ZAGRA MINING S.R.L.
CUI: 40345262
J2018018156400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40345262
Cod înmatriculare
J2018018156400
EUID
ROONRC.J2018018156400
Data înmatriculării
2018-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DIMITRIE POMPEIU, 6E, 7, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DIMITRIE POMPEIU
Număr:
6E
Etaj:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 38.909 RON | −38.909 RON | −38.909 RON | 807.909 RON | 652 RON | 807.257 RON | −28.909 RON | 836.818 RON | 0 RON | 795.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 6.692 RON | −6.692 RON | −6.692 RON | 807.257 RON | 0 RON | 807.257 RON | −35.601 RON | 842.858 RON | 0 RON | 795.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.900 RON | −5.900 RON | −5.900 RON | 807.257 RON | 0 RON | 807.257 RON | −41.501 RON | 848.758 RON | 0 RON | 795.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.920 RON | −5.920 RON | −5.920 RON | 807.257 RON | 0 RON | 807.257 RON | −47.420 RON | 854.677 RON | 0 RON | 795.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.904 RON | −5.904 RON | −5.904 RON | 807.257 RON | 0 RON | 807.257 RON | −53.325 RON | 860.582 RON | 0 RON | 795.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.488 RON | −2.488 RON | −2.488 RON | 807.257 RON | 0 RON | 807.257 RON | −55.813 RON | 863.070 RON | 0 RON | 795.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRELEA RICHARD ANRREW
administrator
LOC ST LEONARDS, Australia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (45)
- 0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 Extracția turbei
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
- 2443 Producția plumbului, zincului și cositorului
- 2444 Metalurgia cuprului
- 2445 Producția altor metale neferoase
- 2451 Turnarea fontei
- 2452 Turnarea oțelului
- 2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare
- 2454 Turnarea altor metale neferoase
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.813 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.488 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,5 K RON
Total Active 2024
807,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 38,9 K RON | 6,7 K RON | 5,9 K RON | 5,9 K RON | 5,9 K RON | 2,5 K RON |
| Rezultat net | −38,9 K RON | −6,7 K RON | −5,9 K RON | −5,9 K RON | −5,9 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.813 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante807,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe795,0 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 836,8 K RON | 807,9 K RON | 103,6% |
| 2020 | 842,9 K RON | 807,3 K RON | 104,4% |
| 2021 | 848,8 K RON | 807,3 K RON | 105,1% |
| 2022 | 854,7 K RON | 807,3 K RON | 105,9% |
| 2023 | 860,6 K RON | 807,3 K RON | 106,6% |
| 2024 | 863,1 K RON | 807,3 K RON | 106,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −38,9 K RON | −6,7 K RON | −5,9 K RON | −5,9 K RON | −5,9 K RON | −2,5 K RON | ▲ 57,9% |
| Total active | 807,9 K RON | 807,3 K RON | 807,3 K RON | 807,3 K RON | 807,3 K RON | 807,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −28,9 K RON | −35,6 K RON | −41,5 K RON | −47,4 K RON | −53,3 K RON | −55,8 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 836,8 K RON | 842,9 K RON | 848,8 K RON | 854,7 K RON | 860,6 K RON | 863,1 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 27 | 20 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.