NORTHSIDE PARK TOWER S.R.L.
CUI: 40290094
J2018017718403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40290094
Cod înmatriculare
J2018017718403
EUID
ROONRC.J2018017718403
Data înmatriculării
2018-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 467B, 11, 111, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
Număr:
467B
Etaj:
11
Apartament:
111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 265 RON | 3.218 RON | 93.721 RON | −90.579 RON | −90.503 RON | 8.373.011 RON | 4.284.965 RON | 4.088.046 RON | −90.379 RON | 8.460.475 RON | 149.221 RON | 514.428 RON | 2.915 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 16.306 RON | 23.570 RON | 518.243 RON | −494.908 RON | −494.673 RON | 15.408.715 RON | 11.377.246 RON | 4.031.469 RON | −585.287 RON | 15.990.822 RON | 1.956.426 RON | 987.244 RON | 3.180 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 4.156.954 RON | 4.184.403 RON | 2.617.108 RON | 1.525.350 RON | 1.567.295 RON | 28.946.176 RON | 4.160.471 RON | 24.785.705 RON | 940.064 RON | 28.002.932 RON | 21.930.550 RON | 1.391.288 RON | 3.180 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 31.173.000 RON | 31.173.004 RON | 27.792.429 RON | 2.839.683 RON | 3.380.575 RON | 4.288.947 RON | 32.866 RON | 4.256.081 RON | 2.839.923 RON | 1.446.070 RON | 12.810 RON | 4.239.122 RON | 3.425 RON | 471 RON | 7 |
| 2023 | 310.103 RON | 360.408 RON | 307.435 RON | 44.497 RON | 52.973 RON | 1.057.333 RON | 0 RON | 1.057.333 RON | 44.737 RON | 1.009.416 RON | 0 RON | 873.452 RON | 3.180 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.816 RON | 6.815 RON | 93.398 RON | −86.583 RON | −86.583 RON | 965.784 RON | 0 RON | 965.784 RON | −41.846 RON | 1.007.630 RON | 0 RON | 883.197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
BRAD ALEXANDRU SAMER
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
VĂDUVA ALEXANDRINA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
ERBAȘU ADINA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−41.846 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−86.583 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,8 K RON
Rezultat Net 2024
−86,6 K RON
Total Active 2024
965,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265 RON | 16,3 K RON | 4,16 M RON | 31,17 M RON | 310,1 K RON | 3,8 K RON |
| Venituri totale | 3,2 K RON | 23,6 K RON | 4,18 M RON | 31,17 M RON | 360,4 K RON | 6,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,7 K RON | 518,2 K RON | 2,62 M RON | 27,79 M RON | 307,4 K RON | 93,4 K RON |
| Rezultat net | −90,6 K RON | −494,9 K RON | 1,53 M RON | 2,84 M RON | 44,5 K RON | −86,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.846 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante965,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe883,2 K RON
Numerar3,6 K RON
Alte active circulante79,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 84.478 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.269,0%
Marjă netă
-2.269,0%
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,46 M RON | 8,37 M RON | 101,0% |
| 2020 | 15,99 M RON | 15,41 M RON | 103,8% |
| 2021 | 28,00 M RON | 28,95 M RON | 96,7% |
| 2022 | 1,45 M RON | 4,29 M RON | 33,7% |
| 2023 | 1,01 M RON | 1,06 M RON | 95,5% |
| 2024 | 1,01 M RON | 965,8 K RON | 104,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265 RON | 16,3 K RON | 4,16 M RON | 31,17 M RON | 310,1 K RON | 3,8 K RON | ▼ 98,8% |
| Rezultat net | −90,6 K RON | −494,9 K RON | 1,53 M RON | 2,84 M RON | 44,5 K RON | −86,6 K RON | ▼ 294,6% |
| Total active | 8,37 M RON | 15,41 M RON | 28,95 M RON | 4,29 M RON | 1,06 M RON | 965,8 K RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | −90,4 K RON | −585,3 K RON | 940,1 K RON | 2,84 M RON | 44,7 K RON | −41,8 K RON | ▼ 193,5% |
| Datorii totale | 8,46 M RON | 15,99 M RON | 28,00 M RON | 1,45 M RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,25 | 0,89 | 2,94 | 1,05 | 0,96 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | -34.180,75 | -3.035,13 | 36,69 | 9,11 | 14,35 | -2.268,95 | ▼ 15.911,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 66 | 95 | 53 | 17 | ▼ 67,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.