KOOPERATIV TK S.R.L.
CUI: 40345378
J2018018145408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40345378
Cod înmatriculare
J2018018145408
EUID
ROONRC.J2018018145408
Data înmatriculării
2018-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CPT. ALEXANDRU ŞERBĂNESCU, 85, 2, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CPT. ALEXANDRU ŞERBĂNESCU
Număr:
85
Etaj:
2
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.472 RON | 98.472 RON | 64.553 RON | 30.946 RON | 33.919 RON | 41.621 RON | 0 RON | 41.621 RON | 30.810 RON | 11.980 RON | 517 RON | 24.636 RON | 0 RON | 1.169 RON | 0 |
| 2020 | 120.070 RON | 120.070 RON | 93.076 RON | 23.438 RON | 26.994 RON | 150.568 RON | 84.820 RON | 65.748 RON | 54.249 RON | 97.616 RON | 0 RON | 43.067 RON | 0 RON | 1.297 RON | 1 |
| 2021 | 203.254 RON | 203.254 RON | 167.848 RON | 30.041 RON | 35.406 RON | 151.418 RON | 65.246 RON | 86.172 RON | 84.290 RON | 68.718 RON | 2.135 RON | 33.137 RON | 0 RON | 1.590 RON | 1 |
| 2022 | 198.429 RON | 199.049 RON | 184.987 RON | 11.015 RON | 14.062 RON | 135.046 RON | 85.070 RON | 49.976 RON | 32.147 RON | 102.998 RON | 0 RON | 19.269 RON | 0 RON | 99 RON | 1 |
| 2023 | 224.879 RON | 227.133 RON | 202.118 RON | 22.787 RON | 25.015 RON | 122.307 RON | 63.201 RON | 59.106 RON | 54.934 RON | 69.889 RON | 0 RON | 2.517 RON | 0 RON | 2.516 RON | 1 |
| 2024 | 2.090 RON | 30.965 RON | 93.460 RON | −62.516 RON | −62.495 RON | 28.205 RON | 24.612 RON | 3.593 RON | −41.339 RON | 69.676 RON | 0 RON | 2.695 RON | 0 RON | 132 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 30.723 RON | −30.723 RON | −30.723 RON | 18.788 RON | 12.326 RON | 6.462 RON | −72.062 RON | 90.949 RON | 0 RON | 6.255 RON | 0 RON | 99 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU CARMEN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−72.062 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.723 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 484.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−30,7 K RON
Total Active 2025
18,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,5 K RON | 120,1 K RON | 203,3 K RON | 198,4 K RON | 224,9 K RON | 2,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 98,5 K RON | 120,1 K RON | 203,3 K RON | 199,0 K RON | 227,1 K RON | 31,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 64,6 K RON | 93,1 K RON | 167,8 K RON | 185,0 K RON | 202,1 K RON | 93,5 K RON | 30,7 K RON |
| Rezultat net | 30,9 K RON | 23,4 K RON | 30,0 K RON | 11,0 K RON | 22,8 K RON | −62,5 K RON | −30,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−72.062 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,3 K RON (65.6%)
Active circulante6,5 K RON (34.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,3 K RON
Numerar207 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-163,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,0 K RON | 41,6 K RON | 28,8% |
| 2020 | 97,6 K RON | 150,6 K RON | 64,8% |
| 2021 | 68,7 K RON | 151,4 K RON | 45,4% |
| 2022 | 103,0 K RON | 135,0 K RON | 76,3% |
| 2023 | 69,9 K RON | 122,3 K RON | 57,1% |
| 2024 | 69,7 K RON | 28,2 K RON | 247,0% |
| 2025 | 90,9 K RON | 18,8 K RON | 484,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,5 K RON | 120,1 K RON | 203,3 K RON | 198,4 K RON | 224,9 K RON | 2,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 30,9 K RON | 23,4 K RON | 30,0 K RON | 11,0 K RON | 22,8 K RON | −62,5 K RON | −30,7 K RON | ▲ 50,9% |
| Total active | 41,6 K RON | 150,6 K RON | 151,4 K RON | 135,0 K RON | 122,3 K RON | 28,2 K RON | 18,8 K RON | ▼ 33,4% |
| Capitaluri proprii | 30,8 K RON | 54,2 K RON | 84,3 K RON | 32,1 K RON | 54,9 K RON | −41,3 K RON | −72,1 K RON | ▼ 74,3% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 97,6 K RON | 68,7 K RON | 103,0 K RON | 69,9 K RON | 69,7 K RON | 90,9 K RON | ▲ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 3,47 | 0,67 | 1,25 | 0,49 | 0,85 | 0,05 | 0,07 | ▲ 37,8% |
| Marjă netă (%) | 31,43 | 19,52 | 14,78 | 5,55 | 10,13 | -2.991,20 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 90 | 43 | 78 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 484.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.