TOSCANA REAL ESTATE S.R.L.
CUI: 40233145
J2018017141403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40233145
Cod înmatriculare
J2018017141403
EUID
ROONRC.J2018017141403
Data înmatriculării
2018-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VICTORIEI, 101, A, 5, 12, 10068, 1, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
101
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
12
Cod poștal:
10068
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 31.115 RON | 138.764 RON | −107.649 RON | −107.649 RON | 1.539.790 RON | 0 RON | 1.539.790 RON | −60.491 RON | 1.600.281 RON | 1.533.788 RON | 2.412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1.097.964 RON | 1.351.934 RON | −253.970 RON | −253.970 RON | 3.171.984 RON | 0 RON | 3.171.984 RON | −314.461 RON | 3.486.445 RON | 2.623.454 RON | 189.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 2.391.814 RON | 2.938.272 RON | −546.458 RON | −546.458 RON | 5.753.195 RON | 3.485.557 RON | 2.267.638 RON | −860.919 RON | 6.614.114 RON | 1.588.357 RON | 568.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 5.526.822 RON | 5.573.377 RON | 4.862.693 RON | 638.197 RON | 710.684 RON | 656.017 RON | 0 RON | 656.017 RON | −222.722 RON | 878.739 RON | 539.372 RON | 6.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 672.372 RON | 679.926 RON | 2.213.034 RON | −1.533.108 RON | −1.533.108 RON | 2.492.002 RON | 1.187.487 RON | 1.304.515 RON | −1.755.830 RON | 4.247.832 RON | 292.577 RON | 919.527 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 172.828 RON | 7.908.506 RON | 10.700.195 RON | −2.791.689 RON | −2.791.689 RON | 8.798.904 RON | 8.923.133 RON | −124.229 RON | −4.547.519 RON | 13.346.423 RON | 299.036 RON | 2.360.992 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPA MIHĂIŢĂ CRISTIAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
TUDOREL GEORGIAN ADI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.547.519 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.791.689 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
172,8 K RON
Rezultat Net 2024
−2,79 M RON
Total Active 2024
8,80 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,53 M RON | 672,4 K RON | 172,8 K RON |
| Venituri totale | 31,1 K RON | 1,10 M RON | 2,39 M RON | 5,57 M RON | 679,9 K RON | 7,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 138,8 K RON | 1,35 M RON | 2,94 M RON | 4,86 M RON | 2,21 M RON | 10,70 M RON |
| Rezultat net | −107,6 K RON | −254,0 K RON | −546,5 K RON | 638,2 K RON | −1,53 M RON | −2,79 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.547.519 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,21 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,92 M RON (101.4%)
Active circulante−124,2 K RON (-1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,58 |
| Durata stocaj (zile) | 632 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 4.986 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.615,3%
Marjă netă
-1.615,3%
ROA
-31,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,60 M RON | 1,54 M RON | 103,9% |
| 2020 | 3,49 M RON | 3,17 M RON | 109,9% |
| 2021 | 6,61 M RON | 5,75 M RON | 115,0% |
| 2022 | 878,7 K RON | 656,0 K RON | 134,0% |
| 2023 | 4,25 M RON | 2,49 M RON | 170,5% |
| 2024 | 13,35 M RON | 8,80 M RON | 151,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,53 M RON | 672,4 K RON | 172,8 K RON | ▼ 74,3% |
| Rezultat net | −107,6 K RON | −254,0 K RON | −546,5 K RON | 638,2 K RON | −1,53 M RON | −2,79 M RON | ▼ 82,1% |
| Total active | 1,54 M RON | 3,17 M RON | 5,75 M RON | 656,0 K RON | 2,49 M RON | 8,80 M RON | ▲ 253,1% |
| Capitaluri proprii | −60,5 K RON | −314,5 K RON | −860,9 K RON | −222,7 K RON | −1,76 M RON | −4,55 M RON | ▼ 159,0% |
| Datorii totale | 1,60 M RON | 3,49 M RON | 6,61 M RON | 878,7 K RON | 4,25 M RON | 13,35 M RON | ▲ 214,2% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,91 | 0,34 | 0,75 | 0,31 | -0,01 | ▼ 103,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 11,55 | -228,01 | -1.615,30 | ▼ 608,4% |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 15 | 55 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,90 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.