MIALMI DESIGN S.R.L.
CUI: 40102522
J2018015908402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40102522
Cod înmatriculare
J2018015908402
EUID
ROONRC.J2018015908402
Data înmatriculării
2018-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ZEMEŞ, 4, PM19, 2, 10, 126, 32275, 3, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ZEMEŞ
Număr:
4
Bloc:
PM19
Scară:
2
Etaj:
10
Apartament:
126
Cod poștal:
32275
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.630 RON | 175.639 RON | 127.106 RON | 43.263 RON | 48.533 RON | 86.213 RON | 720 RON | 85.493 RON | 46.151 RON | 19.775 RON | 50.705 RON | 15.842 RON | 20.287 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 279.474 RON | 279.475 RON | 160.058 RON | 111.794 RON | 119.417 RON | 138.909 RON | 240 RON | 138.669 RON | 112.034 RON | 1.677 RON | 62.405 RON | 7.690 RON | 25.678 RON | 480 RON | 0 |
| 2021 | 242.606 RON | 252.285 RON | 137.147 RON | 108.006 RON | 115.138 RON | 189.575 RON | 4.365 RON | 185.210 RON | 108.246 RON | 67.560 RON | 46.644 RON | 121.307 RON | 13.769 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 297.229 RON | 297.438 RON | 213.616 RON | 77.829 RON | 83.822 RON | 226.730 RON | 142.312 RON | 84.418 RON | 78.069 RON | 148.661 RON | 0 RON | 83.645 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 247.734 RON | 247.734 RON | 194.329 RON | 51.300 RON | 53.405 RON | 235.110 RON | 118.471 RON | 116.639 RON | 129.370 RON | 105.740 RON | 0 RON | 85.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 289.106 RON | 293.977 RON | 286.133 RON | 4.958 RON | 7.844 RON | 167.244 RON | 78.343 RON | 88.901 RON | 5.198 RON | 162.046 RON | 0 RON | 53.467 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 238.240 RON | 238.250 RON | 336.994 RON | −101.126 RON | −98.744 RON | 70.937 RON | 39.616 RON | 31.321 RON | −95.928 RON | 166.865 RON | 0 RON | 16.281 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILOTOI ALEXANDRA MIRUNA
administrator
Oraş Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−95.928 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.126 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
238,2 K RON
Rezultat Net 2025
−101,1 K RON
Total Active 2025
70,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,6 K RON | 279,5 K RON | 242,6 K RON | 297,2 K RON | 247,7 K RON | 289,1 K RON | 238,2 K RON |
| Venituri totale | 175,6 K RON | 279,5 K RON | 252,3 K RON | 297,4 K RON | 247,7 K RON | 294,0 K RON | 238,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,1 K RON | 160,1 K RON | 137,1 K RON | 213,6 K RON | 194,3 K RON | 286,1 K RON | 337,0 K RON |
| Rezultat net | 43,3 K RON | 111,8 K RON | 108,0 K RON | 77,8 K RON | 51,3 K RON | 5,0 K RON | −101,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 283,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−95.928 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,6 K RON (55.8%)
Active circulante31,3 K RON (44.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,3 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,63 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,5%
Marjă netă
-42,5%
ROA
-142,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,8 K RON | 86,2 K RON | 22,9% |
| 2020 | 1,7 K RON | 138,9 K RON | 1,2% |
| 2021 | 67,6 K RON | 189,6 K RON | 35,6% |
| 2022 | 148,7 K RON | 226,7 K RON | 65,6% |
| 2023 | 105,7 K RON | 235,1 K RON | 45,0% |
| 2024 | 162,0 K RON | 167,2 K RON | 96,9% |
| 2025 | 166,9 K RON | 70,9 K RON | 235,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,6 K RON | 279,5 K RON | 242,6 K RON | 297,2 K RON | 247,7 K RON | 289,1 K RON | 238,2 K RON | ▼ 17,6% |
| Rezultat net | 43,3 K RON | 111,8 K RON | 108,0 K RON | 77,8 K RON | 51,3 K RON | 5,0 K RON | −101,1 K RON | ▼ 2.139,7% |
| Total active | 86,2 K RON | 138,9 K RON | 189,6 K RON | 226,7 K RON | 235,1 K RON | 167,2 K RON | 70,9 K RON | ▼ 57,6% |
| Capitaluri proprii | 46,2 K RON | 112,0 K RON | 108,2 K RON | 78,1 K RON | 129,4 K RON | 5,2 K RON | −95,9 K RON | ▼ 1.945,5% |
| Datorii totale | 19,8 K RON | 1,7 K RON | 67,6 K RON | 148,7 K RON | 105,7 K RON | 162,0 K RON | 166,9 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 4,32 | 82,69 | 2,74 | 0,57 | 1,10 | 0,55 | 0,19 | ▼ 65,8% |
| Marjă netă (%) | 24,63 | 40,00 | 44,52 | 26,18 | 20,71 | 1,71 | -42,45 | ▼ 2.582,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 65 | 77 | 43 | 12 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 283,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.