TOTAL WATER CONCEPT S.R.L.

CUI: 40212029 J2018016936404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40212029
Cod înmatriculare J2018016936404
EUID ROONRC.J2018016936404
Data înmatriculării 2018-11-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LABORATOR, 136, S31A, 1, 7, 38, 31333, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: LABORATOR
Număr: 136
Bloc: S31A
Scară: 1
Etaj: 7
Apartament: 38
Cod poștal: 31333

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.852.426 RON 2.854.535 RON 2.648.355 RON 177.619 RON 206.180 RON 754.004 RON 101.974 RON 652.030 RON 184.975 RON 571.059 RON 309.431 RON 79.787 RON 0 RON 2.030 RON 2
2020 4.442.737 RON 4.459.499 RON 3.975.760 RON 443.775 RON 483.739 RON 1.620.674 RON 172.502 RON 1.448.172 RON 628.750 RON 995.540 RON 765.879 RON 344.566 RON 0 RON 3.616 RON 4
2021 7.210.609 RON 7.216.268 RON 6.173.196 RON 936.762 RON 1.043.072 RON 3.413.974 RON 131.319 RON 3.282.655 RON 1.565.512 RON 1.852.536 RON 1.402.239 RON 874.572 RON 0 RON 4.074 RON 5
2022 9.426.763 RON 9.431.902 RON 8.102.591 RON 1.112.337 RON 1.329.311 RON 2.817.498 RON 110.891 RON 2.706.607 RON 1.628.286 RON 1.195.796 RON 1.693.736 RON 364.535 RON 0 RON 6.584 RON 6
2023 11.848.720 RON 11.859.737 RON 10.012.128 RON 1.586.501 RON 1.847.609 RON 3.674.749 RON 153.916 RON 3.520.833 RON 3.160.439 RON 523.763 RON 1.432.491 RON 647.498 RON 0 RON 9.453 RON 8
2024 14.279.032 RON 14.340.593 RON 12.420.689 RON 1.656.055 RON 1.919.904 RON 5.102.896 RON 235.771 RON 4.867.125 RON 4.327.148 RON 786.868 RON 2.377.164 RON 574.752 RON 0 RON 11.120 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRUGU VASILE
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (34)

  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Alte lucrări de finisare
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
  • Comerț cu ridicata al produselor chimice
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
  • Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activități de curățenie
  • Activități de întreținere peisagistică
  • Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Vezi toate (29 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
14,28 M RON
Rezultat Net 2024
1,66 M RON
Total Active 2024
5,10 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 2,85 M RON 4,44 M RON 7,21 M RON 9,43 M RON 11,85 M RON 14,28 M RON
Venituri totale 2,85 M RON 4,46 M RON 7,22 M RON 9,43 M RON 11,86 M RON 14,34 M RON
Cheltuieli totale 2,65 M RON 3,98 M RON 6,17 M RON 8,10 M RON 10,01 M RON 12,42 M RON
Rezultat net 177,6 K RON 443,8 K RON 936,8 K RON 1,11 M RON 1,59 M RON 1,66 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,50 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,19 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,16 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,43 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,49 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate235,8 K RON (4.6%)
Active circulante4,87 M RON (95.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,38 M RON
Creanțe574,8 K RON
Numerar1,92 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,01
Durata stocaj (zile) 61
Rotație creanțe (ori/an) 24,84
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,5%
Marjă netă
11,6%
ROA
32,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 571,1 K RON 754,0 K RON 75,7%
2020 995,5 K RON 1,62 M RON 61,4%
2021 1,85 M RON 3,41 M RON 54,3%
2022 1,20 M RON 2,82 M RON 42,4%
2023 523,8 K RON 3,67 M RON 14,3%
2024 786,9 K RON 5,10 M RON 15,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,85 M RON 4,44 M RON 7,21 M RON 9,43 M RON 11,85 M RON 14,28 M RON ▲ 20,5%
Rezultat net 177,6 K RON 443,8 K RON 936,8 K RON 1,11 M RON 1,59 M RON 1,66 M RON ▲ 4,4%
Total active 754,0 K RON 1,62 M RON 3,41 M RON 2,82 M RON 3,67 M RON 5,10 M RON ▲ 38,9%
Capitaluri proprii 185,0 K RON 628,8 K RON 1,57 M RON 1,63 M RON 3,16 M RON 4,33 M RON ▲ 36,9%
Datorii totale 571,1 K RON 995,5 K RON 1,85 M RON 1,20 M RON 523,8 K RON 786,9 K RON ▲ 50,2%
Lichiditate curentă 1,14 1,45 1,77 2,26 6,72 6,19 ▼ 8,0%
Marjă netă (%) 6,23 9,99 12,99 11,80 13,39 11,60 ▼ 13,4%
Scor bonitate 62 80 90 100 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,66 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,50 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.