OV OPTIM TOTAL S.R.L.
CUI: 40227054
J2018017097403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40227054
Cod înmatriculare
J2018017097403
EUID
ROONRC.J2018017097403
Data înmatriculării
2018-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BUDACU, 3, M5, 2, P, 21, 30461, 3, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BUDACU
Număr:
3
Bloc:
M5
Scară:
2
Etaj:
P
Apartament:
21
Cod poștal:
30461
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.457 RON | 64.457 RON | 22.788 RON | 40.844 RON | 41.669 RON | 43.371 RON | 6.939 RON | 36.432 RON | 40.776 RON | 2.595 RON | 5.866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 137.502 RON | 137.502 RON | 101.430 RON | 34.698 RON | 36.072 RON | 125.126 RON | 87.692 RON | 37.434 RON | 75.474 RON | 49.652 RON | 9.701 RON | 3.360 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 178.048 RON | 178.048 RON | 172.487 RON | 3.777 RON | 5.561 RON | 117.196 RON | 75.863 RON | 41.333 RON | 79.251 RON | 37.945 RON | 10.929 RON | 1.602 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 211.106 RON | 211.106 RON | 204.130 RON | 4.863 RON | 6.976 RON | 114.724 RON | 62.403 RON | 52.321 RON | 84.113 RON | 30.611 RON | 22.866 RON | 3.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 253.275 RON | 253.275 RON | 317.524 RON | −66.784 RON | −64.249 RON | 80.156 RON | 72.840 RON | 7.316 RON | 17.329 RON | 62.827 RON | 0 RON | 3.300 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 276.528 RON | 276.738 RON | 288.175 RON | −14.204 RON | −11.437 RON | 51.594 RON | 40.477 RON | 11.117 RON | 3.651 RON | 47.943 RON | 0 RON | 3.400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA LAURENŢIU - DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.204 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
276,5 K RON
Rezultat Net 2024
−14,2 K RON
Total Active 2024
51,6 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,5 K RON | 137,5 K RON | 178,0 K RON | 211,1 K RON | 253,3 K RON | 276,5 K RON |
| Venituri totale | 64,5 K RON | 137,5 K RON | 178,0 K RON | 211,1 K RON | 253,3 K RON | 276,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,8 K RON | 101,4 K RON | 172,5 K RON | 204,1 K RON | 317,5 K RON | 288,2 K RON |
| Rezultat net | 40,8 K RON | 34,7 K RON | 3,8 K RON | 4,9 K RON | −66,8 K RON | −14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 330,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,5 K RON (78.5%)
Active circulante11,1 K RON (21.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 81,33 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-27,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,6 K RON | 43,4 K RON | 6,0% |
| 2020 | 49,7 K RON | 125,1 K RON | 39,7% |
| 2021 | 37,9 K RON | 117,2 K RON | 32,4% |
| 2022 | 30,6 K RON | 114,7 K RON | 26,7% |
| 2023 | 62,8 K RON | 80,2 K RON | 78,4% |
| 2024 | 47,9 K RON | 51,6 K RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,5 K RON | 137,5 K RON | 178,0 K RON | 211,1 K RON | 253,3 K RON | 276,5 K RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | 40,8 K RON | 34,7 K RON | 3,8 K RON | 4,9 K RON | −66,8 K RON | −14,2 K RON | ▲ 78,7% |
| Total active | 43,4 K RON | 125,1 K RON | 117,2 K RON | 114,7 K RON | 80,2 K RON | 51,6 K RON | ▼ 35,6% |
| Capitaluri proprii | 40,8 K RON | 75,5 K RON | 79,3 K RON | 84,1 K RON | 17,3 K RON | 3,7 K RON | ▼ 78,9% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 49,7 K RON | 37,9 K RON | 30,6 K RON | 62,8 K RON | 47,9 K RON | ▼ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 14,04 | 0,75 | 1,09 | 1,71 | 0,12 | 0,23 | ▲ 99,2% |
| Marjă netă (%) | 63,37 | 25,23 | 2,12 | 2,30 | -26,37 | -5,14 | ▲ 80,5% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 75 | 85 | 32 | 38 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 330,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.