THE SECRET BAR S.R.L.
CUI: 40150252
J2018016351405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40150252
Cod înmatriculare
J2018016351405
EUID
ROONRC.J2018016351405
Data înmatriculării
2018-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CONSTANTIN KIRIŢESCU, 1, 1, 24037, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CONSTANTIN KIRIŢESCU
Număr:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
24037
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 243.023 RON | 243.023 RON | 272.001 RON | −31.467 RON | −28.978 RON | 51.697 RON | 0 RON | 51.697 RON | −37.249 RON | 88.946 RON | 19.787 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 286.217 RON | 286.220 RON | 365.228 RON | −80.862 RON | −79.008 RON | 47.445 RON | 0 RON | 47.445 RON | −118.111 RON | 165.556 RON | 43.034 RON | −13.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 290.237 RON | 290.237 RON | 281.510 RON | 7.896 RON | 8.727 RON | 143.032 RON | 0 RON | 143.032 RON | −110.215 RON | 253.247 RON | 38.137 RON | 17.515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 423.652 RON | 423.652 RON | 329.498 RON | 89.684 RON | 94.154 RON | 76.758 RON | 0 RON | 76.758 RON | −20.531 RON | 97.289 RON | 33.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 845.486 RON | 855.189 RON | 549.843 RON | 296.696 RON | 305.346 RON | 343.440 RON | 0 RON | 343.440 RON | 276.165 RON | 67.275 RON | 74.592 RON | 87.580 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 848.080 RON | 955.075 RON | 661.512 RON | 269.229 RON | 293.563 RON | 607.621 RON | 111.555 RON | 496.066 RON | 502.373 RON | 105.248 RON | 75.335 RON | 178.853 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BONTĂ MIHAI
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
848,1 K RON
Rezultat Net 2024
269,2 K RON
Total Active 2024
607,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,0 K RON | 286,2 K RON | 290,2 K RON | 423,7 K RON | 845,5 K RON | 848,1 K RON |
| Venituri totale | 243,0 K RON | 286,2 K RON | 290,2 K RON | 423,7 K RON | 855,2 K RON | 955,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 272,0 K RON | 365,2 K RON | 281,5 K RON | 329,5 K RON | 549,8 K RON | 661,5 K RON |
| Rezultat net | −31,5 K RON | −80,9 K RON | 7,9 K RON | 89,7 K RON | 296,7 K RON | 269,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 973,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,30 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,6 K RON (18.4%)
Active circulante496,1 K RON (81.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,3 K RON
Creanțe178,9 K RON
Numerar241,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,26 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,74 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,6%
Marjă netă
31,8%
ROA
44,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,9 K RON | 51,7 K RON | 172,1% |
| 2020 | 165,6 K RON | 47,4 K RON | 348,9% |
| 2021 | 253,2 K RON | 143,0 K RON | 177,1% |
| 2022 | 97,3 K RON | 76,8 K RON | 126,8% |
| 2023 | 67,3 K RON | 343,4 K RON | 19,6% |
| 2024 | 105,2 K RON | 607,6 K RON | 17,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,0 K RON | 286,2 K RON | 290,2 K RON | 423,7 K RON | 845,5 K RON | 848,1 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | −31,5 K RON | −80,9 K RON | 7,9 K RON | 89,7 K RON | 296,7 K RON | 269,2 K RON | ▼ 9,3% |
| Total active | 51,7 K RON | 47,4 K RON | 143,0 K RON | 76,8 K RON | 343,4 K RON | 607,6 K RON | ▲ 76,9% |
| Capitaluri proprii | −37,2 K RON | −118,1 K RON | −110,2 K RON | −20,5 K RON | 276,2 K RON | 502,4 K RON | ▲ 81,9% |
| Datorii totale | 88,9 K RON | 165,6 K RON | 253,2 K RON | 97,3 K RON | 67,3 K RON | 105,2 K RON | ▲ 56,4% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,29 | 0,56 | 0,79 | 5,11 | 4,71 | ▼ 7,7% |
| Marjă netă (%) | -12,95 | -28,25 | 2,72 | 21,17 | 35,09 | 31,75 | ▼ 9,5% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 45 | 60 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (269,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 973,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.