THE KID S.R.L.
CUI: 40152741
J2018016396404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40152741
Cod înmatriculare
J2018016396404
EUID
ROONRC.J2018016396404
Data înmatriculării
2018-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VÂRFUL BERIVOIUL MARE, 72H, 1, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VÂRFUL BERIVOIUL MARE
Număr:
72H
Etaj:
1
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 254.489 RON | 258.289 RON | 254.521 RON | 1.220 RON | 3.768 RON | 691.455 RON | 602.827 RON | 88.628 RON | 9.172 RON | 682.283 RON | 51.643 RON | 3.455 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.363.087 RON | 1.363.458 RON | 870.492 RON | 479.303 RON | 492.966 RON | 1.148.207 RON | 688.308 RON | 459.899 RON | 488.475 RON | 659.732 RON | 26.208 RON | 132.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 776.833 RON | 777.034 RON | 366.930 RON | 403.254 RON | 410.104 RON | 1.902.624 RON | 1.406.316 RON | 496.308 RON | 891.729 RON | 1.010.895 RON | 4.360 RON | 138.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.070.920 RON | 1.071.762 RON | 511.352 RON | 551.303 RON | 560.410 RON | 1.885.477 RON | 1.350.666 RON | 534.811 RON | 1.443.031 RON | 452.680 RON | 5.815 RON | 165.559 RON | 0 RON | 10.234 RON | 1 |
| 2023 | 756.832 RON | 759.480 RON | 612.819 RON | 140.221 RON | 146.661 RON | 2.204.491 RON | 1.587.536 RON | 616.955 RON | 1.583.253 RON | 621.238 RON | 7.288 RON | 166.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 771.109 RON | 810.795 RON | 455.057 RON | 335.177 RON | 355.738 RON | 2.610.311 RON | 2.463.068 RON | 147.243 RON | 1.918.430 RON | 691.881 RON | 3.815 RON | 10.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMNIU ALINA FLORINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
771,1 K RON
Rezultat Net 2024
335,2 K RON
Total Active 2024
2,61 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,5 K RON | 1,36 M RON | 776,8 K RON | 1,07 M RON | 756,8 K RON | 771,1 K RON |
| Venituri totale | 258,3 K RON | 1,36 M RON | 777,0 K RON | 1,07 M RON | 759,5 K RON | 810,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 254,5 K RON | 870,5 K RON | 366,9 K RON | 511,4 K RON | 612,8 K RON | 455,1 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 479,3 K RON | 403,3 K RON | 551,3 K RON | 140,2 K RON | 335,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 938,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,46 M RON (94.4%)
Active circulante147,2 K RON (5.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe10,4 K RON
Numerar33,0 K RON
Alte active circulante100,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 202,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74,16 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,1%
Marjă netă
43,5%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 682,3 K RON | 691,5 K RON | 98,7% |
| 2020 | 659,7 K RON | 1,15 M RON | 57,5% |
| 2021 | 1,01 M RON | 1,90 M RON | 53,1% |
| 2022 | 452,7 K RON | 1,89 M RON | 24,0% |
| 2023 | 621,2 K RON | 2,20 M RON | 28,2% |
| 2024 | 691,9 K RON | 2,61 M RON | 26,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,5 K RON | 1,36 M RON | 776,8 K RON | 1,07 M RON | 756,8 K RON | 771,1 K RON | ▲ 1,9% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 479,3 K RON | 403,3 K RON | 551,3 K RON | 140,2 K RON | 335,2 K RON | ▲ 139,0% |
| Total active | 691,5 K RON | 1,15 M RON | 1,90 M RON | 1,89 M RON | 2,20 M RON | 2,61 M RON | ▲ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 9,2 K RON | 488,5 K RON | 891,7 K RON | 1,44 M RON | 1,58 M RON | 1,92 M RON | ▲ 21,2% |
| Datorii totale | 682,3 K RON | 659,7 K RON | 1,01 M RON | 452,7 K RON | 621,2 K RON | 691,9 K RON | ▲ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,70 | 0,49 | 1,18 | 0,99 | 0,21 | ▼ 78,6% |
| Marjă netă (%) | 0,48 | 35,16 | 51,91 | 51,48 | 18,53 | 43,47 | ▲ 134,6% |
| Scor bonitate | 38 | 78 | 53 | 90 | 63 | 65 | ▲ 3,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (335,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 938,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.