VAN MOER GROUP ROMANIA S.R.L.
CUI: 27833282
J2018016471408
SRL
Giurgiu, Sat Bolintin-Deal, Comuna Bolintin-Deal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27833282
Cod înmatriculare
J2018016471408
EUID
ROONRC.J2018016471408
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Bolintin-Deal, Comuna Bolintin-Deal, ITHACA, 27, 2, CAMERA 305
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Bolintin-Deal, Comuna Bolintin-Deal
Stradă:
ITHACA
Număr:
27
Etaj:
2
Completare adresă:
CAMERA 305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.551.360 RON | 51.370.102 RON | 50.537.106 RON | 832.996 RON | 832.996 RON | 18.789.684 RON | 4.069.470 RON | 14.720.214 RON | 618.393 RON | 18.408.313 RON | 5.801 RON | 13.587.758 RON | 0 RON | 524.728 RON | 146 |
| 2020 | 45.622.189 RON | 49.606.518 RON | 48.953.672 RON | 567.695 RON | 652.846 RON | 17.601.821 RON | 7.428.118 RON | 10.173.703 RON | 1.186.089 RON | 16.900.482 RON | 12.743 RON | 9.167.989 RON | 0 RON | 558.556 RON | 140 |
| 2021 | 47.873.324 RON | 54.177.619 RON | 54.093.828 RON | 99 RON | 83.791 RON | 12.982.419 RON | 4.529.638 RON | 8.452.781 RON | 1.186.188 RON | 11.376.193 RON | 6.824 RON | 7.340.686 RON | 0 RON | 300.979 RON | 125 |
| 2022 | 6.222.499 RON | 12.119.647 RON | 13.128.430 RON | −971.901 RON | −1.008.783 RON | 4.999.191 RON | 401.452 RON | 4.597.739 RON | 214.287 RON | 4.693.334 RON | 0 RON | 2.556.870 RON | 0 RON | 13.961 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 927.274 RON | 504.021 RON | 423.253 RON | 423.253 RON | 3.063.294 RON | 160.158 RON | 2.903.136 RON | 637.540 RON | 2.428.479 RON | 0 RON | 2.662.697 RON | 0 RON | 2.725 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 124.114 RON | 1.552.100 RON | −1.427.986 RON | −1.427.986 RON | 1.728.994 RON | 9.473 RON | 1.719.521 RON | −790.446 RON | 2.519.440 RON | 0 RON | 229.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVERGA FLORENTINA
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−790.446 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.427.986 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,43 M RON
Total Active 2024
1,73 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,55 M RON | 45,62 M RON | 47,87 M RON | 6,22 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 51,37 M RON | 49,61 M RON | 54,18 M RON | 12,12 M RON | 927,3 K RON | 124,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,54 M RON | 48,95 M RON | 54,09 M RON | 13,13 M RON | 504,0 K RON | 1,55 M RON |
| Rezultat net | 833,0 K RON | 567,7 K RON | 99 RON | −971,9 K RON | 423,3 K RON | −1,43 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −17,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−790.446 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,5 K RON (0.5%)
Active circulante1,72 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe229,1 K RON
Numerar1,49 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-82,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,41 M RON | 18,79 M RON | 98,0% |
| 2020 | 16,90 M RON | 17,60 M RON | 96,0% |
| 2021 | 11,38 M RON | 12,98 M RON | 87,6% |
| 2022 | 4,69 M RON | 5,00 M RON | 93,9% |
| 2023 | 2,43 M RON | 3,06 M RON | 79,3% |
| 2024 | 2,52 M RON | 1,73 M RON | 145,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,55 M RON | 45,62 M RON | 47,87 M RON | 6,22 M RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 833,0 K RON | 567,7 K RON | 99 RON | −971,9 K RON | 423,3 K RON | −1,43 M RON | ▼ 437,4% |
| Total active | 18,79 M RON | 17,60 M RON | 12,98 M RON | 5,00 M RON | 3,06 M RON | 1,73 M RON | ▼ 43,6% |
| Capitaluri proprii | 618,4 K RON | 1,19 M RON | 1,19 M RON | 214,3 K RON | 637,5 K RON | −790,4 K RON | ▼ 224,0% |
| Datorii totale | 18,41 M RON | 16,90 M RON | 11,38 M RON | 4,69 M RON | 2,43 M RON | 2,52 M RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,60 | 0,74 | 0,98 | 1,20 | 0,68 | ▼ 42,9% |
| Marjă netă (%) | 1,75 | 1,24 | 0,00 | -15,62 | – | – | – |
| Scor bonitate | 43 | 36 | 51 | 30 | 55 | 20 | ▼ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.