LUCIANA IULIA CONCEPT S.R.L.
CUI: 40143557
J2018016292409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40143557
Cod înmatriculare
J2018016292409
EUID
ROONRC.J2018016292409
Data înmatriculării
2018-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, 1 Decembrie 1918, 22, 3, 1, 3, 32463, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
1 Decembrie 1918
Număr:
22
Bloc:
3
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
32463
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.558 RON | 83.405 RON | 114.659 RON | −32.088 RON | −31.254 RON | 36.824 RON | 0 RON | 36.824 RON | −48.316 RON | 85.140 RON | 27.037 RON | 607 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 84.677 RON | 84.756 RON | 123.587 RON | −39.497 RON | −38.831 RON | 32.711 RON | 0 RON | 32.711 RON | −87.813 RON | 120.524 RON | 29.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 69.801 RON | 69.949 RON | 158.151 RON | −88.903 RON | −88.202 RON | 18.994 RON | 0 RON | 18.994 RON | −176.717 RON | 195.711 RON | 9.100 RON | 7.625 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 115.102 RON | 116.532 RON | 105.718 RON | 9.649 RON | 10.814 RON | 33.090 RON | 95 RON | 32.995 RON | −167.068 RON | 200.158 RON | 14.633 RON | 7.796 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 93.202 RON | 94.154 RON | 106.220 RON | −13.007 RON | −12.066 RON | 73.315 RON | 0 RON | 73.315 RON | −180.075 RON | 253.390 RON | 44.625 RON | 9.957 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 147.788 RON | 149.673 RON | 203.786 RON | −54.113 RON | −54.113 RON | 12.866 RON | 0 RON | 12.866 RON | −234.188 RON | 247.054 RON | 7 RON | 11.078 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 131.616 RON | 131.855 RON | 121.505 RON | 8.599 RON | 10.350 RON | 26.211 RON | 0 RON | 26.211 RON | −225.589 RON | 251.800 RON | 1.210 RON | 13.143 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEDU MIHAELA-SILVIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−225.589 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 960.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
131,6 K RON
Rezultat Net 2025
8,6 K RON
Total Active 2025
26,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,6 K RON | 84,7 K RON | 69,8 K RON | 115,1 K RON | 93,2 K RON | 147,8 K RON | 131,6 K RON |
| Venituri totale | 83,4 K RON | 84,8 K RON | 69,9 K RON | 116,5 K RON | 94,2 K RON | 149,7 K RON | 131,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,7 K RON | 123,6 K RON | 158,2 K RON | 105,7 K RON | 106,2 K RON | 203,8 K RON | 121,5 K RON |
| Rezultat net | −32,1 K RON | −39,5 K RON | −88,9 K RON | 9,6 K RON | −13,0 K RON | −54,1 K RON | 8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−225.589 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 108,77 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,01 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,5%
ROA
32,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,1 K RON | 36,8 K RON | 231,2% |
| 2020 | 120,5 K RON | 32,7 K RON | 368,5% |
| 2021 | 195,7 K RON | 19,0 K RON | 1.030,4% |
| 2022 | 200,2 K RON | 33,1 K RON | 604,9% |
| 2023 | 253,4 K RON | 73,3 K RON | 345,6% |
| 2024 | 247,1 K RON | 12,9 K RON | 1.920,2% |
| 2025 | 251,8 K RON | 26,2 K RON | 960,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,6 K RON | 84,7 K RON | 69,8 K RON | 115,1 K RON | 93,2 K RON | 147,8 K RON | 131,6 K RON | ▼ 10,9% |
| Rezultat net | −32,1 K RON | −39,5 K RON | −88,9 K RON | 9,6 K RON | −13,0 K RON | −54,1 K RON | 8,6 K RON | ▲ 115,9% |
| Total active | 36,8 K RON | 32,7 K RON | 19,0 K RON | 33,1 K RON | 73,3 K RON | 12,9 K RON | 26,2 K RON | ▲ 103,7% |
| Capitaluri proprii | −48,3 K RON | −87,8 K RON | −176,7 K RON | −167,1 K RON | −180,1 K RON | −234,2 K RON | −225,6 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 85,1 K RON | 120,5 K RON | 195,7 K RON | 200,2 K RON | 253,4 K RON | 247,1 K RON | 251,8 K RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,27 | 0,10 | 0,16 | 0,29 | 0,05 | 0,10 | ▲ 99,8% |
| Marjă netă (%) | -39,83 | -46,64 | -127,37 | 8,38 | -13,96 | -36,62 | 6,53 | ▲ 117,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 50 | 19 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 146,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 960.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.