TILEA FOOD IMPORT EXPORT S.R.L.
CUI: 40335846
J2018018076401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40335846
Cod înmatriculare
J2018018076401
EUID
ROONRC.J2018018076401
Data înmatriculării
2018-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ARGENTINA, 25, 11753, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ARGENTINA
Număr:
25
Cod poștal:
11753
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.323.915 RON | 3.323.915 RON | 2.367.128 RON | 860.735 RON | 956.787 RON | 4.875.055 RON | 4.509 RON | 4.870.546 RON | 1.994.980 RON | 2.880.075 RON | 2.145.867 RON | 2.336.776 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 3.466.112 RON | 3.466.112 RON | 2.354.658 RON | 1.014.993 RON | 1.111.454 RON | 7.040.595 RON | 2.340 RON | 7.038.255 RON | 2.788.667 RON | 4.252.116 RON | 3.190.799 RON | 3.814.585 RON | 0 RON | 188 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISRAILOV SHONAZAR
administrator
Uzbekistan
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
3,47 M RON
Rezultat Net 2024
1,01 M RON
Total Active 2024
7,04 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,32 M RON | 3,47 M RON |
| Venituri totale | 3,32 M RON | 3,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,37 M RON | 2,35 M RON |
| Rezultat net | 860,7 K RON | 1,01 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (0%)
Active circulante7,04 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,19 M RON
Creanțe3,81 M RON
Numerar32,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,09 |
| Durata stocaj (zile) | 336 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 402 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,1%
Marjă netă
29,3%
ROA
14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,88 M RON | 4,88 M RON | 59,1% |
| 2024 | 4,25 M RON | 7,04 M RON | 60,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,32 M RON | 3,47 M RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | 860,7 K RON | 1,01 M RON | ▲ 17,9% |
| Total active | 4,88 M RON | 7,04 M RON | ▲ 44,4% |
| Capitaluri proprii | 1,99 M RON | 2,79 M RON | ▲ 39,8% |
| Datorii totale | 2,88 M RON | 4,25 M RON | ▲ 47,6% |
| Lichiditate curentă | 1,69 | 1,66 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 25,90 | 29,28 | ▲ 13,1% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | ▲ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,01 M RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,61 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.