SAFE OFFICE SSM S.R.L.
CUI: 40297360
J2018017772403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40297360
Cod înmatriculare
J2018017772403
EUID
ROONRC.J2018017772403
Data înmatriculării
2018-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DREPTĂŢII, 30, F7C, 1, 6, 38, 60893, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DREPTĂŢII
Număr:
30
Bloc:
F7C
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
38
Cod poștal:
60893
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.647 RON | 136.665 RON | 85.222 RON | 50.076 RON | 51.443 RON | 64.822 RON | 4.054 RON | 60.768 RON | 49.843 RON | 12.751 RON | 0 RON | 3.890 RON | 2.250 RON | 22 RON | 1 |
| 2020 | 188.516 RON | 188.678 RON | 121.598 RON | 65.285 RON | 67.080 RON | 127.203 RON | 3.276 RON | 123.927 RON | 115.128 RON | 12.575 RON | 2.159 RON | 15.981 RON | 0 RON | 500 RON | 1 |
| 2021 | 293.474 RON | 293.476 RON | 177.327 RON | 113.273 RON | 116.149 RON | 172.677 RON | 10.649 RON | 162.028 RON | 163.549 RON | 9.128 RON | 480 RON | 29.434 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 295.826 RON | 295.829 RON | 166.637 RON | 126.234 RON | 129.192 RON | 211.998 RON | 45.585 RON | 166.413 RON | 126.474 RON | 85.524 RON | 1.349 RON | 107.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.190 RON | 298.191 RON | 136.778 RON | 158.070 RON | 161.413 RON | 224.896 RON | 41.719 RON | 183.177 RON | 204.544 RON | 21.447 RON | 10.000 RON | 66.314 RON | 0 RON | 1.095 RON | 1 |
| 2024 | 259.280 RON | 296.679 RON | 196.143 RON | 98.012 RON | 100.536 RON | 529.614 RON | 259.388 RON | 270.226 RON | 270.662 RON | 264.040 RON | 540 RON | 178.347 RON | 0 RON | 5.088 RON | 1 |
| 2025 | 369.485 RON | 369.600 RON | 238.179 RON | 125.079 RON | 131.421 RON | 482.192 RON | 230.113 RON | 252.079 RON | 125.319 RON | 358.354 RON | 30 RON | 139.276 RON | 0 RON | 1.481 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA LIVIOARA
administrator
Comuna Băceşti, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
369,5 K RON
Rezultat Net 2025
125,1 K RON
Total Active 2025
482,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,6 K RON | 188,5 K RON | 293,5 K RON | 295,8 K RON | 298,2 K RON | 259,3 K RON | 369,5 K RON |
| Venituri totale | 136,7 K RON | 188,7 K RON | 293,5 K RON | 295,8 K RON | 298,2 K RON | 296,7 K RON | 369,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,2 K RON | 121,6 K RON | 177,3 K RON | 166,6 K RON | 136,8 K RON | 196,1 K RON | 238,2 K RON |
| Rezultat net | 50,1 K RON | 65,3 K RON | 113,3 K RON | 126,2 K RON | 158,1 K RON | 98,0 K RON | 125,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 383,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate230,1 K RON (47.7%)
Active circulante252,1 K RON (52.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30 RON
Creanțe139,3 K RON
Numerar112,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12.316,17 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,6%
Marjă netă
33,9%
ROA
25,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,8 K RON | 64,8 K RON | 19,7% |
| 2020 | 12,6 K RON | 127,2 K RON | 9,9% |
| 2021 | 9,1 K RON | 172,7 K RON | 5,3% |
| 2022 | 85,5 K RON | 212,0 K RON | 40,3% |
| 2023 | 21,4 K RON | 224,9 K RON | 9,5% |
| 2024 | 264,0 K RON | 529,6 K RON | 49,9% |
| 2025 | 358,4 K RON | 482,2 K RON | 74,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,6 K RON | 188,5 K RON | 293,5 K RON | 295,8 K RON | 298,2 K RON | 259,3 K RON | 369,5 K RON | ▲ 42,5% |
| Rezultat net | 50,1 K RON | 65,3 K RON | 113,3 K RON | 126,2 K RON | 158,1 K RON | 98,0 K RON | 125,1 K RON | ▲ 27,6% |
| Total active | 64,8 K RON | 127,2 K RON | 172,7 K RON | 212,0 K RON | 224,9 K RON | 529,6 K RON | 482,2 K RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 49,8 K RON | 115,1 K RON | 163,5 K RON | 126,5 K RON | 204,5 K RON | 270,7 K RON | 125,3 K RON | ▼ 53,7% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 12,6 K RON | 9,1 K RON | 85,5 K RON | 21,4 K RON | 264,0 K RON | 358,4 K RON | ▲ 35,7% |
| Lichiditate curentă | 4,77 | 9,86 | 17,75 | 1,95 | 8,54 | 1,02 | 0,70 | ▼ 31,3% |
| Marjă netă (%) | 36,65 | 34,63 | 38,60 | 42,67 | 53,01 | 37,80 | 33,85 | ▼ 10,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 82 | 95 | 70 | 68 | ▼ 2,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (125,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 383,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.