BALI BRANDS S.R.L.
CUI: 40186540
J2018016691402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40186540
Cod înmatriculare
J2018016691402
EUID
ROONRC.J2018016691402
Data înmatriculării
2018-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, EPOCII, 30, A, 6, 16A, 14122, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
EPOCII
Număr:
30
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
16A
Cod poștal:
14122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 385.344 RON | 385.344 RON | 267.794 RON | 113.697 RON | 117.550 RON | 125.377 RON | 97 RON | 125.280 RON | 113.897 RON | 11.480 RON | 24.314 RON | 65.540 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.052.712 RON | 1.057.141 RON | 651.883 RON | 395.399 RON | 405.258 RON | 550.869 RON | 2.700 RON | 548.169 RON | 510.096 RON | 40.773 RON | 83.527 RON | 77.532 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.971.970 RON | 1.972.077 RON | 1.070.698 RON | 882.036 RON | 901.379 RON | 1.347.288 RON | 10.382 RON | 1.336.906 RON | 1.278.475 RON | 68.813 RON | 367.796 RON | 78.775 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.848.848 RON | 2.848.850 RON | 2.782.577 RON | 41.994 RON | 66.273 RON | 856.021 RON | 412.996 RON | 443.025 RON | 564.204 RON | 291.817 RON | 46.021 RON | 269.605 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 3.156.362 RON | 3.156.956 RON | 3.053.699 RON | 71.450 RON | 103.257 RON | 1.810.090 RON | 1.312.641 RON | 497.449 RON | 635.654 RON | 1.174.436 RON | 43.929 RON | 385.691 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 3.279.991 RON | 3.280.708 RON | 2.785.649 RON | 405.282 RON | 495.059 RON | 2.141.674 RON | 1.165.111 RON | 976.563 RON | 406.895 RON | 1.734.779 RON | 146.927 RON | 14.988 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 4.624.408 RON | 4.625.412 RON | 3.358.040 RON | 1.064.800 RON | 1.267.372 RON | 2.645.473 RON | 1.179.117 RON | 1.466.356 RON | 1.066.000 RON | 1.581.578 RON | 201.962 RON | 1.038.897 RON | 0 RON | 2.105 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALECU ANDREI
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,62 M RON
Rezultat Net 2025
1,06 M RON
Total Active 2025
2,65 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 385,3 K RON | 1,05 M RON | 1,97 M RON | 2,85 M RON | 3,16 M RON | 3,28 M RON | 4,62 M RON |
| Venituri totale | 385,3 K RON | 1,06 M RON | 1,97 M RON | 2,85 M RON | 3,16 M RON | 3,28 M RON | 4,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 267,8 K RON | 651,9 K RON | 1,07 M RON | 2,78 M RON | 3,05 M RON | 2,79 M RON | 3,36 M RON |
| Rezultat net | 113,7 K RON | 395,4 K RON | 882,0 K RON | 42,0 K RON | 71,5 K RON | 405,3 K RON | 1,06 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,18 M RON (44.6%)
Active circulante1,47 M RON (55.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri202,0 K RON
Creanțe1,04 M RON
Numerar225,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,90 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,45 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,4%
Marjă netă
23,0%
ROA
40,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,5 K RON | 125,4 K RON | 9,2% |
| 2020 | 40,8 K RON | 550,9 K RON | 7,4% |
| 2021 | 68,8 K RON | 1,35 M RON | 5,1% |
| 2022 | 291,8 K RON | 856,0 K RON | 34,1% |
| 2023 | 1,17 M RON | 1,81 M RON | 64,9% |
| 2024 | 1,73 M RON | 2,14 M RON | 81,0% |
| 2025 | 1,58 M RON | 2,65 M RON | 59,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 385,3 K RON | 1,05 M RON | 1,97 M RON | 2,85 M RON | 3,16 M RON | 3,28 M RON | 4,62 M RON | ▲ 41,0% |
| Rezultat net | 113,7 K RON | 395,4 K RON | 882,0 K RON | 42,0 K RON | 71,5 K RON | 405,3 K RON | 1,06 M RON | ▲ 162,7% |
| Total active | 125,4 K RON | 550,9 K RON | 1,35 M RON | 856,0 K RON | 1,81 M RON | 2,14 M RON | 2,65 M RON | ▲ 23,5% |
| Capitaluri proprii | 113,9 K RON | 510,1 K RON | 1,28 M RON | 564,2 K RON | 635,7 K RON | 406,9 K RON | 1,07 M RON | ▲ 162,0% |
| Datorii totale | 11,5 K RON | 40,8 K RON | 68,8 K RON | 291,8 K RON | 1,17 M RON | 1,73 M RON | 1,58 M RON | ▼ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 10,91 | 13,44 | 19,43 | 1,52 | 0,42 | 0,56 | 0,93 | ▲ 64,7% |
| Marjă netă (%) | 29,51 | 37,56 | 44,73 | 1,47 | 2,26 | 12,36 | 23,03 | ▲ 86,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 72 | 58 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,06 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.