TXD IT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 40122708
J2018016073406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40122708
Cod înmatriculare
J2018016073406
EUID
ROONRC.J2018016073406
Data înmatriculării
2018-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PASĂREA DE AUR, 7, 6, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PASĂREA DE AUR
Număr:
7
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 875 RON | −875 RON | −875 RON | 523 RON | 0 RON | 523 RON | −677 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.567 RON | 17.594 RON | 21.547 RON | −4.480 RON | −3.953 RON | 86 RON | 0 RON | 86 RON | −5.157 RON | 5.243 RON | 0 RON | 93 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 72.696 RON | 73.133 RON | 80.990 RON | −10.038 RON | −7.857 RON | 4.317 RON | 0 RON | 4.317 RON | −15.195 RON | 19.512 RON | 1.962 RON | 983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 57.320 RON | 57.423 RON | 72.324 RON | −16.621 RON | −14.901 RON | 34.258 RON | 0 RON | 34.258 RON | −31.816 RON | 66.074 RON | 4.805 RON | 27.809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 246.076 RON | 273.689 RON | 179.143 RON | 92.134 RON | 94.546 RON | 1.605.045 RON | 0 RON | 1.605.045 RON | 60.318 RON | 1.544.727 RON | 1.504.086 RON | 21.761 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.390.247 RON | 1.401.001 RON | 1.095.565 RON | 257.541 RON | 305.436 RON | 1.716.985 RON | 805.668 RON | 911.317 RON | 162.166 RON | 1.554.942 RON | 372.460 RON | 503.554 RON | 0 RON | 123 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGELESCU OCTAVIAN MIRCEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,39 M RON
Rezultat Net 2024
257,5 K RON
Total Active 2024
1,72 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,6 K RON | 72,7 K RON | 57,3 K RON | 246,1 K RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 17,6 K RON | 73,1 K RON | 57,4 K RON | 273,7 K RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 875 RON | 21,5 K RON | 81,0 K RON | 72,3 K RON | 179,1 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | −875 RON | −4,5 K RON | −10,0 K RON | −16,6 K RON | 92,1 K RON | 257,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate805,7 K RON (46.9%)
Active circulante911,3 K RON (53.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri372,5 K RON
Creanțe503,6 K RON
Numerar35,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,73 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,76 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,0%
Marjă netă
18,5%
ROA
15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 523 RON | 229,5% |
| 2020 | 5,2 K RON | 86 RON | 6.096,5% |
| 2021 | 19,5 K RON | 4,3 K RON | 452,0% |
| 2022 | 66,1 K RON | 34,3 K RON | 192,9% |
| 2023 | 1,54 M RON | 1,61 M RON | 96,2% |
| 2024 | 1,55 M RON | 1,72 M RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,6 K RON | 72,7 K RON | 57,3 K RON | 246,1 K RON | 1,39 M RON | ▲ 465,0% |
| Rezultat net | −875 RON | −4,5 K RON | −10,0 K RON | −16,6 K RON | 92,1 K RON | 257,5 K RON | ▲ 179,5% |
| Total active | 523 RON | 86 RON | 4,3 K RON | 34,3 K RON | 1,61 M RON | 1,72 M RON | ▲ 7,0% |
| Capitaluri proprii | −677 RON | −5,2 K RON | −15,2 K RON | −31,8 K RON | 60,3 K RON | 162,2 K RON | ▲ 168,9% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 5,2 K RON | 19,5 K RON | 66,1 K RON | 1,54 M RON | 1,55 M RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,02 | 0,22 | 0,52 | 1,04 | 0,59 | ▼ 43,6% |
| Marjă netă (%) | – | -25,50 | -13,81 | -29,00 | 37,44 | 18,52 | ▼ 50,5% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 27 | 24 | 73 | 61 | ▼ 16,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (257,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.