CAYA ONLINE CONCERN S.R.L.
CUI: 40135929
J2018016206404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40135929
Cod înmatriculare
J2018016206404
EUID
ROONRC.J2018016206404
Data înmatriculării
2018-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LACUL GREACA, 74, 32868, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LACUL GREACA
Număr:
74
Cod poștal:
32868
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.367 RON | 9.317 RON | 6.279 RON | 2.758 RON | 3.038 RON | 3.975 RON | 0 RON | 3.975 RON | 3.926 RON | 49 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 144.425 RON | 144.425 RON | 97.873 RON | 42.263 RON | 46.552 RON | 111.245 RON | 0 RON | 111.245 RON | 46.189 RON | 65.056 RON | 89.904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 287.229 RON | 287.229 RON | 209.995 RON | 68.617 RON | 77.234 RON | 160.069 RON | 36.325 RON | 123.744 RON | 68.857 RON | 91.212 RON | 104.097 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 243.427 RON | 243.427 RON | 198.878 RON | 37.501 RON | 44.549 RON | 84.603 RON | 26.281 RON | 58.322 RON | 37.741 RON | 46.862 RON | 23.065 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 91.139 RON | 91.139 RON | 128.645 RON | −38.417 RON | −37.506 RON | 75.282 RON | 17.516 RON | 57.766 RON | −38.177 RON | 113.459 RON | 15.149 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 275.038 RON | 275.038 RON | 235.480 RON | 36.806 RON | 39.558 RON | 126.498 RON | 6.045 RON | 120.453 RON | −1.371 RON | 127.869 RON | 102.644 RON | 363 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 54.783 RON | 54.783 RON | 99.670 RON | −45.435 RON | −44.887 RON | 83.745 RON | 0 RON | 83.745 RON | −46.806 RON | 130.551 RON | 79.276 RON | 363 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE ALEXANDRA ANA MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−46.806 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.435 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,8 K RON
Rezultat Net 2025
−45,4 K RON
Total Active 2025
83,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 144,4 K RON | 287,2 K RON | 243,4 K RON | 91,1 K RON | 275,0 K RON | 54,8 K RON |
| Venituri totale | 9,3 K RON | 144,4 K RON | 287,2 K RON | 243,4 K RON | 91,1 K RON | 275,0 K RON | 54,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 97,9 K RON | 210,0 K RON | 198,9 K RON | 128,6 K RON | 235,5 K RON | 99,7 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 42,3 K RON | 68,6 K RON | 37,5 K RON | −38,4 K RON | 36,8 K RON | −45,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 188,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.806 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante83,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,3 K RON
Creanțe363 RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,69 |
| Durata stocaj (zile) | 528 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 150,92 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-81,9%
Marjă netă
-82,9%
ROA
-54,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49 RON | 4,0 K RON | 1,2% |
| 2020 | 65,1 K RON | 111,2 K RON | 58,5% |
| 2021 | 91,2 K RON | 160,1 K RON | 57,0% |
| 2022 | 46,9 K RON | 84,6 K RON | 55,4% |
| 2023 | 113,5 K RON | 75,3 K RON | 150,7% |
| 2024 | 127,9 K RON | 126,5 K RON | 101,1% |
| 2025 | 130,6 K RON | 83,7 K RON | 155,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 144,4 K RON | 287,2 K RON | 243,4 K RON | 91,1 K RON | 275,0 K RON | 54,8 K RON | ▼ 80,1% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 42,3 K RON | 68,6 K RON | 37,5 K RON | −38,4 K RON | 36,8 K RON | −45,4 K RON | ▼ 223,4% |
| Total active | 4,0 K RON | 111,2 K RON | 160,1 K RON | 84,6 K RON | 75,3 K RON | 126,5 K RON | 83,7 K RON | ▼ 33,8% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | 46,2 K RON | 68,9 K RON | 37,7 K RON | −38,2 K RON | −1,4 K RON | −46,8 K RON | ▼ 3.314,0% |
| Datorii totale | 49 RON | 65,1 K RON | 91,2 K RON | 46,9 K RON | 113,5 K RON | 127,9 K RON | 130,6 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 81,12 | 1,71 | 1,36 | 1,24 | 0,51 | 0,94 | 0,64 | ▼ 31,9% |
| Marjă netă (%) | 63,16 | 29,26 | 23,89 | 15,41 | -42,15 | 13,38 | -82,94 | ▼ 719,9% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 80 | 65 | 17 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 188,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.