DIAMOND MANOR S.R.L.
CUI: 40193130
J2018016775405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40193130
Cod înmatriculare
J2018016775405
EUID
ROONRC.J2018016775405
Data înmatriculării
2018-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PECINEAGA, 90, 5, camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PECINEAGA
Număr:
90
Completare adresă:
camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.278 RON | 1.292 RON | 87.443 RON | −86.164 RON | −86.151 RON | 217.673 RON | 180.304 RON | 37.369 RON | −90.346 RON | 308.019 RON | 9.263 RON | 27.322 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.604.441 RON | 1.604.463 RON | 1.244.565 RON | 343.999 RON | 359.898 RON | 545.308 RON | 388.042 RON | 157.266 RON | 253.652 RON | 291.656 RON | 294 RON | 33.957 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 325.398 RON | 833.389 RON | 646.620 RON | 180.236 RON | 186.769 RON | 994.035 RON | 21.467 RON | 972.568 RON | 433.889 RON | 560.146 RON | 906.485 RON | 31.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 521.905 RON | 523.629 RON | 577.052 RON | −58.016 RON | −53.423 RON | 972.374 RON | 15.198 RON | 957.176 RON | 375.872 RON | 596.502 RON | 857.375 RON | 24.992 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 205.697 RON | 205.767 RON | 376.347 RON | −172.597 RON | −170.580 RON | 779.480 RON | 22.180 RON | 757.300 RON | 203.275 RON | 576.205 RON | 679.874 RON | 28.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 151.542 RON | 155.779 RON | 219.011 RON | −64.758 RON | −63.232 RON | 800.777 RON | 150.610 RON | 650.167 RON | 138.517 RON | 662.260 RON | 608.245 RON | 38.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 180.395 RON | 180.395 RON | 253.429 RON | −74.802 RON | −73.034 RON | 1.296.480 RON | 827.936 RON | 468.544 RON | 39.715 RON | 1.256.765 RON | 415.110 RON | 39.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE MIHAI CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.802 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
180,4 K RON
Rezultat Net 2025
−74,8 K RON
Total Active 2025
1,30 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 1,60 M RON | 325,4 K RON | 521,9 K RON | 205,7 K RON | 151,5 K RON | 180,4 K RON |
| Venituri totale | 1,3 K RON | 1,60 M RON | 833,4 K RON | 523,6 K RON | 205,8 K RON | 155,8 K RON | 180,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,4 K RON | 1,24 M RON | 646,6 K RON | 577,1 K RON | 376,3 K RON | 219,0 K RON | 253,4 K RON |
| Rezultat net | −86,2 K RON | 344,0 K RON | 180,2 K RON | −58,0 K RON | −172,6 K RON | −64,8 K RON | −74,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate827,9 K RON (63.9%)
Active circulante468,5 K RON (36.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri415,1 K RON
Creanțe39,2 K RON
Numerar14,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,43 |
| Durata stocaj (zile) | 840 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,60 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,5%
Marjă netă
-41,5%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 308,0 K RON | 217,7 K RON | 141,5% |
| 2020 | 291,7 K RON | 545,3 K RON | 53,5% |
| 2021 | 560,1 K RON | 994,0 K RON | 56,4% |
| 2022 | 596,5 K RON | 972,4 K RON | 61,3% |
| 2023 | 576,2 K RON | 779,5 K RON | 73,9% |
| 2024 | 662,3 K RON | 800,8 K RON | 82,7% |
| 2025 | 1,26 M RON | 1,30 M RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 1,60 M RON | 325,4 K RON | 521,9 K RON | 205,7 K RON | 151,5 K RON | 180,4 K RON | ▲ 19,0% |
| Rezultat net | −86,2 K RON | 344,0 K RON | 180,2 K RON | −58,0 K RON | −172,6 K RON | −64,8 K RON | −74,8 K RON | ▼ 15,5% |
| Total active | 217,7 K RON | 545,3 K RON | 994,0 K RON | 972,4 K RON | 779,5 K RON | 800,8 K RON | 1,30 M RON | ▲ 61,9% |
| Capitaluri proprii | −90,3 K RON | 253,7 K RON | 433,9 K RON | 375,9 K RON | 203,3 K RON | 138,5 K RON | 39,7 K RON | ▼ 71,3% |
| Datorii totale | 308,0 K RON | 291,7 K RON | 560,1 K RON | 596,5 K RON | 576,2 K RON | 662,3 K RON | 1,26 M RON | ▲ 89,8% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,54 | 1,74 | 1,60 | 1,31 | 0,98 | 0,37 | ▼ 62,0% |
| Marjă netă (%) | -6.742,10 | 21,44 | 55,39 | -11,12 | -83,91 | -42,73 | -41,47 | ▲ 2,9% |
| Scor bonitate | 19 | 78 | 77 | 54 | 37 | 37 | 25 | ▼ 32,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.