OLD MIKE PUB S.R.L.
CUI: 40178199
J2018016609401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40178199
Cod înmatriculare
J2018016609401
EUID
ROONRC.J2018016609401
Data înmatriculării
2018-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MATEI VOIEVOD, 67, 2, hol
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MATEI VOIEVOD
Număr:
67
Completare adresă:
hol
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.361.008 RON | 1.361.172 RON | 1.102.661 RON | 244.900 RON | 258.511 RON | 327.172 RON | 169 RON | 327.003 RON | 169.521 RON | 157.651 RON | 233.353 RON | 37.675 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 703.585 RON | 725.136 RON | 708.618 RON | 9.795 RON | 16.518 RON | 632.085 RON | 613 RON | 631.472 RON | 191.316 RON | 236.618 RON | 294.952 RON | 43.506 RON | 204.151 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 836.284 RON | 1.125.707 RON | 1.003.023 RON | 114.162 RON | 122.684 RON | 406.681 RON | 613 RON | 406.068 RON | 305.479 RON | 101.202 RON | 21.266 RON | 245.970 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 1.445.484 RON | 1.445.484 RON | 1.762.041 RON | −331.011 RON | −316.557 RON | 442.214 RON | 51.267 RON | 390.947 RON | −25.532 RON | 467.746 RON | 229.671 RON | 55.406 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.594.541 RON | 1.594.541 RON | 1.506.268 RON | 72.328 RON | 88.273 RON | 248.288 RON | 74.056 RON | 174.232 RON | 46.796 RON | 201.439 RON | 71.602 RON | 24.198 RON | 53 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.095.202 RON | 2.106.518 RON | 2.051.618 RON | 16.395 RON | 54.900 RON | 479.044 RON | 179.136 RON | 299.908 RON | 63.190 RON | 415.801 RON | 116.912 RON | 59.279 RON | 53 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 2.162.548 RON | 2.162.919 RON | 2.137.779 RON | 14.509 RON | 25.140 RON | 528.808 RON | 201.525 RON | 327.283 RON | 77.699 RON | 451.056 RON | 169.397 RON | 46.498 RON | 53 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUTUNARU ALINA PETRA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,16 M RON
Rezultat Net 2025
14,5 K RON
Total Active 2025
528,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 703,6 K RON | 836,3 K RON | 1,45 M RON | 1,59 M RON | 2,10 M RON | 2,16 M RON |
| Venituri totale | 1,36 M RON | 725,1 K RON | 1,13 M RON | 1,45 M RON | 1,59 M RON | 2,11 M RON | 2,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 708,6 K RON | 1,00 M RON | 1,76 M RON | 1,51 M RON | 2,05 M RON | 2,14 M RON |
| Rezultat net | 244,9 K RON | 9,8 K RON | 114,2 K RON | −331,0 K RON | 72,3 K RON | 16,4 K RON | 14,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate201,5 K RON (38.1%)
Active circulante327,3 K RON (61.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri169,4 K RON
Creanțe46,5 K RON
Numerar111,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,77 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,51 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,7%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 157,7 K RON | 327,2 K RON | 48,2% |
| 2020 | 236,6 K RON | 632,1 K RON | 37,4% |
| 2021 | 101,2 K RON | 406,7 K RON | 24,9% |
| 2022 | 467,7 K RON | 442,2 K RON | 105,8% |
| 2023 | 201,4 K RON | 248,3 K RON | 81,1% |
| 2024 | 415,8 K RON | 479,0 K RON | 86,8% |
| 2025 | 451,1 K RON | 528,8 K RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 703,6 K RON | 836,3 K RON | 1,45 M RON | 1,59 M RON | 2,10 M RON | 2,16 M RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 244,9 K RON | 9,8 K RON | 114,2 K RON | −331,0 K RON | 72,3 K RON | 16,4 K RON | 14,5 K RON | ▼ 11,5% |
| Total active | 327,2 K RON | 632,1 K RON | 406,7 K RON | 442,2 K RON | 248,3 K RON | 479,0 K RON | 528,8 K RON | ▲ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 169,5 K RON | 191,3 K RON | 305,5 K RON | −25,5 K RON | 46,8 K RON | 63,2 K RON | 77,7 K RON | ▲ 23,0% |
| Datorii totale | 157,7 K RON | 236,6 K RON | 101,2 K RON | 467,7 K RON | 201,4 K RON | 415,8 K RON | 451,1 K RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 2,07 | 2,67 | 4,01 | 0,84 | 0,86 | 0,72 | 0,73 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 17,99 | 1,39 | 13,65 | -22,90 | 4,54 | 0,78 | 0,67 | ▼ 14,1% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 100 | 24 | 63 | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.