TERASA OBOR S.R.L.
CUI: 40220056
J2018017021400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40220056
Cod înmatriculare
J2018017021400
EUID
ROONRC.J2018017021400
Data înmatriculării
2018-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
27 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ZIDURI MOŞI, 5B, 2, COMPLEX COMERCIAL NEW OBOR, STANDURILE M 7,16
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ZIDURI MOŞI
Număr:
5B
Completare adresă:
COMPLEX COMERCIAL NEW OBOR, STANDURILE M 7,16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.404.016 RON | 3.412.370 RON | 2.738.889 RON | 639.358 RON | 673.481 RON | 885.392 RON | 407.307 RON | 478.085 RON | 639.436 RON | 285.810 RON | 16.684 RON | 118.470 RON | 0 RON | 39.854 RON | 14 |
| 2020 | 4.206.728 RON | 4.261.194 RON | 3.983.659 RON | 237.747 RON | 277.535 RON | 840.056 RON | 463.003 RON | 377.053 RON | 581.393 RON | 262.802 RON | 23.584 RON | 206.356 RON | 0 RON | 4.139 RON | 26 |
| 2021 | 5.785.170 RON | 5.918.799 RON | 4.965.364 RON | 903.948 RON | 953.435 RON | 1.014.586 RON | 379.222 RON | 635.364 RON | 924.148 RON | 104.380 RON | 27.515 RON | 238.398 RON | 0 RON | 13.942 RON | 30 |
| 2022 | 6.462.332 RON | 6.470.009 RON | 5.515.584 RON | 954.425 RON | 954.425 RON | 2.024.641 RON | 326.633 RON | 1.698.008 RON | 974.625 RON | 1.101.810 RON | 40.697 RON | 1.071.608 RON | 0 RON | 51.794 RON | 28 |
| 2023 | 8.117.743 RON | 8.441.740 RON | 6.999.136 RON | 1.321.136 RON | 1.442.604 RON | 2.518.453 RON | 288.434 RON | 2.230.019 RON | 2.295.761 RON | 230.812 RON | 51.797 RON | 908.983 RON | 0 RON | 8.120 RON | 25 |
| 2024 | 9.353.978 RON | 9.709.624 RON | 7.936.020 RON | 1.571.207 RON | 1.773.604 RON | 3.333.100 RON | 464.799 RON | 2.868.301 RON | 3.077.492 RON | 342.100 RON | 74.468 RON | 909.864 RON | 0 RON | 86.492 RON | 25 |
| 2025 | 11.069.423 RON | 11.120.503 RON | 9.166.780 RON | 1.697.594 RON | 1.953.723 RON | 3.521.194 RON | 1.608.531 RON | 1.912.663 RON | 1.717.794 RON | 1.867.885 RON | 74.500 RON | 64.027 RON | 0 RON | 64.485 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
REBENCIUC ADRIAN
administrator
Comuna Dărmăneşti, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
11,07 M RON
Rezultat Net 2025
1,70 M RON
Total Active 2025
3,52 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,40 M RON | 4,21 M RON | 5,79 M RON | 6,46 M RON | 8,12 M RON | 9,35 M RON | 11,07 M RON |
| Venituri totale | 3,41 M RON | 4,26 M RON | 5,92 M RON | 6,47 M RON | 8,44 M RON | 9,71 M RON | 11,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,74 M RON | 3,98 M RON | 4,97 M RON | 5,52 M RON | 7,00 M RON | 7,94 M RON | 9,17 M RON |
| Rezultat net | 639,4 K RON | 237,7 K RON | 903,9 K RON | 954,4 K RON | 1,32 M RON | 1,57 M RON | 1,70 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,61 M RON (45.7%)
Active circulante1,91 M RON (54.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,5 K RON
Creanțe64,0 K RON
Numerar1,77 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 148,58 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 172,89 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,7%
Marjă netă
15,3%
ROA
48,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 285,8 K RON | 885,4 K RON | 32,3% |
| 2020 | 262,8 K RON | 840,1 K RON | 31,3% |
| 2021 | 104,4 K RON | 1,01 M RON | 10,3% |
| 2022 | 1,10 M RON | 2,02 M RON | 54,4% |
| 2023 | 230,8 K RON | 2,52 M RON | 9,2% |
| 2024 | 342,1 K RON | 3,33 M RON | 10,3% |
| 2025 | 1,87 M RON | 3,52 M RON | 53,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,40 M RON | 4,21 M RON | 5,79 M RON | 6,46 M RON | 8,12 M RON | 9,35 M RON | 11,07 M RON | ▲ 18,3% |
| Rezultat net | 639,4 K RON | 237,7 K RON | 903,9 K RON | 954,4 K RON | 1,32 M RON | 1,57 M RON | 1,70 M RON | ▲ 8,0% |
| Total active | 885,4 K RON | 840,1 K RON | 1,01 M RON | 2,02 M RON | 2,52 M RON | 3,33 M RON | 3,52 M RON | ▲ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 639,4 K RON | 581,4 K RON | 924,1 K RON | 974,6 K RON | 2,30 M RON | 3,08 M RON | 1,72 M RON | ▼ 44,2% |
| Datorii totale | 285,8 K RON | 262,8 K RON | 104,4 K RON | 1,10 M RON | 230,8 K RON | 342,1 K RON | 1,87 M RON | ▲ 446,0% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 1,43 | 6,09 | 1,54 | 9,66 | 8,38 | 1,02 | ▼ 87,8% |
| Marjă netă (%) | 18,78 | 5,65 | 15,63 | 14,77 | 16,27 | 16,80 | 15,34 | ▼ 8,7% |
| Scor bonitate | 82 | 72 | 100 | 85 | 100 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,70 M RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,00 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.