VATRA STYLE CONCEPT S.R.L.
CUI: 40306719
J2018017837405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40306719
Cod înmatriculare
J2018017837405
EUID
ROONRC.J2018017837405
Data înmatriculării
2018-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SCORŢAN ION, 92, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SCORŢAN ION
Număr:
92
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.765 RON | 90.765 RON | 109.247 RON | −19.389 RON | −18.482 RON | 13.797 RON | 0 RON | 13.797 RON | −19.311 RON | 33.108 RON | 0 RON | 8.997 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 65.753 RON | 65.753 RON | 103.296 RON | −38.200 RON | −37.543 RON | 9.271 RON | 0 RON | 9.271 RON | −57.511 RON | 66.782 RON | 0 RON | 8.288 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 104.804 RON | 104.804 RON | 118.922 RON | −15.166 RON | −14.118 RON | 4.474 RON | 0 RON | 4.474 RON | −72.677 RON | 77.151 RON | 0 RON | 906 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 163.399 RON | 165.455 RON | 146.176 RON | 17.624 RON | 19.279 RON | 23.499 RON | 0 RON | 23.499 RON | −55.052 RON | 78.551 RON | 0 RON | 4.966 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 192.177 RON | 193.101 RON | 202.482 RON | −9.381 RON | −9.381 RON | 19.872 RON | 0 RON | 19.872 RON | −64.433 RON | 84.305 RON | 0 RON | 5.489 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 235.113 RON | 235.115 RON | 260.296 RON | −25.181 RON | −25.181 RON | 24.176 RON | 0 RON | 24.176 RON | −89.614 RON | 113.790 RON | 0 RON | 5.360 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 265.515 RON | 265.515 RON | 298.436 RON | −32.921 RON | −32.921 RON | 10.300 RON | 0 RON | 10.300 RON | −122.535 RON | 132.835 RON | 0 RON | 5.883 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGOȘANU GEORGE-CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−122.535 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.921 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1289.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
265,5 K RON
Rezultat Net 2025
−32,9 K RON
Total Active 2025
10,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,8 K RON | 65,8 K RON | 104,8 K RON | 163,4 K RON | 192,2 K RON | 235,1 K RON | 265,5 K RON |
| Venituri totale | 90,8 K RON | 65,8 K RON | 104,8 K RON | 165,5 K RON | 193,1 K RON | 235,1 K RON | 265,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,2 K RON | 103,3 K RON | 118,9 K RON | 146,2 K RON | 202,5 K RON | 260,3 K RON | 298,4 K RON |
| Rezultat net | −19,4 K RON | −38,2 K RON | −15,2 K RON | 17,6 K RON | −9,4 K RON | −25,2 K RON | −32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 295,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−122.535 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,9 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,13 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,4%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-319,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,1 K RON | 13,8 K RON | 240,0% |
| 2020 | 66,8 K RON | 9,3 K RON | 720,3% |
| 2021 | 77,2 K RON | 4,5 K RON | 1.724,4% |
| 2022 | 78,6 K RON | 23,5 K RON | 334,3% |
| 2023 | 84,3 K RON | 19,9 K RON | 424,2% |
| 2024 | 113,8 K RON | 24,2 K RON | 470,7% |
| 2025 | 132,8 K RON | 10,3 K RON | 1.289,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,8 K RON | 65,8 K RON | 104,8 K RON | 163,4 K RON | 192,2 K RON | 235,1 K RON | 265,5 K RON | ▲ 12,9% |
| Rezultat net | −19,4 K RON | −38,2 K RON | −15,2 K RON | 17,6 K RON | −9,4 K RON | −25,2 K RON | −32,9 K RON | ▼ 30,7% |
| Total active | 13,8 K RON | 9,3 K RON | 4,5 K RON | 23,5 K RON | 19,9 K RON | 24,2 K RON | 10,3 K RON | ▼ 57,4% |
| Capitaluri proprii | −19,3 K RON | −57,5 K RON | −72,7 K RON | −55,1 K RON | −64,4 K RON | −89,6 K RON | −122,5 K RON | ▼ 36,7% |
| Datorii totale | 33,1 K RON | 66,8 K RON | 77,2 K RON | 78,6 K RON | 84,3 K RON | 113,8 K RON | 132,8 K RON | ▲ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,14 | 0,06 | 0,30 | 0,24 | 0,21 | 0,08 | ▼ 63,5% |
| Marjă netă (%) | -21,36 | -58,10 | -14,47 | 10,79 | -4,88 | -10,71 | -12,40 | ▼ 15,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 55 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 295,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1289.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.