39.811 RON | 39.821 RON | 0 RON | 0 RON | 10.349 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 72.305 RON | 72.305 RON | 13.031 RON | 57.353 RON | 59.274 RON | 77.522 RON | 0 RON | 77.522 RON | 77.175 RON | 347 RON | 0 RON | 20.095 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 31.800 RON | 31.800 RON | 55.571 RON | −24.084 RON | −23.771 RON | 54.600 RON | 0 RON | 54.600 RON | 53.092 RON | 1.508 RON | 0 RON | 21.645 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 11.375 RON | 11.375 RON | 43.196 RON | −31.929 RON | −31.821 RON | 22.752 RON | 0 RON | 22.752 RON | 21.163 RON | 1.589 RON | 0 RON | 20.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 51.500 RON | 51.500 RON | 66.642 RON | −15.241 RON | −15.142 RON | 43.930 RON | 3.033 RON | 40.897 RON | 5.922 RON | 38.008 RON | 0 RON | 14.751 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE ION
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5224 Manipulări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8541 Învăţământ superior non- universitar
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9700 Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
- 9810 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.241 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
51,5 K RON
Rezultat Net 2025
−15,2 K RON
Total Active 2025
43,9 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,3 K RON | 63,2 K RON | 50,1 K RON | 72,3 K RON | 31,8 K RON | 11,4 K RON | 51,5 K RON |
| Venituri totale | 79,3 K RON | 63,2 K RON | 50,1 K RON | 72,3 K RON | 31,8 K RON | 11,4 K RON | 51,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,9 K RON | 10,9 K RON | 9,2 K RON | 13,0 K RON | 55,6 K RON | 43,2 K RON | 66,6 K RON |
| Rezultat net | 66,2 K RON | 50,5 K RON | 39,6 K RON | 57,4 K RON | −24,1 K RON | −31,9 K RON | −15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (6.9%)
Active circulante40,9 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,8 K RON
Numerar26,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,49 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,4%
Marjă netă
-29,6%
ROA
-34,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,6 K RON | 77,3 K RON | 4,6% |
| 2020 | −92 RON | 60,1 K RON | -0,2% |
| 2021 | 0 RON | 39,8 K RON | 0,0% |
| 2022 | 347 RON | 77,5 K RON | 0,5% |
| 2023 | 1,5 K RON | 54,6 K RON | 2,8% |
| 2024 | 1,6 K RON | 22,8 K RON | 7,0% |
| 2025 | 38,0 K RON | 43,9 K RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,3 K RON | 63,2 K RON | 50,1 K RON | 72,3 K RON | 31,8 K RON | 11,4 K RON | 51,5 K RON | ▲ 352,7% |
| Rezultat net | 66,2 K RON | 50,5 K RON | 39,6 K RON | 57,4 K RON | −24,1 K RON | −31,9 K RON | −15,2 K RON | ▲ 52,3% |
| Total active | 77,3 K RON | 60,1 K RON | 39,8 K RON | 77,5 K RON | 54,6 K RON | 22,8 K RON | 43,9 K RON | ▲ 93,1% |
| Capitaluri proprii | 73,8 K RON | 60,2 K RON | 39,8 K RON | 77,2 K RON | 53,1 K RON | 21,2 K RON | 5,9 K RON | ▼ 72,0% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | −92 RON | 0 RON | 347 RON | 1,5 K RON | 1,6 K RON | 38,0 K RON | ▲ 2.291,9% |
| Lichiditate curentă | 21,67 | – | – | 223,41 | 36,21 | 14,32 | 1,08 | ▼ 92,5% |
| Marjă netă (%) | 83,42 | 79,89 | 79,01 | 79,32 | -75,74 | -280,69 | -29,59 | ▲ 89,5% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 60 | 95 | 57 | 57 | 52 | ▼ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.